FME Финансовый анализ акций - Фрезениус Медикал Кеа АГ (WBAG) Stock

Обзор

Fresenius Medical Care AG, штаб-квартира которой находится в Германии, является ведущей мировой группой здравоохранения, специализирующейся на услугах и продуктах диализа для людей с заболеваниями почек. Являясь крупнейшим в мире поставщиком диализной продукции и услуг, компания управляет многочисленными клиниками по всему миру, предлагая диализное лечение и сопутствующие лабораторные услуги непосредственно пациентам. Кроме того, Fresenius Medical Care является известным производителем диализного оборудования и расходных материалов, включая диализаторы и аппараты для диализа, внося значительный вклад в технологические достижения в лечении хронической почечной недостаточности. Текущие проекты компании часто сосредоточены на инновациях в области лечения почек, повышении эффективности лечения и результатов лечения пациентов, а также расширении глобальной сети для обеспечения доступа к услугам диализа в недостаточно обслуживаемых регионах.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19 518,12 ММ.
операционный доход для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 580,57 ММ.
чистая прибыль для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 656,42 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	19 518,12	1 580,57	656,42
2025-03-31	19 492,84	1 559,62	618,17
2024-12-31	19 335,91	1 539,37	537,91
2024-09-30	19 239,01	1 626,14	658,94
2024-06-30	19 415,08	1 594,70	530,26
2024-03-31	19 473,92	1 578,29	483,59
2023-12-31	19 453,62	1 523,56	499,00
2023-09-30	19 462,53	1 414,23	449,88
2023-06-30	19 622,46	1 537,49	595,62
2023-03-31	19 553,87	1 515,49	602,41
2022-12-31	19 398,02	1 537,95	673,40
2022-09-30	19 048,24	1 665,89	763,34
2022-06-30	18 393,44	1 661,81	806,29
2022-03-31	17 956,93	1 728,57	877,72
2021-12-31	17 618,69	1 903,83	969,31
2021-09-30	17 371,81	1 917,09	917,75
2021-06-30	17 344,22	2 041,07	998,21
2021-03-31	17 581,39	2 291,29	1 130,60
2020-12-31	17 859,06	2 377,71	1 164,38
2020-09-30	18 038,87	2 436,25	1 329,70
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,83	1,83
2024-09-30	2,25	2,25
2024-06-30	1,81	1,81
2024-03-31	1,65	1,65
2023-12-31	1,70	1,70
2023-09-30	1,53	1,54
2023-06-30	2,03	2,03
2023-03-31	2,05	2,05
2022-12-31	2,30	2,30
2022-09-30	2,60	2,60
2022-06-30	2,75	2,75
2022-03-31	3,00	3,00
2021-12-31	3,31	3,31
2021-09-30	3,13	3,14
2021-06-30	3,41	3,42
2021-03-31	3,86	3,86
2020-12-31	3,96	3,96
2020-09-30	4,50	4,49
2020-06-30	4,39	4,39

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 754,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -589,42 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 501,84 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 754,17	-589,42	-1 501,84
2025-03-31	2 421,66	-124,81	-2 418,43
2024-12-31	2 386,14	-84,94	-2 569,30
2024-09-30	2 273,51	-62,25	-2 349,77
2024-06-30	2 048,55	6,58	-2 285,01
2024-03-31	2 613,27	-449,32	-2 150,20
2023-12-31	2 628,80	-544,23	-1 858,53
2023-09-30	2 509,39	-672,67	-1 232,79
2023-06-30	2 407,25	-622,36	-1 322,99
2023-03-31	2 151,52	-686,69	-1 348,70
2022-12-31	2 167,38	-734,73	-1 617,36
2022-09-30	2 236,77	-932,57	-1 854,98
2022-06-30	2 270,84	-1 132,04	-1 640,97
2022-03-31	2 440,55	-1 183,49	-1 255,11
2021-12-31	2 489,50	-1 196,23	-1 024,38
2021-09-30	2 404,64	-1 227,79	-1 235,44
2021-06-30	2 458,61	-1 215,20	-1 640,05
2021-03-31	3 856,74	-1 246,66	-2 468,41
2020-12-31	4 233,16	-1 334,94	-2 664,03
2020-09-30	4 419,68	-1 421,39	-2 259,78
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,98.
п/книга для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,92.
п/тбв для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -30,49.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,98	0,92	-30,49
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	30,65	0,92	-4,18
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
роик для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,09
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,09
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,10
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,09
2021-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,09
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,17
2020-09-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,17
2020-06-30	0,04	0,10	0,05	0,04	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
чистая прибыль для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Фрезениус Медикал Кеа АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,24	0,03	0,09
2025-03-31	0,25	0,03	0,07
2024-12-31	0,25	0,03	0,09
2024-09-30	0,25	0,03	0,09
2024-06-30	0,25	0,02	0,08
2024-03-31	0,25	0,03	0,06
2023-12-31	0,27	0,02	0,07
2023-09-30	0,27	0,03	0,08
2023-06-30	0,27	0,03	0,08
2023-03-31	0,27	0,03	0,08
2022-12-31	0,28	0,04	0,08
2022-09-30	0,28	0,04	0,08
2022-06-30	0,29	0,04	0,09
2022-03-31	0,29	0,05	0,10
2021-12-31	0,30	0,06	0,10
2021-09-30	0,30	0,05	0,11
2021-06-30	0,30	0,06	0,12
2021-03-31	0,30	0,06	0,13
2020-12-31	0,31	0,07	0,13
2020-09-30	0,31	0,07	0,13
2020-06-30	0,31	0,07	0,13

GB:FMED
GB:0H9X	42,00 €
DE:FME	41,95 €
BG:FME
IT:1FME	41,50 €
CH:FME
US:FMCQF