MDG2 Финансовый анализ акций - Медиджин АГ (WBAG) Stock

Обзор

Medigene AG — биотехнологическая фирма, базирующаяся в Германии, занимающаяся в основном разработкой иммунотерапии для лечения рака. Компания использует передовые исследования для развития своего опыта в терапии Т-клеточных рецепторов (TCR), стремясь разработать методы лечения, которые могут целенаправленно воздействовать на опухолевые клетки и эффективно бороться с ними. Ключевые проекты включают в себя клинические испытания терапии на основе TCR, призванной повысить способность иммунной системы распознавать и уничтожать раковые клетки с высокой точностью. Стратегический фокус Medigene направлен не только на разработку, но и на коммерциализацию своих методов лечения, стремясь заполнить критические пробелы в доступных методах лечения рака и улучшить результаты лечения пациентов в онкологическом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 7,45 ММ.
операционный доход для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -15,42 ММ.
чистая прибыль для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -15,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-06-30	7,45	-15,42	-15,93
2024-03-31	6,74	-15,78	-16,05
2023-12-31	6,03	-16,15	-16,18
2023-09-30	7,53	-13,24	-22,70
2023-06-30	9,03	-10,33	-29,22
2023-03-31	20,14	0,69	-18,77
2022-12-31	31,25	11,71	-8,33
2022-09-30	31,35	11,78	0,64
2022-06-30	31,46	11,86	9,60
2022-03-31	20,96	1,77	-0,19
2021-12-31	10,46	-8,32	-9,98
2021-09-30	9,54	-14,23	-15,99
2021-06-30	8,62	-20,15	-22,01
2021-03-31	8,31	-23,67	-25,44
2020-12-31	8,00	-27,20	-28,88
2020-09-30	9,43	-24,32	-25,35
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -1,26.
прибыль на акцию разводненная для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -1,26.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-06-30	-1,26	-1,26
2024-03-31	-1,29	-1,29
2023-12-31	-1,32
2023-09-30	-1,85	-1,85
2023-06-30	-2,38	-2,38
2023-03-31	-1,53	-1,53
2022-12-31	-0,68
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,78	0,78
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,81
2021-09-30	-1,30	-1,30
2021-06-30	-1,79	-1,79
2021-03-31	-2,07	-2,07
2020-12-31	-2,35
2020-09-30	-2,06	-2,06
2020-06-30	-1,86	-1,86
2020-03-31	-1,67	-1,67

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет -14,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 7,53 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. составляет 4,11 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-06-30	-14,17	7,53	4,11
2024-03-31	-14,65	4,96	1,67
2023-12-31	-15,12	2,38	-0,78
2023-09-30	-14,24	2,08	-0,48
2023-06-30	-13,36	1,78	-0,19
2023-03-31	-0,69	-5,11	-0,23
2022-12-31	11,98	-12,01	-0,28
2022-09-30	12,95	-9,61	-0,54
2022-06-30	13,93	-7,21	-0,81
2022-03-31	1,59	-1,59	-0,92
2021-12-31	-10,75	4,03	-1,03
2021-09-30	-13,79	12,03	-0,89
2021-06-30	-16,82	20,03	-0,75
2021-03-31	-20,80	20,57	-0,79
2020-12-31	-24,79	21,12	-0,83
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,31.
икра для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,43.
роик для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,67.
кувшин для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,33.
голодный для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -0,61.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-06-30	-0,31	-0,43	-0,67	-0,33	-0,61
2024-03-31	-0,31	-0,44	-0,67	-0,56	-0,63
2023-12-31	-0,44	-0,61	-0,95	-0,53	-0,59
2023-09-30	-0,38	-0,49	-0,87	-0,35	-0,40
2023-06-30	-0,38	-0,49	-0,87	-0,35	-0,40
2023-03-31	-0,32	-0,42	-0,46	-0,15	-0,02
2022-12-31	0,01	0,01	0,02	0,07	0,32
2022-09-30	0,01	0,01	0,02	0,07	0,32
2022-06-30	0,14	0,19	0,15	0,10	0,22
2022-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,03
2021-12-31	-0,13	-0,19	-0,20	-0,16	-0,22
2021-09-30	-0,21	-0,30	-0,33	-0,05	-0,28
2021-06-30	-0,24	-0,32	-0,41	0,04	-0,31
2021-03-31	-0,23	-0,31	-0,44	-0,02	-0,36
2020-12-31	-0,26	-0,35	-0,50	-0,08	-0,43
2020-09-30	-0,22	-0,30	-0,43	-0,06	-0,46
2020-06-30	-0,19	-0,25	-0,31	-0,05	-0,36
2020-03-31	-0,16	-0,20	-0,24	0,08	-0,19

Gross Margins

валовая прибыль для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – 0,77.
чистая прибыль для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -2,38.
Маржа операционной прибыли для Медиджин АГ по состоянию на 30 июня 2024 г. – -2,34.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-06-30	0,77	-2,38	-2,34
2024-03-31	0,73	-2,68	-2,68
2023-12-31	0,75	-3,01	-1,76
2023-09-30	0,77	-3,24	-1,15
2023-06-30	0,77	-3,24	-1,15
2023-03-31	0,90	-0,93	0,03
2022-12-31	0,94	0,02	0,38
2022-09-30	0,94	0,02	0,38
2022-06-30	0,95	0,31	0,32
2022-03-31	0,93	-0,01	0,00
2021-12-31	0,87	-0,95	-0,96
2021-09-30	0,83	-1,68	-1,58
2021-06-30	0,78	-2,55	-2,34
2021-03-31	0,81	-3,06	-2,85
2020-12-31	0,84	-3,61	-3,40
2020-09-30	0,93	-2,69	-2,58
2020-06-30	1,00	-2,67	-2,68
2020-03-31	1,00	-2,00	-2,03