CVX Финансовый анализ акций - Корпорация Шеврон (WBAG) Stock

Обзор

Корпорация Chevron, базирующаяся в США, является всемирно признанным лидером в энергетическом секторе, занимаясь в основном всеми аспектами нефтяной, газовой и геотермальной энергетики. Корпорация работает по всему энергетическому спектру — от разведки и добычи до переработки, маркетинга и распределения. Ключевые проекты, подчеркивающие инновационный подход Chevron, включают значительные инвестиции в месторождение Тенгиз в Казахстане, которое является одним из самых глубоких действующих нефтяных месторождений в мире, а также новаторскую работу в газовом проекте Горгонд в Австралии. Эти проекты подчеркивают приверженность Chevron удовлетворению глобальных потребностей в энергии, а также способствуют значительным инвестициям в инициативы по развитию возобновляемых источников энергии и технологий для обеспечения устойчивого роста.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 189 265,00 ММ.
операционный доход для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19 460,00 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 716,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	189 265,00	19 460,00	13 716,00
2025-03-31	194 618,00	21 191,00	15 660,00
2024-12-31	195 568,00	23 299,00	17 661,00
2024-09-30	191 878,00	22 682,00	16 681,00
2024-06-30	195 237,00	24 829,00	18 720,00
2024-03-31	192 803,00	25 470,00	20 296,00
2023-12-31	194 799,00	26 964,00	21 369,00
2023-09-30	203 065,00	31 340,00	25 463,00
2023-06-30	214 534,00	36 328,00	30 168,00
2023-03-31	233 306,00	43 412,00	35 780,00
2022-12-31	235 916,00	42 005,00	35 465,00
2022-09-30	227 692,00	38 344,00	34 167,00
2022-06-30	206 000,00	31 845,00	29 047,00
2022-03-31	175 812,00	21 343,00	20 507,00
2021-12-31	155 067,00	16 087,00	15 625,00
2021-09-30	134 196,00	12 212,00	9 905,00
2021-06-30	115 641,00	5 856,00	3 587,00
2021-03-31	95 450,00	-5 306,00	-7 765,00
2020-12-31	94 005,00	-4 252,00	-5 543,00
2020-09-30	96 411,00	-5 018,00	-11 488,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,76	9,72
2024-09-30	9,10	9,06
2024-06-30	10,12	10,08
2024-03-31	10,91	10,86
2023-12-31	11,41	11,36
2023-09-30	13,51	13,45
2023-06-30	15,88	15,79
2023-03-31	18,64	18,55
2022-12-31	18,37	18,28
2022-09-30	17,68	17,60
2022-06-30	15,06	15,02
2022-03-31	10,67	10,63
2021-12-31	8,16	8,14
2021-09-30	5,17	5,18
2021-06-30	1,89	1,88
2021-03-31	-4,12	-4,12
2020-12-31	-2,96	-2,96
2020-09-30	-6,18	-6,18
2020-06-30	-4,66	-4,66
2020-03-31	2,07	2,06

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 32 134,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10 076,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -21 693,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	32 134,00	-10 076,00	-21 693,00
2025-03-31	29 853,00	-10 598,00	-20 273,00
2024-12-31	31 492,00	-8 936,00	-23 472,00
2024-09-30	35 231,00	-15 677,00	-20 857,00
2024-06-30	35 230,00	-16 391,00	-24 216,00
2024-03-31	35 232,00	-16 381,00	-28 399,00
2023-12-31	35 609,00	-15 232,00	-30 109,00
2023-09-30	35 673,00	-14 873,00	-30 391,00
2023-06-30	41 267,00	-13 230,00	-30 795,00
2023-03-31	48 752,00	-14 250,00	-30 185,00
2022-12-31	49 602,00	-12 108,00	-24 978,00
2022-09-30	46 562,00	-9 785,00	-26 819,00
2022-06-30	39 874,00	-8 359,00	-26 619,00
2022-03-31	33 046,00	-4 967,00	-23 426,00
2021-12-31	29 187,00	-5 865,00	-23 113,00
2021-09-30	21 967,00	-5 166,00	-17 508,00
2021-06-30	16 925,00	-5 652,00	-10 379,00
2021-03-31	10 051,00	-5 370,00	-6 167,00
2020-12-31	10 577,00	-6 965,00	-3 736,00
2020-09-30	13 996,00	-8 897,00	-10 322,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,08	0,08	-0,01	0,16
2025-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,17
2024-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,01	0,19
2024-09-30	0,07	0,10	0,10	-0,03	0,19
2024-06-30	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,19
2024-03-31	0,08	0,13	0,11	-0,05	0,19
2023-12-31	0,10	0,16	0,14	-0,05	0,20
2023-09-30	0,12	0,21	0,17	-0,02	0,23
2023-06-30	0,14	0,21	0,16	-0,02	0,22
2023-03-31	0,14	0,26	0,19	0,02	0,26
2022-12-31	0,14	0,26	0,19	0,05	0,26
2022-09-30	0,12	0,26	0,19	0,05	0,26
2022-06-30	0,08	0,22	0,16	0,03	0,22
2022-03-31	0,06	0,15	0,12	0,03	0,19
2021-12-31	0,04	0,12	0,09	0,00	0,13
2021-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,00	0,10
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2021-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	0,06
2020-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,00	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,07	-0,07	-0,03	0,08
2020-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	-0,01	0,11
2020-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Шеврон по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,08	0,11
2025-03-31	0,40	0,09	0,12
2024-12-31	0,39	0,09	0,12
2024-09-30	0,39	0,10	0,13
2024-06-30	0,40	0,11	0,13
2024-03-31	0,39	0,11	0,13
2023-12-31	0,40	0,13	0,15
2023-09-30	0,40	0,14	0,17
2023-06-30	0,40	0,14	0,17
2023-03-31	0,38	0,15	0,18
2022-12-31	0,39	0,15	0,17
2022-09-30	0,40	0,15	0,17
2022-06-30	0,41	0,14	0,15
2022-03-31	0,43	0,12	0,12
2021-12-31	0,44	0,10	0,10
2021-09-30	0,44	0,07	0,10
2021-06-30	0,44	0,03	0,06
2021-03-31	0,45	-0,08	-0,06
2020-12-31	0,47	-0,06	-0,07
2020-09-30	0,45	-0,12	-0,05
2020-06-30	0,41	-0,08	-0,01
2020-03-31	0,50	0,03	0,07

CH:001281709
CL:CVX
MX:CVX
BG:CHV
IT:1CVX	131,46 €
DE:CHV	131,74 €
US:CVX	153,66 $
GB:CHVD
GB:0R2Q	154,89 $
CH:CVX
CL:CVXCL
PE:CVX