HNR1 Финансовый анализ акций - Ганновер Ре SE (WBAG) Stock

Обзор

Hannover Rück SE, базирующаяся в Германии, является крупным игроком в мировой индустрии перестрахования. Являясь третьим по величине перестраховщиком в мире, компания предоставляет широкий спектр продуктов и услуг по перестрахованию в секторах имущества и страхования от несчастных случаев, а также жизни и здоровья, обслуживая различные страховые компании по всему миру. Ключевые проекты и мероприятия включают новаторскую работу в области киберперестрахования и выход на новые рынки, такие как решения для устойчивого и цифрового страхования. Принимая твердую приверженность инновациям, Hannover Rück SE постоянно инвестирует в технологические достижения, чтобы расширить свои возможности по оценке рисков и улучшить предоставление услуг, тем самым сохраняя свою лидирующую позицию и удовлетворяя растущие потребности рынка.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29 436,60 ММ.
операционный доход для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 877,80 ММ.
чистая прибыль для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 481,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	29 436,60	4 877,80	2 481,50
2025-03-31	27 654,40	3 311,10	2 251,00
2024-12-31	26 458,10	2 563,90	2 328,70
2024-09-30	25 703,80	3 319,70	2 249,80
2024-06-30	24 051,90	2 064,40	2 025,90
2024-03-31	24 580,90	1 898,70	1 898,50
2023-12-31	25 723,60	2 328,30	1 824,80
2023-09-30	25 837,90	3 010,40	1 063,90
2023-06-30	25 845,80	2 639,30	925,90
2023-03-31	24 649,10	1 802,40	837,30
2022-12-31	24 163,50	1 104,50	780,80
2022-09-30	24 694,88	356,67	1 491,71
2022-06-30	25 203,43	872,70	1 375,68
2022-03-31	26 599,92	1 683,17	1 353,34
2021-12-31	26 281,34	1 963,11	1 231,33
2021-09-30	25 206,53	1 773,89	1 071,18
2021-06-30	24 382,35	1 848,70	1 151,27
2021-03-31	23 823,70	1 260,68	888,09
2020-12-31	23 172,30	1 203,41	883,07
2020-09-30	22 814,67	1 309,58	948,80
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,31	19,31
2024-09-30	18,66	18,66
2024-06-30	16,80	16,80
2024-03-31	15,74	15,74
2023-12-31	15,13	15,13
2023-09-30	8,82	8,81
2023-06-30	7,68	7,67
2023-03-31	6,94	6,94
2022-12-31	6,47	6,47
2022-09-30	12,37	12,37
2022-06-30	11,41	11,41
2022-03-31	11,22	11,22
2021-12-31	10,21	10,21
2021-09-30	8,88	8,88
2021-06-30	9,54	9,54
2021-03-31	7,39	7,38
2020-12-31	7,32	7,32
2020-09-30	7,87	7,87
2020-06-30	8,49	8,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 264,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 316,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 819,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	5 264,60	-3 316,80	-1 819,30
2025-03-31	5 697,30	-4 735,40	-1 105,00
2024-12-31	5 681,90	-4 412,10	-1 105,00
2024-09-30	6 018,80	-4 454,60	-1 043,60
2024-06-30	5 692,10	-4 740,10	-1 083,90
2024-03-31	5 457,00	-3 893,70	-1 473,60
2023-12-31	5 785,50	-4 509,80	-1 501,40
2023-09-30	5 407,80	-5 103,20	-763,60
2023-06-30	5 675,70	-5 292,10	-629,20
2023-03-31	5 058,03	-5 151,80	-68,03
2022-12-31	4 947,10	-5 076,50	44,30
2022-09-30	4 339,63	-3 861,95	-720,67
2022-06-30	4 265,37	-3 763,33	-594,74
2022-03-31	4 523,55	-4 292,51	-387,83
2021-12-31	4 940,46	-5 261,06	277,51
2021-09-30	4 621,47	-4 624,05	300,36
2021-06-30	4 027,54	-3 870,56	130,16
2021-03-31	3 769,62	-3 756,36	11,01
2020-12-31	3 018,27	-2 031,82	-726,04
2020-09-30	2 628,46	-2 698,12	48,32
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 14,33.
п/книга для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,49.
п/тбв для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,69.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	14,33	2,49	2,69
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	19,03	3,06	3,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
роик для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
кувшин для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,22	0,12	-0,01	0,31
2025-03-31	0,03	0,19	0,13	0,01	0,33
2024-12-31	0,03	0,21	0,13	0,03	0,36
2024-09-30	0,03	0,21	0,12	-0,01	0,35
2024-06-30	0,03	0,18	0,11	0,00	0,33
2024-03-31	0,02	0,21	0,11	-0,02	0,36
2023-12-31	0,02	0,19	0,11	-0,04	0,36
2023-09-30	0,02	0,16	0,10	-0,02	0,39
2023-06-30	0,02	0,16	0,10	-0,02	0,36
2023-03-31	0,02	0,13	0,09	-0,01	0,31
2022-12-31	0,02	0,10	0,09	-0,00	0,33
2022-09-30	0,01	0,10	0,09	-0,00	0,33
2022-06-30	0,02	0,10	0,08	0,01	0,31
2022-03-31	0,02	0,10	0,07	-0,00	0,28
2021-12-31	0,01	0,10	0,07	0,00	0,29
2021-09-30	0,01	0,09	0,07	0,02	0,26
2021-06-30	0,02	0,10	0,07	0,02	0,26
2021-03-31	0,01	0,08	0,06	0,00	0,25
2020-12-31	0,01	0,08	0,06	0,01	0,21
2020-09-30	0,01	0,08	0,06	-0,01	0,17
2020-06-30	0,02	0,10	0,07	-0,00	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
чистая прибыль для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
Маржа операционной прибыли для Ганновер Ре SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,13	0,08	0,11
2025-03-31	0,12	0,09	0,10
2024-12-31	0,14	0,08	0,12
2024-09-30	0,10	0,08	0,08
2024-06-30	0,10	0,08	0,08
2024-03-31	0,11	0,07	0,09
2023-12-31	0,12	0,05	0,12
2023-09-30	0,10	0,05	0,11
2023-06-30	0,08	0,05	0,11
2023-03-31	0,06	0,05	0,09
2022-12-31	0,07	0,04	0,07
2022-09-30	0,07	0,04	0,07
2022-06-30	0,07	0,04	0,07
2022-03-31	0,07	0,04	0,07
2021-12-31	0,07	0,05	0,07
2021-09-30	0,07	0,04	0,07
2021-06-30	0,07	0,05	0,07
2021-03-31	0,05	0,04	0,05
2020-12-31	0,05	0,04	0,05
2020-09-30	0,05	0,04	0,06
2020-06-30	0,06	0,05	0,07

DE:HNR1	244,00 €
IT:1HANN	247,60 €
US:HVRRF
GB:0M9A	244,20 €
GB:HNR1D
CH:HNR1