CHKP Финансовый анализ акций - Check Point Software Technologies Ltd. (WBAG) Stock

Обзор

Check Point Software Technologies Ltd. — ведущая израильская фирма по кибербезопасности, специализирующаяся в первую очередь на предоставлении программного обеспечения и комбинированных аппаратных продуктов для ИТ-безопасности. Основанная в 1993 году, компания работает по всему миру, предлагая комплексную архитектуру безопасности для защиты организаций от киберугроз в сетях, облачных и мобильных средах. Ее ключевые проекты включают передовые инструменты предотвращения угроз, такие как SandBlast, который обеспечивает защиту в реальном времени от неизвестных угроз и угроз нулевого дня, и CloudGuard, предоставляющий решения по обеспечению безопасности и обеспечению соответствия требованиям для облачных развертываний. Стратегия Check Point делает упор на надежный анализ угроз, управление безопасностью и постоянное развитие инновационных технологий безопасности, гарантируя, что компания останется на переднем крае защиты цифровых инфраструктур во всем мире.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 641,80 ММ.
операционный доход для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 871,90 ММ.
чистая прибыль для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 858,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 641,80	871,90	858,10
2025-03-31	2 604,00	877,60	852,70
2024-12-31	2 565,00	876,00	845,70
2024-09-30	2 524,80	873,50	837,40
2024-06-30	2 486,00	881,10	835,50
2024-03-31	2 447,30	893,20	840,10
2023-12-31	2 414,70	899,10	840,30
2023-09-30	2 389,70	901,30	861,00
2023-06-30	2 371,00	896,50	840,00
2023-03-31	2 353,40	883,90	811,60
2022-12-31	2 329,90	884,30	796,90
2022-09-30	2 290,50	876,20	786,70
2022-06-30	2 246,90	879,40	789,70
2022-03-31	2 201,90	892,90	802,10
2021-12-31	2 166,80	907,50	815,60
2021-09-30	2 131,50	913,00	826,70
2021-06-30	2 106,50	919,80	840,40
2021-03-31	2 086,00	918,40	850,80
2020-12-31	2 064,90	904,20	846,60
2020-09-30	2 045,10	902,20	848,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	7,79	7,58
2024-12-31	7,65	7,46
2024-09-30	7,47	7,32
2024-06-30	7,40	7,26
2024-03-31	7,30	7,19
2023-12-31	7,19	7,10
2023-09-30	7,28	7,21
2023-06-30	6,92	6,88
2023-03-31	6,59	6,54
2022-12-31	6,36	6,31
2022-09-30	6,12	6,08
2022-06-30	6,10	6,05
2022-03-31	6,11	6,06
2021-12-31	6,13	6,08
2021-09-30	6,16	6,14
2021-06-30	6,16	6,12
2021-03-31	6,15	6,07
2020-12-31	6,03	5,96
2020-09-30	5,93	5,84

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 174,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -108,30 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 080,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 174,70	-108,30	-1 080,50
2025-03-31	1 112,50	-24,90	-1 059,90
2024-12-31	1 052,40	-24,00	-1 059,90
2024-09-30	1 048,80	734,10	-1 040,90
2024-06-30	1 022,20	463,60	-1 051,50
2024-03-31	1 013,30	466,40	-1 153,60
2023-12-31	1 037,90	468,70	-1 164,90
2023-09-30	1 047,40	-411,40	-1 171,80
2023-06-30	1 065,40	45,50	-1 179,30
2023-03-31	1 086,10	42,40	-1 201,00
2022-12-31	1 098,50	-6,40	-1 168,00
2022-09-30	1 165,10	91,90	-1 181,50
2022-06-30	1 175,50	-127,90	-1 065,60
2022-03-31	1 227,40	-124,50	-1 078,50
2021-12-31	1 203,90	-75,30	-1 112,40
2021-09-30	1 190,80	-289,40	-973,80
2021-06-30	1 187,70	-93,00	-1 066,30
2021-03-31	1 176,50	-93,60	-1 076,20
2020-12-31	1 161,00	-98,20	-1 086,30
2020-09-30	1 107,40	45,40	-1 221,30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
икра для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.
роик для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
кувшин для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,15	0,30	0,31	0,01	0,40
2025-03-31	0,15	0,31	0,30	-0,06	0,37
2024-12-31	0,15	0,30	0,29	0,27	0,37
2024-09-30	0,15	0,30	0,29	0,15	0,36
2024-06-30	0,15	0,29	0,30	0,11	0,36
2024-03-31	0,15	0,29	0,29	-0,19	0,36
2023-12-31	0,16	0,30	0,30	-0,13	0,37
2023-09-30	0,15	0,28	0,30	0,02	0,37
2023-06-30	0,14	0,28	0,30	0,02	0,37
2023-03-31	0,14	0,26	0,28	0,01	0,38
2022-12-31	0,14	0,24	0,27	-0,01	0,40
2022-09-30	0,14	0,24	0,27	-0,01	0,40
2022-06-30	0,14	0,24	0,26	-0,03	0,39
2022-03-31	0,14	0,24	0,25	-0,01	0,39
2021-12-31	0,14	0,24	0,25	-0,07	0,36
2021-09-30	0,15	0,25	0,25	-0,04	0,36
2021-06-30	0,15	0,25	0,25	-0,01	0,36
2021-03-31	0,15	0,25	0,25	-0,00	0,35
2020-12-31	0,15	0,24	0,24	0,01	0,33
2020-09-30	0,15	0,24	0,25	-0,03	0,33

Gross Margins

валовая прибыль для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,88.
чистая прибыль для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
Маржа операционной прибыли для Check Point Software Technologies Ltd. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,34.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,88	0,33	0,34
2025-03-31	0,89	0,33	0,34
2024-12-31	0,89	0,33	0,35
2024-09-30	0,89	0,34	0,35
2024-06-30	0,89	0,34	0,36
2024-03-31	0,89	0,35	0,37
2023-12-31	0,89	0,36	0,38
2023-09-30	0,88	0,35	0,38
2023-06-30	0,88	0,35	0,38
2023-03-31	0,87	0,34	0,38
2022-12-31	0,87	0,34	0,38
2022-09-30	0,88	0,34	0,38
2022-06-30	0,88	0,35	0,39
2022-03-31	0,88	0,36	0,41
2021-12-31	0,89	0,38	0,42
2021-09-30	0,89	0,39	0,43
2021-06-30	0,89	0,40	0,44
2021-03-31	0,89	0,41	0,44
2020-12-31	0,89	0,41	0,44
2020-09-30	0,89	0,41	0,44

MX:CHKP N
US:CHKP	193,09 $
GB:0Y9S	191,70 $
DE:CPW	164,15 €