KBX Финансовый анализ акций - Кнорр-Бремзе АГ (WBAG) Stock

Обзор

Knorr-Bremse AG со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия, является видным игроком в мировой транспортной отрасли, специализирующимся, в частности, на производстве тормозных систем для железнодорожного и коммерческого транспорта. Являясь лидером отрасли, компания последовательно возглавляет инновации в области тормозных технологий, способствуя созданию более безопасных и эффективных транспортных решений. Ключевые проекты включают разработку передовых систем помощи водителю (ADAS) для повышения безопасности и производительности транспортных средств. Кроме того, Knorr-Bremse активно участвует в переходе к устойчивому транспорту, работая над проектами, связанными с энергоэффективными системами и электрификацией. Этот стратегический фокус не только укрепляет ее позиции на рынке, но и гарантирует, что она останется в авангарде технологических достижений в транспортном секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 953,00 ММ.
операционный доход для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 770,00 ММ.
чистая прибыль для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 422,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 953,00	770,00	422,00
2025-03-31	7 970,00	773,00	426,00
2024-12-31	7 996,00	809,00	445,00
2024-09-30	8 085,16	877,72	600,34
2024-06-30	8 113,37	891,72	600,34
2024-03-31	8 110,33	870,92	578,00
2023-12-31	8 039,00	824,00	553,00
2023-09-30	7 914,47	809,34	495,63
2023-06-30	7 770,61	794,71	510,64
2023-03-31	7 495,43	739,02	494,83
2022-12-31	7 254,76	730,48	489,28
2022-09-30	6 995,62	729,87	516,34
2022-06-30	6 785,45	738,96	517,33
2022-03-31	6 772,03	825,23	575,61
2021-12-31	6 788,75	895,29	621,31
2021-09-30	6 654,62	954,65	605,53
2021-06-30	6 597,83	934,06	591,70
2021-03-31	6 297,28	865,80	530,24
2020-12-31	6 232,84	838,22	495,50
2020-09-30	6 290,05	854,85	523,71
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,77
2024-09-30	3,73	3,73
2024-06-30	3,73	3,73
2024-03-31	3,58	3,58
2023-12-31	3,43	3,43
2023-09-30	3,08	3,07
2023-06-30	3,17	3,16
2023-03-31	3,07	3,06
2022-12-31	3,04	3,03
2022-09-30	3,20	3,20
2022-06-30	3,20	3,20
2022-03-31	3,58	3,57
2021-12-31	3,85	3,85
2021-09-30	3,75	3,75
2021-06-30	3,67	3,67
2021-03-31	3,29	3,29
2020-12-31	3,07	3,07
2020-09-30	3,25	3,25
2020-06-30	2,99	2,99
2020-03-31	3,35	3,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 145,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -764,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -96,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 145,00	-764,00	-96,00
2025-03-31	1 156,00	-774,00	622,00
2024-12-31	1 042,00	-750,00	630,00
2024-09-30	1 068,50	-802,86	627,14
2024-06-30	1 117,71	-316,25	-452,34
2024-03-31	1 004,02	-308,31	-404,92
2023-12-31	915,00	-411,00	-398,00
2023-09-30	847,96	-542,37	-755,58
2023-06-30	662,75	-523,56	-39,79
2023-03-31	594,14	-580,35	-141,74
2022-12-31	541,55	-505,00	-160,81
2022-09-30	455,45	-428,33	-358,72
2022-06-30	598,96	-429,85	-1 042,09
2022-03-31	758,31	-490,90	-1 206,79
2021-12-31	975,49	-534,37	-1 424,89
2021-09-30	1 155,30	-590,60	-1 079,48
2021-06-30	1 141,03	-588,75	-1 366,86
2021-03-31	1 060,06	-597,40	-436,31
2020-12-31	1 035,99	-576,39	-10,37
2020-09-30	800,76	-245,62	120,39
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 31,10.
п/книга для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,12.
п/тбв для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	31,10	4,12	9,86
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	29,68	5,10	10,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
голодный для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,14	0,07	0,16	0,18
2025-03-31	0,05	0,14	0,07	0,15	0,17
2024-12-31	0,07	0,15	0,09	0,14	0,17
2024-09-30	0,07	0,21	0,12	0,07	0,22
2024-06-30	0,07	0,21	0,10	0,05	0,17
2024-03-31	0,07	0,21	0,11	0,01	0,18
2023-12-31	0,06	0,19	0,10	-0,11	0,17
2023-09-30	0,07	0,21	0,11	0,01	0,14
2023-06-30	0,07	0,21	0,09	0,01	0,12
2023-03-31	0,07	0,19	0,10	-0,03	0,12
2022-12-31	0,07	0,23	0,09	-0,04	0,08
2022-09-30	0,07	0,23	0,10	-0,05	0,09
2022-06-30	0,08	0,25	0,10	-0,15	0,12
2022-03-31	0,08	0,26	0,11	-0,17	0,15
2021-12-31	0,08	0,32	0,11	-0,16	0,22
2021-09-30	0,08	0,33	0,15	-0,12	0,29
2021-06-30	0,08	0,34	0,18	-0,25	0,34
2021-03-31	0,07	0,27	0,10	0,00	0,21
2020-12-31	0,07	0,26	0,12	0,09	0,25
2020-09-30	0,08	0,31	0,12	0,14	0,19
2020-06-30	0,07	0,29	0,14	0,25	0,23
2020-03-31	0,08	0,30	0,13	0,10	0,22

Gross Margins

валовая прибыль для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,52.
чистая прибыль для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Кнорр-Бремзе АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,52	0,05	0,10
2025-03-31	0,53	0,06	0,11
2024-12-31	0,51	0,07	0,12
2024-09-30	0,50	0,07	0,12
2024-06-30	0,49	0,07	0,12
2024-03-31	0,48	0,07	0,11
2023-12-31	0,48	0,06	0,10
2023-09-30	0,47	0,06	0,10
2023-06-30	0,47	0,06	0,10
2023-03-31	0,47	0,07	0,10
2022-12-31	0,48	0,07	0,10
2022-09-30	0,48	0,07	0,10
2022-06-30	0,49	0,08	0,11
2022-03-31	0,51	0,09	0,12
2021-12-31	0,49	0,09	0,14
2021-09-30	0,50	0,09	0,14
2021-06-30	0,50	0,09	0,14
2021-03-31	0,51	0,08	0,14
2020-12-31	0,51	0,08	0,13
2020-09-30	0,51	0,08	0,14
2020-06-30	0,51	0,07	0,14
2020-03-31	0,50	0,08	0,14

IT:1KBX	85,55 €
DE:KBX	85,70 €
CH:KBX
US:KNBHF
GB:KBXD
GB:0KBI
MX:KBX N