GYC Финансовый анализ акций - Гранд Сити Пропертис С.А. (WBAG) Stock

Обзор

Grand City Properties SA — это публичная компания по недвижимости, базирующаяся в Люксембурге, которая специализируется в первую очередь на приобретении, развитии и управлении жилой недвижимостью на территории Германии. Делая стратегический акцент на возможностях создания добавленной стоимости, компания нацелена на неэффективные активы недвижимости в густонаселенных городских районах, стремясь улучшить их посредством активного управления и инициатив по развитию. Ключевые проекты обычно включают реконструкцию существующих построек и повышение удовлетворенности арендаторов при одновременной оптимизации операционной эффективности. Сосредоточив внимание на динамично развивающихся мегаполисах, Grand City Properties эффективно увеличивает стоимость своего портфеля, внося значительный вклад в получение долгосрочного дохода и рост акционерной стоимости. Опыт компании в восстановлении проблемной или недооцененной недвижимости сделал ее заметным игроком на рынке недвижимости Германии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 597,63 ММ.
операционный доход для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 329,60 ММ.
чистая прибыль для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 464,95 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	597,63	329,60	464,95
2025-03-31	599,34	328,97	270,04
2024-12-31	597,02	326,37	238,99
2024-09-30	598,92	321,07	-182,50
2024-06-30	596,50	315,62	-225,18
2024-03-31	606,74	311,28	-465,25
2023-12-31	607,74	308,46	-513,81
2023-09-30	613,94	305,88	-413,06
2023-06-30	619,81	303,47	-390,30
2023-03-31	599,06	299,05	110,22
2022-12-31	582,50	295,04	153,96
2022-09-30	559,53	291,78	541,45
2022-06-30	538,16	290,87	627,41
2022-03-31	531,76	291,90	545,05
2021-12-31	528,58	291,14	548,56
2021-09-30	527,29	294,41	338,93
2021-06-30	531,82	296,90	305,83
2021-03-31	532,63	295,27	386,45
2020-12-31	538,99	296,75	395,07
2020-09-30	546,72	298,07	422,36
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,14	1,14
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-1,54	-1,54
2024-03-31	-2,92	-2,92
2023-12-31	-3,18
2023-09-30	-2,57	-2,57
2023-06-30	-2,43	-2,44
2023-03-31	0,49	0,49
2022-12-31	0,77	0,76
2022-09-30	3,10	2,97
2022-06-30	3,63	3,41
2022-03-31	3,13	2,90
2021-12-31	3,12	2,90
2021-09-30	1,84	1,75
2021-06-30	1,63	1,54
2021-03-31	2,09	1,97
2020-12-31	2,13	2,01
2020-09-30	2,31	2,18
2020-06-30	2,38	2,25

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 281,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 99,03 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 8,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	281,30	99,03	8,31
2025-03-31	283,51	173,41	-69,72
2024-12-31	284,46	52,02	-93,37
2024-09-30	277,52	-8,49	45,82
2024-06-30	272,95	-0,22	74,62
2024-03-31	262,29	96,03	341,88
2023-12-31	249,41	147,80	405,30
2023-09-30	241,52	112,74	371,61
2023-06-30	223,35	75,02	29,66
2023-03-31	215,54	-137,71	57,01
2022-12-31	216,12	-167,69	-616,75
2022-09-30	217,23	-64,04	-860,35
2022-06-30	222,22	-173,53	-802,41
2022-03-31	222,60	-201,56	-1 087,42
2021-12-31	217,06	-198,46	-537,19
2021-09-30	232,49	-158,67	-163,64
2021-06-30	234,26	-163,55	-333,45
2021-03-31	234,08	-135,75	478,99
2020-12-31	242,15	-391,67	650,62
2020-09-30	231,84	-517,41	458,56
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,28.
п/книга для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.
п/тбв для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	7,28	0,36	0,40
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-4,66	0,35	0,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	-0,03
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,09	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,03
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	0,03	0,03
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,07	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,09	-0,06	0,08	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,07	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-06-30	0,01	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-09-30	0,06	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,07	0,02
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,10	0,02
2021-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,05	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,06	0,02
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,02
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,02
2020-06-30	0,05	0,09	0,05	0,08	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,58.
чистая прибыль для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
Маржа операционной прибыли для Гранд Сити Пропертис С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,55.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,58	0,45	0,55
2025-03-31	0,58	0,41	0,55
2024-12-31	0,57	-0,22	0,54
2024-09-30	0,56	-0,38	0,53
2024-06-30	0,55	-0,77	0,51
2024-03-31	0,54	-1,05	0,51
2023-12-31	0,53	-0,67	0,50
2023-09-30	0,52	-0,63	0,49
2023-06-30	0,53	-0,63	0,49
2023-03-31	0,54	0,18	0,50
2022-12-31	0,56	0,97	0,52
2022-09-30	0,58	0,97	0,52
2022-06-30	0,59	1,17	0,54
2022-03-31	0,59	1,02	0,55
2021-12-31	0,59	1,04	0,55
2021-09-30	0,59	0,64	0,56
2021-06-30	0,59	0,58	0,56
2021-03-31	0,58	0,73	0,55
2020-12-31	0,58	0,73	0,55
2020-09-30	0,58	0,77	0,55
2020-06-30	0,56	0,78	0,53

GB:0RPK	10,91 €
US:GRNNF
DE:GYC	10,66 €
GB:GYCD