MAP Финансовый анализ акций - Мапфре, ЮАР (WBAG) Stock

Обзор

Mapfre, SA — транснациональная страховая компания, базирующаяся в Мадриде, Испания. Являясь мировым лидером в страховой отрасли, Mapfre предлагает широкий спектр страховых продуктов и услуг, включая страхование автомобилей, домов, жизни и здоровья, и работает более чем в 100 странах мира. Компания особенно известна своей приверженностью инновациям и цифровой трансформации: недавние ключевые проекты направлены на улучшение качества обслуживания клиентов с помощью цифровых платформ и инструментов. Стратегический план Mapfre также подчеркивает устойчивость и социальную ответственность, и компания получила признание за усилия по продвижению многообразия и инклюзивности внутри компании.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 29 049,50 ММ.
операционный доход для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 967,70 ММ.
чистая прибыль для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 069,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	29 049,50	2 967,70	1 069,40
2025-03-31	29 441,10	2 804,90	1 027,10
2024-12-31	29 243,70	2 727,10	967,50
2024-09-30	31 453,00	1 604,10	842,30
2024-06-30	29 913,40	2 819,60	871,00
2024-03-31	29 292,90	2 440,10	765,90
2023-12-31	28 985,00	2 301,40	677,20
2023-09-30	17 800,70	1 266,70	659,90
2023-06-30	25 149,31	-75,79	557,20
2023-03-31	22 368,00	1 557,00	615,20
2022-12-31	25 243,51	683,51	563,60
2022-09-30	20 463,80	1 478,20	729,20
2022-06-30	24 147,80	2 555,80	707,80
2022-03-31	19 883,80	1 390,80	746,40
2021-12-31	19 839,90	1 405,40	765,20
2021-09-30	19 407,10	1 443,60	600,50
2021-06-30	19 056,00	1 520,60	619,80
2021-03-31	18 591,30	1 499,10	573,00
2020-12-31	18 511,30	1 431,90	526,50
2020-09-30	19 441,23	1 293,88	596,74
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,32
2024-09-30
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31
2023-12-31	0,22
2023-09-30
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31
2022-12-31	0,18
2022-09-30	0,24	0,24
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,25
2021-09-30	0,19	0,19
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,19	0,19
2020-12-31	0,17	0,17
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,17	0,17

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 969,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -548,70 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -983,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 969,60	-548,70	-983,50
2025-03-31
2024-12-31	1 499,00	-746,90	-1 087,70
2024-09-30
2024-06-30	1 211,90	-93,00	-1 330,70
2024-03-31
2023-12-31	1 616,70	-673,60	-1 281,10
2023-09-30
2023-06-30	1 356,50	-958,60	-883,80
2023-03-31
2022-12-31	576,70	-198,50	-724,20
2022-09-30
2022-06-30	2,40	734,50	-672,90
2022-03-31
2021-12-31	-485,90	1 314,80	-369,40
2021-09-30
2021-06-30	-950,70	1 130,10	-355,00
2021-03-31
2020-12-31	-596,00	1 179,20	-570,00
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,54.
п/книга для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,08.
п/тбв для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,62.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,54	1,08	1,62
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	17,99	1,09	1,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
ебит (3 года)/ев для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,17	0,15
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,11	0,08	-0,03	0,12
2025-03-31	0,02	0,11	0,07	-0,03	0,12
2024-12-31	0,02	0,10	0,07	-0,03	0,10
2024-09-30	0,02	0,09	0,07	-0,03	0,10
2024-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,04	0,13
2024-03-31	0,01	0,08	0,05	-0,04	0,13
2023-12-31	0,01	0,06	0,05	-0,04	0,11
2023-09-30	0,01	0,07	0,05	-0,04	0,11
2023-06-30	0,01	0,07	0,05	-0,04	0,11
2023-03-31	0,01	0,07	0,05	-0,03	0,05
2022-12-31	0,01	0,07	0,06	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,07	0,06	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,07	0,06	0,01	0,00
2022-03-31	0,01	0,08	0,06	0,04	-0,04
2021-12-31	0,01	0,08	0,06	0,04	0,00
2021-09-30	0,01	0,06	0,05	-0,02	-0,07
2021-06-30	0,01	0,06	0,05	-0,02	-0,07
2021-03-31	0,01	0,06	0,04	-0,01	-0,05
2020-12-31	0,01	0,05	0,04	-0,01	-0,05
2020-09-30	0,01	0,06	0,05	0,02	0,01
2020-06-30	0,01	0,05	0,04	0,02	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
Маржа операционной прибыли для Мапфре, ЮАР по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	0,03	0,10
2025-03-31	0,38	0,04	0,09
2024-12-31	0,20	0,03	0,04
2024-09-30	0,20	0,03	0,05
2024-06-30	0,18	0,03	0,01
2024-03-31	0,17	0,03	0,01
2023-12-31	0,33	0,02	0,03
2023-09-30	0,13	0,03	0,08
2023-06-30	0,12	0,03	0,08
2023-03-31	0,36	0,02	0,03
2022-12-31	0,12	0,04	0,07
2022-09-30	0,12	0,04	0,07
2022-06-30	0,12	0,04	0,07
2022-03-31	0,35	0,04	0,07
2021-12-31	0,12	0,04	0,07
2021-09-30	0,13	0,03	0,07
2021-06-30	0,13	0,03	0,08
2021-03-31	0,12	0,03	0,08
2020-12-31	0,12	0,03	0,06
2020-09-30	0,11	0,03	0,07
2020-06-30	0,11	0,02	0,06

IT:1MAP	3,76 €
ES:MAP	3,77 €
GB:0NQ2	3,80 €
US:MPFRF
GB:MAPE
DE:CMAB	3,74 €