STA2 Финансовый анализ акций - Стабильный SE (WBAG) Stock

Обзор

Stabilus SE, базирующаяся в Кобленце, Германия, является известным игроком в автомобильном и промышленном секторах, специализирующимся на производстве газовых пружин, гидравлических амортизаторов и электрических приводов. Эти компоненты являются неотъемлемой частью автомобильной, мебельной, медицинской и различных промышленных применений, повышая функциональность и безопасность таких продуктов, как двери транспортных средств, сиденья и регулируемая мебель. Компания Stabilus извлекла выгоду из растущего автомобильного рынка автоматизированных и регулируемых компонентов, сосредоточив свои инновации на разработке электромеханических систем, которые удовлетворяют растущий спрос на автоматизацию и повышают комфорт пользователя. Стратегические инициативы компании и разработка продукции отражают ее приверженность технологическому прогрессу и лидерству на рынке систем управления движением.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 316,30 ММ.
операционный доход для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 103,74 ММ.
чистая прибыль для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 51,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	1 316,30	103,74	51,75
2025-03-31	1 350,95	115,60	65,85
2024-12-31	1 326,48	123,84	72,48
2024-09-30	1 305,93	126,51	70,18
2024-06-30	1 277,07	120,82	76,00
2024-03-31	1 232,89	139,78	73,47
2023-12-31	1 230,00	141,90	98,26
2023-09-30	1 215,25	141,20	101,78
2023-06-30	1 228,10	155,46	114,18
2023-03-31	1 192,72	145,93	116,86
2022-12-31	1 163,30	146,36	100,42
2022-09-30	1 116,35	141,85	102,96
2022-06-30	1 025,60	126,68	84,87
2022-03-31	983,17	121,25	76,62
2021-12-31	945,93	117,30	76,69
2021-09-30	937,67	123,23	73,39
2021-06-30	930,85	144,36	67,92
2021-03-31	849,19	90,11	37,48
2020-12-31	826,21	83,18	29,50
2020-09-30	822,13	78,36	31,43
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	2,67	2,66
2024-12-31	2,93	2,93
2024-09-30	2,84	2,84
2024-06-30	3,08	3,08
2024-03-31	2,97	2,98
2023-12-31	3,98	3,98
2023-09-30	4,12	4,12
2023-06-30	4,62	4,62
2023-03-31	4,73	4,73
2022-12-31	4,07	4,07
2022-09-30	4,17	4,17
2022-06-30	3,44	3,44
2022-03-31	3,10	3,10
2021-12-31	3,10	3,10
2021-09-30	2,97	2,97
2021-06-30	2,76	2,76
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	1,19	1,19
2020-09-30	1,27	1,27
2020-06-30	1,72	1,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 194,01 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -87,39 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -113,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	194,01	-87,39	-113,52
2025-03-31	195,15	-90,60	-131,27
2024-12-31	176,90	-722,84	423,43
2024-09-30	196,98	-717,39	440,69
2024-06-30	162,51	-731,77	510,25
2024-03-31	180,76	-730,48	519,92
2023-12-31	182,84	-86,11	-67,51
2023-09-30	178,10	-81,44	-66,42
2023-06-30	188,51	-58,74	-62,30
2023-03-31	157,36	-49,05	-157,22
2022-12-31	154,05	-48,33	-91,29
2022-09-30	125,73	-67,54	-91,60
2022-06-30	94,27	-65,43	-138,55
2022-03-31	95,08	-62,81	-47,29
2021-12-31	114,35	-62,77	-46,75
2021-09-30	128,98	-40,36	-60,46
2021-06-30	166,60	-38,12	-2,57
2021-03-31	135,10	-42,97	1,78
2020-12-31	120,42	-45,15	-45,39
2020-09-30	108,88	-47,70	-31,89
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,13
2025-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,08	0,11
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,10	0,04	-0,03	0,09
2024-06-30	0,06	0,11	0,05	-0,02	0,11
2024-03-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,18
2023-12-31	0,08	0,15	0,10	0,02	0,18
2023-09-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-06-30	0,10	0,19	0,12	0,07	0,19
2023-03-31	0,09	0,20	0,12	-0,05	0,17
2022-12-31	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-09-30	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,13
2022-06-30	0,07	0,16	0,09	-0,11	0,10
2022-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,01	0,10
2021-12-31	0,07	0,16	0,09	0,01	0,13
2021-09-30	0,07	0,16	0,08	0,03	0,15
2021-06-30	0,07	0,14	0,08	0,14	0,18
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	0,10	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,04	0,03	0,14
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,03	0,13
2020-06-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,27.
чистая прибыль для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
Маржа операционной прибыли для Стабильный SE по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,27	0,05	0,09
2025-03-31	0,27	0,05	0,09
2024-12-31	0,26	0,06	0,08
2024-09-30	0,26	0,06	0,10
2024-06-30	0,26	0,06	0,11
2024-03-31	0,26	0,08	0,11
2023-12-31	0,26	0,08	0,11
2023-09-30	0,28	0,09	0,13
2023-06-30	0,28	0,09	0,13
2023-03-31	0,28	0,10	0,13
2022-12-31	0,28	0,09	0,12
2022-09-30	0,28	0,09	0,12
2022-06-30	0,28	0,08	0,12
2022-03-31	0,29	0,08	0,12
2021-12-31	0,29	0,08	0,12
2021-09-30	0,30	0,08	0,13
2021-06-30	0,30	0,07	0,16
2021-03-31	0,29	0,04	0,11
2020-12-31	0,29	0,04	0,10
2020-09-30	0,28	0,04	0,09
2020-06-30	0,28	0,05	0,07

MX:STA N
GB:STMD
DE:STM	23,80 €
US:SIUAF
GB:0QUL	24,00 €