RTL Финансовый анализ акций - РТЛ Групп С.А. (WBAG) Stock

Обзор

RTL Group SA — известный медиаконгломерат со штаб-квартирой в Люксембурге, имеющий значительное присутствие в секторах вещания, контента и цифровых технологий. Как ведущая европейская развлекательная компания, она управляет телеканалами, радиостанциями и потоковыми сервисами во многих странах. Ключевые аспекты RTL Group включают ее значительную телевизионную продукцию через FremantleMedia, которая известна созданием и распространением популярных драм, реалити-шоу и развлекательных форматов по всему миру. Кроме того, компания добилась стратегических успехов в области цифровых платформ, в частности, за счет инвестиций в технологии онлайн-видеорекламы. Инициативы RTL Group отдают приоритет инновационным методам вещания и доставки контента, чтобы адаптироваться к изменениям в медиапотреблении и сохранить конкурентное лидерство в цифровую эпоху.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 163,00 ММ.
операционный доход для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 466,00 ММ.
чистая прибыль для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 359,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 163,00	466,00	359,00
2025-03-31	6 208,50	536,00	409,50
2024-12-31	6 254,00	606,00	460,00
2024-09-30	6 270,00	726,50	492,00
2024-06-30	6 286,00	759,00	524,00
2024-03-31	6 260,00	696,50	495,50
2023-12-31	6 234,00	634,00	467,00
2023-06-30	6 133,00	471,00	503,00
2023-03-31	6 361,00	667,00	588,00
2022-12-31	6 589,00	863,00	673,00
2022-09-30	7 061,50	1 077,00	678,00
2022-06-30	6 899,00	1 110,00	683,00
2022-03-31	6 768,00	1 100,50	992,00
2021-12-31	6 637,00	1 091,00	1 301,00
2021-09-30	6 508,00	1 067,00	1 281,00
2021-06-30	6 379,00	1 043,00	1 261,00
2021-03-31	6 198,00	929,00	876,50
2020-12-31	6 017,00	815,00	492,00
2020-09-30	6 073,50	805,00	473,50
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,97	2,97
2024-09-30
2024-06-30	3,39	3,38
2024-03-31	3,20	3,20
2023-12-31	3,02	3,02
2023-06-30	3,25	3,26
2023-03-31	3,80	3,80
2022-12-31	4,35	4,35
2022-09-30	4,38	4,38
2022-06-30	4,41	4,41
2022-03-31	6,41	6,41
2021-12-31	8,41	8,41
2021-09-30	8,29	8,30
2021-06-30	8,18	8,18
2021-03-31	5,70	5,70
2020-12-31	3,20	3,20
2020-09-30	3,08	3,08
2020-06-30	2,96	2,96
2020-03-31	3,94	3,93

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 777,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -43,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -804,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	777,00	-43,00	-804,00
2025-03-31	769,00	-82,50	-720,50
2024-12-31	761,00	-122,00	-637,00
2024-09-30	697,00	-210,00	-494,00
2024-06-30	633,00	-298,00	-351,00
2024-03-31	585,00	-136,00	-464,50
2023-12-31	537,00	26,00	-578,00
2023-06-30	355,00	-29,00	-357,00
2023-03-31	409,00	314,50	-724,50
2022-12-31	463,00	658,00	-1 092,00
2022-09-30	632,50	549,00	-1 083,50
2022-06-30	802,00	440,00	-1 075,00
2022-03-31	867,00	163,00	-917,00
2021-12-31	932,00	-114,00	-759,00
2021-09-30	871,50	-74,50	-854,00
2021-06-30	811,00	-35,00	-949,00
2021-03-31	872,00	-327,00	-561,50
2020-12-31	933,00	-619,00	-174,00
2020-09-30	985,00	-603,00	-206,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 12,55.
п/книга для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,11.
п/тбв для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 24,46.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	12,55	1,11	24,46
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	10,72	1,06	11,31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,10	0,17
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
голодный для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,08	0,07	0,00	0,11
2025-03-31	0,04	0,09	0,07	0,00	0,11
2024-12-31	0,05	0,09	0,08	0,00	0,10
2024-09-30	0,05	0,10	0,08	0,00	0,10
2024-06-30	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,08
2023-12-31	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,06
2023-06-30	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,06
2023-03-31	0,07	0,12	0,10	-0,00	0,07
2022-12-31	0,07	0,13	0,11	0,01	0,10
2022-09-30	0,07	0,13	0,11	0,01	0,10
2022-06-30	0,14	0,15	0,12	0,02	0,14
2022-03-31	0,14	0,21	0,17	0,02	0,15
2021-12-31	0,14	0,30	0,21	0,01	0,14
2021-09-30	0,14	0,29	0,20	-0,02	0,14
2021-06-30	0,15	0,32	0,22	-0,04	0,14
2021-03-31	0,10	0,22	0,15	-0,02	0,15
2020-12-31	0,05	0,13	0,09	0,01	0,17
2020-09-30	0,05	0,12	0,09	0,02	0,18
2020-06-30	0,05	0,13	0,09	0,04	0,21
2020-03-31	0,07	0,18	0,11	0,02	0,19

Gross Margins

валовая прибыль для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,57.
чистая прибыль для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для РТЛ Групп С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,57	0,07	0,09
2025-03-31	0,57	0,07	0,09
2024-12-31	0,56	0,08	0,10
2024-09-30	0,56	0,08	0,10
2024-06-30	0,59	0,07	0,10
2024-03-31	0,59	0,07	0,10
2023-12-31	0,57	0,07	0,10
2023-06-30	0,60	0,07	0,10
2023-03-31	0,60	0,08	0,12
2022-12-31	0,59	0,10	0,15
2022-09-30	0,59	0,10	0,15
2022-06-30	0,62	0,10	0,16
2022-03-31	0,62	0,15	0,16
2021-12-31	0,63	0,20	0,16
2021-09-30	0,63	0,20	0,16
2021-06-30	0,63	0,20	0,16
2021-03-31	0,64	0,14	0,14
2020-12-31	0,66	0,08	0,13
2020-09-30	0,64	0,08	0,13
2020-06-30	0,64	0,07	0,13
2020-03-31	0,65	0,09	0,15

LU:RTLL
DE:RRTL	35,60 €
IT:1RRTL	34,00 €
GB:RRTLD
CH:RTL
US:RGLXF
GB:0MNC	35,52 €