SY1 Финансовый анализ акций - Симрайз АГ (WBAG) Stock

Обзор

Компания Symrise AG, базирующаяся в Германии, является видным игроком в мировой индустрии ароматизаторов. Компания разрабатывает, производит и продает широкий спектр ароматических и вкусовых решений, а также функциональные ингредиенты для пищевой, парфюмерной и косметической отраслей. Symrise использует свои сильные возможности в области исследований и разработок для создания инновационных приложений, отвечающих сложным запросам потребителей. Ключевым проектом, свидетельствующим о ее новаторском подходе, является разработка экологически чистого ванильного ароматизатора, полученного из риса путем биоконверсии, что демонстрирует приверженность Symrise к устойчивому развитию и технологическому прогрессу в области экстракции и синтеза ароматизаторов. Стратегическая ориентация компании на инновации и устойчивое развитие существенно укрепляет ее положение на рынке и конкурентное преимущество в отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 986,95 ММ.
операционный доход для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 748,09 ММ.
чистая прибыль для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 506,93 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	4 986,95	748,09	506,93
2025-03-31	4 992,73	728,71	492,58
2024-12-31	4 998,51	709,33	478,22
2024-09-30	4 940,15	647,60	435,31
2024-06-30	4 881,79	602,98	392,39
2024-03-31	4 805,99	569,58	366,43
2023-12-31	4 730,19	536,17	340,47
2023-09-30	4 751,00	530,21	289,61
2023-06-30	4 771,82	524,24	238,74
2023-03-31	4 695,15	546,13	259,38
2022-12-31	4 618,48	568,02	280,01
2022-09-30	4 398,31	561,50	343,78
2022-06-30	4 178,15	554,98	407,56
2022-03-31	4 001,92	525,71	391,24
2021-12-31	3 825,69	496,44	374,92
2021-09-30	3 716,43	481,55	354,39
2021-06-30	3 607,16	466,67	333,85
2021-03-31	3 563,81	458,34	320,36
2020-12-31	3 520,45	450,01	306,87
2020-09-30	3 528,59	472,96	310,55
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,42
2024-09-30	3,11	3,11
2024-06-30	2,81	2,81
2024-03-31	2,62	2,62
2023-12-31	2,44
2023-09-30	2,07	2,07
2023-06-30	1,71	1,71
2023-03-31	1,85	1,85
2022-12-31	2,00
2022-09-30	2,47	2,46
2022-06-30	2,94	2,92
2022-03-31	2,84	2,81
2021-12-31	2,74	2,70
2021-09-30	2,61	2,56
2021-06-30	2,47	2,42
2021-03-31	2,37	2,32
2020-12-31	2,27	2,22
2020-09-30	2,29	2,25
2020-06-30	2,32	2,27
2020-03-31	2,24	2,19

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 788,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -239,69 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -467,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	788,20	-239,69	-467,19
2025-03-31	841,56	-265,60	-374,54
2024-12-31	894,91	-291,51	-281,88
2024-09-30	879,18	-337,81	-399,72
2024-06-30	863,45	-385,71	-515,96
2024-03-31	791,48	-369,23	-392,86
2023-12-31	719,51	-352,75	-269,76
2023-09-30	585,70	-389,93	-272,67
2023-06-30	451,89	-427,11	-275,58
2023-03-31	406,00	-705,98	102,97
2022-12-31	360,11	-984,84	481,52
2022-09-30	398,89	-1 112,16	669,24
2022-06-30	437,68	-1 239,47	856,97
2022-03-31	479,62	-976,54	382,41
2021-12-31	521,56	-713,60	-92,15
2021-09-30	537,18	-480,23	-110,01
2021-06-30	552,80	-246,87	-127,86
2021-03-31	594,24	-198,29	-158,31
2020-12-31	635,68	-149,71	-188,75
2020-09-30	630,06	-499,71	-429,02
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 26,62.
п/книга для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,17.
п/тбв для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,98.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	26,62	3,17	9,98
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
голодный для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,13	0,07	0,05	0,14
2025-03-31	0,06	0,13	0,07	0,05	0,14
2024-12-31	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,14
2024-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,01	0,14
2024-06-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,12
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,12
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,09
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,07
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,04	0,07
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,07
2022-12-31	0,06	0,11	0,05	-0,00	0,06
2022-09-30	0,06	0,11	0,05	-0,00	0,06
2022-06-30	0,06	0,16	0,07	0,01	0,08
2022-03-31	0,06	0,15	0,07	-0,02	0,09
2021-12-31	0,06	0,16	0,07	-0,05	0,12
2021-09-30	0,06	0,15	0,07	-0,01	0,12
2021-06-30	0,06	0,14	0,07	0,04	0,12
2021-03-31	0,05	0,13	0,07	0,05	0,13
2020-12-31	0,05	0,12	0,07	0,06	0,14
2020-09-30	0,05	0,13	0,07	-0,07	0,14
2020-06-30	0,05	0,14	0,08	-0,23	0,16
2020-03-31	0,05	0,13	0,07	-0,09	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
чистая прибыль для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Симрайз АГ по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,39	0,10	0,14
2025-03-31	0,39	0,10	0,14
2024-12-31	0,37	0,08	0,13
2024-09-30	0,37	0,08	0,13
2024-06-30	0,36	0,07	0,11
2024-03-31	0,36	0,07	0,11
2023-12-31	0,36	0,06	0,11
2023-09-30	0,36	0,05	0,12
2023-06-30	0,37	0,05	0,12
2023-03-31	0,37	0,06	0,13
2022-12-31	0,38	0,08	0,13
2022-09-30	0,38	0,08	0,13
2022-06-30	0,39	0,10	0,14
2022-03-31	0,39	0,10	0,14
2021-12-31	0,39	0,10	0,15
2021-09-30	0,39	0,10	0,14
2021-06-30	0,39	0,09	0,14
2021-03-31	0,39	0,09	0,14
2020-12-31	0,39	0,09	0,14
2020-09-30	0,40	0,09	0,14
2020-06-30	0,40	0,09	0,14
2020-03-31	0,40	0,09	0,14

GB:SY1d
DE:SY1	81,72 €
CH:002810536
GB:0G6T	82,40 €
IT:1SYM	84,78 €
US:SYIEF
MX:SY1 N