OBS Финансовый анализ акций - Обербанк АГ (WBAG) Stock

Обзор

Oberbank AG, базирующийся в Австрии, работает в основном в банковской сфере, предоставляя широкий спектр финансовых услуг. Эти услуги охватывают розничные банковские услуги, корпоративные банковские услуги, обмен иностранной валюты и инвестиционные решения. Основанный в 1869 году со штаб-квартирой в Линце, банк наладил прочное присутствие в Австрии и расширил свою деятельность на Германию, Чехию, Словакию, Венгрию и Румынию, отражая свою стратегическую ориентацию на рост в Центральной Европе. Ключевые проекты включают развитие цифрового банкинга, устойчивые банковские инициативы и улучшение трансграничных услуг для повышения конкурентоспособности и охвата рынка. Подход Oberbank AG к интеграции технологий и устойчивого развития в свои предложения услуг отражает его приверженность инновациям и ответственной банковской практике.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 877,42 ММ.
операционный доход для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 452,95 ММ.
чистая прибыль для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 356,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	877,42	452,95	356,19
2025-03-31	893,41	472,27	376,91
2024-12-31	894,00	476,81	378,05
2024-09-30	839,85	462,68	362,40
2024-06-30	829,58	457,71	352,98
2024-03-31	821,25	454,07	348,00
2023-12-31	850,11	477,70	381,27
2023-09-30	954,70	595,55	496,90
2023-06-30	815,76	465,17	385,17
2023-03-31	727,69	384,69	320,67
2022-12-31	632,26	295,26	242,15
2022-09-30	511,83	164,18	117,80
2022-06-30	600,27	253,90	206,28
2022-03-31	617,47	283,30	234,38
2021-12-31	614,42	281,89	233,45
2021-09-30	603,21	287,41	236,66
2021-06-30	584,66	267,02	218,56
2021-03-31	614,27	301,65	245,51
2020-12-31	469,07	167,50	122,39
2020-09-30	438,72	144,36	95,18

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	5,34	5,34
2024-12-31	5,36	5,36
2024-09-30	5,13	5,13
2024-06-30	5,00	5,00
2024-03-31	4,93	4,93
2023-12-31	5,40	5,40
2023-09-30	7,04	7,04
2023-06-30	5,46	5,46
2023-03-31	4,54	4,54
2022-12-31	3,43	3,43
2022-09-30	1,67	1,67
2022-06-30	2,92	2,92
2022-03-31	3,32	3,32
2021-12-31	3,31	3,31
2021-09-30	3,36	3,36
2021-06-30	3,11	3,11
2021-03-31	3,50	3,50
2020-12-31	1,74	1,74
2020-09-30	1,35	1,35

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -245,09 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -335,78 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 584,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-245,09	-335,78	584,30
2025-03-31	-46,06	-368,18	745,00
2024-12-31	169,90	-313,43	110,61
2024-09-30	-609,42	-65,86	174,23
2024-06-30	-433,36	-122,24	200,41
2024-03-31	183,15	-155,12	-195,01
2023-12-31	-82,82	11,49	620,30
2023-09-30	-1 029,75	-78,30	616,20
2023-06-30	-1 970,53	-50,00	1 057,61
2023-03-31	-2 217,49	-36,12	907,74
2022-12-31	-2 246,27	-231,37	364,04
2022-09-30	-1 213,67	-315,72	713,39
2022-06-30	163,31	-112,90	285,43
2022-03-31	-575,23	82,74	1 031,01
2021-12-31	435,75	222,76	1 636,42
2021-09-30	161,59	345,50	1 221,92
2021-06-30	-319,74	500,79	1 181,68
2021-03-31	1 394,50	446,64	771,46
2020-12-31	497,00	198,96	1 038,52
2020-09-30	1 200,02	190,10	506,06

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,45.
п/книга для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,20.
п/тбв для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,21.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	13,45	1,20	1,21
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
роик для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,09	0,03	0,03	-0,00
2025-03-31	0,01	0,10	0,03	-0,04	-0,05
2024-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,04	-0,05
2024-09-30	0,01	0,09	0,03	-0,03	-0,04
2024-06-30	0,01	0,09	0,03	-0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,14	0,04	-0,04	-0,09
2023-12-31	0,02	0,15	0,04	-0,04	-0,09
2023-09-30	0,01	0,11	0,03	-0,08	-0,16
2023-06-30	0,01	0,11	0,03	-0,08	-0,17
2023-03-31	0,00	0,04	0,02	-0,10	-0,17
2022-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,06	-0,10
2022-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,07	-0,10
2022-06-30	0,01	0,07	0,02	0,03	0,01
2022-03-31	0,01	0,07	0,02	0,04	-0,05
2021-12-31	0,01	0,08	0,02	0,19	0,01
2021-09-30	0,01	0,08	0,02	0,15	-0,03
2021-06-30	0,01	0,07	0,02	0,12	-0,03
2021-03-31	0,01	0,09	0,02	0,21	0,11
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	0,16	0,05
2020-09-30	0,00	0,03	0,01	0,16	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.
Маржа операционной прибыли для Обербанк АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,42	0,53
2025-03-31	1,00	0,43	0,55
2024-12-31	1,00	0,43	0,55
2024-09-30	1,00	0,43	0,55
2024-06-30	1,00	0,42	0,55
2024-03-31	1,00	0,52	0,62
2023-12-31	1,00	0,52	0,62
2023-09-30	1,00	0,47	0,57
2023-06-30	1,00	0,47	0,57
2023-03-31	1,00	0,44	0,53
2022-12-31	1,00	0,23	0,32
2022-09-30	1,00	0,23	0,32
2022-06-30	1,00	0,34	0,42
2022-03-31	1,00	0,37	0,47
2021-12-31	1,00	0,38	0,46
2021-09-30	1,00	0,39	0,48
2021-06-30	1,00	0,37	0,46
2021-03-31	1,00	0,40	0,49
2020-12-31	1,00	0,26	0,36
2020-09-30	1,00	0,22	0,33