CMI Финансовый анализ акций - Камминс Инк. (WBAG) Stock

Обзор

Cummins India Ltd. — ведущий производитель двигателей и оборудования для производства электроэнергии, базирующийся в Пуне, Индия. Cummins India Ltd., ключевое дочернее предприятие Cummins Inc., является важным игроком на индийском рынке с момента своего основания в 1962 году. Компания специализируется на разработке, производстве и распространении двигателей, систем питания и сопутствующих технологий. Обширный ассортимент продукции включает дизельные и газовые двигатели, генераторные установки и различные компоненты, предназначенные для таких отраслей, как автомобильная, строительная, горнодобывающая, морская, железнодорожная, нефтегазовая и энергетическая.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 33 720,00 ММ.
операционный доход для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 140,00 ММ.
чистая прибыль для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 941,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	33 720,00	4 140,00	2 941,00
2025-03-31	33 873,00	3 979,00	2 777,00
2024-12-31	34 102,00	3 789,00	3 946,00
2024-09-30	34 198,00	3 548,00	2 097,00
2024-06-30	34 173,00	3 409,00	1 944,00
2024-03-31	34 015,00	3 340,00	1 938,00
2023-12-31	34 065,00	3 448,00	735,00
2023-09-30	33 292,00	3 480,00	2 797,00
2023-06-30	32 194,00	3 207,00	2 541,00
2023-03-31	30 142,00	3 102,00	2 523,00
2022-12-31	28 074,00	2 690,00	2 151,00
2022-09-30	26 154,00	2 511,00	1 914,00
2022-06-30	24 789,00	2 611,00	2 048,00
2022-03-31	24 314,00	2 348,00	1 946,00
2021-12-31	24 021,00	2 200,00	2 131,00
2021-10-03	24 001,00	2 432,00	2 238,00
2021-07-04	23 151,00	2 405,00	2 205,00
2021-04-04	20 892,00	2 059,00	1 881,00
2020-12-31	19 811,00	1 817,00	1 789,00
2020-09-27	19 559,00	1 795,00	1 588,00
2020-06-28
2020-03-29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	28,55	28,37
2024-09-30	15,05	14,95
2024-06-30	13,84	13,74
2024-03-31	13,68	13,59
2023-12-31	5,19	5,15
2023-09-30	19,75	19,63
2023-06-30	17,96	17,86
2023-03-31	17,85	17,76
2022-12-31	15,20	15,12
2022-09-30	13,50	13,41
2022-06-30	14,38	14,28
2022-03-31	13,57	13,46
2021-12-31	14,74	14,61
2021-10-03	15,34	15,21
2021-07-04	15,00	14,87
2021-04-04	12,74	12,66
2020-12-31	12,07	12,01
2020-09-27	10,66	10,61
2020-06-28	11,32	11,28
2020-03-29	13,74	13,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 844,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 591,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -556,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 844,00	-1 591,00	-556,00
2025-03-31	1 208,00	-1 622,00	-580,00
2024-12-31	1 487,00	-1 782,00	-173,00
2024-09-30	1 524,00	-1 852,00	-544,00
2024-06-30	2 413,00	-1 843,00	-767,00
2024-03-31	3 747,00	-1 821,00	-1 315,00
2023-12-31	3 966,00	-1 643,00	-2 177,00
2023-09-30	3 324,00	-1 536,00	-1 511,00
2023-06-30	2 177,00	-4 202,00	1 457,00
2023-03-31	2 293,00	-4 390,00	1 803,00
2022-12-31	1 962,00	-4 172,00	1 669,00
2022-09-30	1 877,00	-4 091,00	1 963,00
2022-06-30	2 064,00	-1 303,00	-896,00
2022-03-31	2 081,00	-858,00	-1 979,00
2021-12-31	2 256,00	-873,00	-2 227,00
2021-10-03	2 666,00	-660,00	-2 363,00
2021-07-04	3 320,00	-631,00	-1 902,00
2021-04-04	2 682,00	-645,00	-699,00
2020-12-31	2 722,00	-719,00	280,00
2020-09-27	2 418,00	-658,00	-333,00
2020-06-28
2020-03-29

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Эффективность управления

длинный для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
икра для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
роик для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
кувшин для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.
голодный для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,09	0,28	0,14	-0,05	0,06
2025-03-31	0,12	0,39	0,21	-0,03	0,08
2024-12-31	0,07	0,40	0,11	-0,04	0,08
2024-09-30	0,06	0,18	0,10	-0,01	0,13
2024-06-30	0,06	0,18	0,11	0,03	0,21
2024-03-31	0,02	0,07	0,04	0,00	0,23
2023-12-31	0,09	0,29	0,14	0,01	0,17
2023-09-30	0,10	0,26	0,13	-0,03	0,11
2023-06-30	0,10	0,26	0,13	-0,03	0,11
2023-03-31	0,10	0,27	0,13	-0,02	0,12
2022-12-31	0,08	0,21	0,10	-0,00	0,10
2022-09-30	0,08	0,22	0,10	-0,00	0,10
2022-06-30	0,09	0,23	0,14	-0,00	0,14
2022-03-31	0,09	0,22	0,14	-0,05	0,15
2021-12-31	0,09	0,24	0,15	-0,06	0,16
2021-10-03	0,10	0,26	0,17	0,05	0,25
2021-07-04	0,09	0,23	0,14	0,09	0,20
2021-04-04	0,09	0,22	0,13	0,17	0,20
2020-12-31	0,09	0,21	0,13	0,17	0,20
2020-09-27	0,08	0,19	0,14	0,03	0,18
2020-06-28	0,11	0,24	0,18	0,03	0,26
2020-03-29	0,12	0,27	0,20	-0,02	0,28

Gross Margins

валовая прибыль для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
чистая прибыль для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Камминс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,26	0,08	0,12
2025-03-31	0,25	0,12	0,10
2024-12-31	0,25	0,06	0,11
2024-09-30	0,24	0,06	0,10
2024-06-30	0,24	0,06	0,10
2024-03-31	0,24	0,02	0,10
2023-12-31	0,24	0,08	0,12
2023-09-30	0,24	0,08	0,11
2023-06-30	0,24	0,08	0,11
2023-03-31	0,24	0,08	0,11
2022-12-31	0,24	0,07	0,09
2022-09-30	0,24	0,07	0,09
2022-06-30	0,24	0,08	0,10
2022-03-31	0,24	0,08	0,10
2021-12-31	0,24	0,09	0,09
2021-10-03	0,25	0,10	0,10
2021-07-04	0,24	0,09	0,10
2021-04-04	0,25	0,09	0,09
2020-12-31	0,25	0,09	0,09
2020-09-27	0,25	0,08	0,09
2020-06-28	0,25	0,09	0,11
2020-03-29	0,25	0,10	0,11

MX:CMI
IT:1CMI	324,00 €
DE:CUM	335,20 €
US:CMI	399,85 $
GB:0I58