FTK Финансовый анализ акций - флатексDEGIRO AG (WBAG) Stock

Обзор

FlatexDEGIRO AG — ведущая онлайн-брокерская компания, базирующаяся в Германии, которая в основном обслуживает розничных инвесторов по всей Европе. Основанная в результате слияния Flatex и DEGIRO, компания существенно сформировала рынок цифровых брокерских услуг. Он предлагает комплексную платформу, которая позволяет клиентам торговать ценными бумагами по всему миру по конкурентоспособным ценам. Портфель услуг FlatexDEGIRO включает доступ к международным фондовым биржам, торговлю деривативами и собственные торговые технологии. Ключевым проектом для компании стала интеграция удобного торгового интерфейса DEGIRO с надежной технологической инфраструктурой Flatex, что позволило повысить эффективность транзакций и расширить клиентскую базу. Благодаря постоянным инновациям и стратегическому расширению рынка FlatexDEGIRO стремится укрепить свои позиции в европейском секторе финансовых услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 506,00 ММ.
операционный доход для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 188,57 ММ.
чистая прибыль для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 132,25 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	506,00	188,57	132,25
2025-03-31	487,66	174,88	121,89
2024-12-31	469,32	161,19	111,53
2024-09-30	443,06	178,87	116,96
2024-06-30	432,08	157,99	112,63
2024-03-31	406,17	131,28	92,25
2023-12-31	380,26	104,56	71,86
2023-09-30	368,54	41,08	67,67
2023-06-30	340,45	108,68	74,20
2023-03-31	346,02	128,70	90,13
2022-12-31	351,60	148,72	106,07
2022-09-30	365,46	130,34	90,75
2022-06-30	379,32	111,97	75,43
2022-03-31	392,49	96,01	63,49
2021-12-31	405,67	80,06	51,54
2021-09-30	392,70	76,51	53,56
2021-06-30	379,74	72,96	55,59
2021-03-31	317,84	71,60	52,75
2020-12-31	255,95	70,25	49,91
2020-09-30	206,57	57,49	39,31
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,03	1,02
2024-03-31	0,84	0,84
2023-12-31	0,65	0,65
2023-09-30
2023-06-30	0,67	0,67
2023-03-31	0,82	0,82
2022-12-31	0,97	0,97
2022-09-30	0,82	0,82
2022-06-30	0,68	0,68
2022-03-31	0,58	0,58
2021-12-31	0,47	0,47
2021-09-30	0,50	0,49
2021-06-30	0,52	0,52
2021-03-31	0,53	0,53
2020-12-31	0,55	0,54
2020-09-30	0,46	0,46
2020-06-30	0,36	0,36
2020-03-31	0,28	0,28

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 400,58 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -47,55 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -56,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 400,58	-47,55	-56,90
2025-03-31	1 041,62	-47,87	-44,56
2024-12-31	682,67	-48,19	-32,22
2024-09-30
2024-06-30	212,89	-47,59	-3,23
2024-03-31	371,56	-46,86	-1,81
2023-12-31	530,22	-46,13	-0,39
2023-09-30
2023-06-30	709,59	-51,51	4,62
2023-03-31	688,86	-50,46	-2,67
2022-12-31	668,12	-49,41	-9,96
2022-09-30	598,43	-43,55	-13,62
2022-06-30	528,74	-37,69	-17,29
2022-03-31	459,65	-31,89	-9,31
2021-12-31	390,55	-26,09	-1,34
2021-09-30	472,16	-172,16	94,51
2021-06-30	553,76	-318,23	190,36
2021-03-31	735,27	-316,44	187,37
2020-12-31	916,78	-314,65	184,38
2020-09-30	636,62	-168,98	88,15
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,83.
п/книга для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,37.
п/тбв для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,79.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,83	3,37	5,79
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	29,34	3,71	6,60
2024-03-31	38,25	4,08	7,82
2023-12-31	39,94	4,31	8,95
2023-09-30	36,43	4,31	8,95
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	29,79	4,44	9,66
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
ебит (3 года)/ев для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,17	-0,19
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,73	0,66
2024-03-31	0,97	1,02
2023-12-31	0,28	0,33
2023-09-30	0,39	0,34
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,23	0,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
роик для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,66.
голодный для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,18	0,12	0,66	0,75
2025-03-31	0,02	0,17	0,15	0,00	0,00
2024-12-31	0,03	0,17	0,13	0,18	0,23
2024-09-30	0,02	0,19	0,10	0,15	0,20
2024-06-30	0,02	0,15	0,10	0,36	0,41
2024-03-31	0,02	0,12	0,09	0,62	0,67
2023-12-31	0,02	0,11	0,09	0,89	0,95
2023-09-30	0,02	0,13	0,10	0,89	0,95
2023-06-30	0,02	0,13	0,10	0,89	0,95
2023-03-31	0,02	0,16	0,12	0,85	0,93
2022-12-31	0,02	0,18	0,12	0,74	0,82
2022-09-30	0,02	0,18	0,12	0,74	0,82
2022-06-30	0,02	0,16	0,11	0,69	0,77
2022-03-31	0,02	0,13	0,09	0,61	0,67
2021-12-31	0,02	0,12	0,08	0,53	0,57
2021-09-30	0,02	0,12	0,08	0,58	0,69
2021-06-30	0,03	0,27	0,08	0,61	0,76
2021-03-31	0,03	0,26	0,08	0,87	1,02
2020-12-31	0,04	0,27	0,09	1,37	1,56
2020-09-30	0,03	0,22	0,07	0,97	1,09
2020-06-30	0,02	0,16	0,10	1,15	1,26
2020-03-31	0,02	0,12	0,08	0,24	0,35

Gross Margins

валовая прибыль для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.
чистая прибыль для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
Маржа операционной прибыли для флатексDEGIRO AG по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,85	0,24	0,24
2025-03-31	0,85	0,24	0,24
2024-12-31	0,84	0,26	0,40
2024-09-30	0,83	0,26	0,37
2024-06-30	0,82	0,23	0,32
2024-03-31	0,81	0,19	0,28
2023-12-31	0,82	0,18	0,11
2023-09-30	0,82	0,22	0,32
2023-06-30	0,82	0,22	0,32
2023-03-31	0,82	0,26	0,37
2022-12-31	0,82	0,25	0,36
2022-09-30	0,82	0,25	0,36
2022-06-30	0,82	0,20	0,29
2022-03-31	0,82	0,16	0,24
2021-12-31	0,81	0,13	0,20
2021-09-30	0,81	0,14	0,20
2021-06-30	0,81	0,15	0,20
2021-03-31	0,81	0,17	0,23
2020-12-31	0,81	0,19	0,27
2020-09-30	0,79	0,19	0,28
2020-06-30	0,77	0,18	0,28
2020-03-31	0,73	0,16	0,24

GB:0W89	27,01 €
US:FNNTF
GB:FTKD
BG:FTK
DE:FTK	27,14 €