ULTA Финансовый анализ акций - Ульта Бьюти, Инк. (WBAG) Stock

Обзор

Ulta Beauty, Inc. — ведущий ритейлер косметики в США, известный тем, что предлагает широкий ассортимент косметики, парфюмерии, средств по уходу за кожей и волосами. Преимущественно занимая позиции в сфере средств личной гигиены, Ulta работает как через физические магазины, так и через надежную платформу электронной коммерции, обслуживающую широкую аудиторию. Компания выделяется своим стремлением предлагать сочетание высококачественной, роскошной косметической продукции с более доступными вариантами. Ulta Beauty также уделяет особое внимание качеству обслуживания клиентов посредством таких услуг, как консультации по красоте в магазине и услуги салона красоты. Стратегическое сотрудничество с признанными и развивающимися косметическими брендами играет важную роль в портфеле проектов Ulta, расширяя охват рынка и постоянно развивая предложения продуктов для удовлетворения динамичных потребительских предпочтений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 11 654,56 ММ.
операционный доход для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 1 581,45 ММ.
чистая прибыль для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 1 201,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-08-02	11 654,56	1 581,45	1 201,38
2025-05-03	11 418,17	1 565,80	1 193,06
2025-02-01	11 295,65	1 564,97	1 201,12
2024-11-02	11 362,33	1 565,74	1 202,22
2024-08-03	11 321,17	1 574,47	1 209,52
2024-05-04	11 298,89	1 636,91	1 257,07
2024-02-03	11 207,30	1 678,03	1 291,01
2023-10-28	10 879,78	1 608,56	1 237,39
2023-07-29	10 729,64	1 643,19	1 262,49
2023-04-29	10 496,94	1 642,97	1 258,06
2023-01-28	10 208,58	1 638,61	1 242,41
2022-10-29	9 711,19	1 562,59	1 191,02
2022-07-30	9 368,18	1 484,98	1 131,73
2022-04-30	9 038,27	1 425,86	1 086,94
2022-01-29	8 630,89	1 297,49	985,84
2021-10-30	8 100,20	1 174,72	867,97
2021-07-31	7 656,46	1 012,98	727,47
2021-05-01	6 917,26	686,00	484,63
2021-01-30	6 151,95	351,14	175,84
2020-10-31	6 259,17	333,64	227,06
2020-08-01

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-08-02
2025-05-03	25,65	25,56
2025-02-01	25,44	25,34
2024-11-02	25,18	25,04
2024-08-03	25,06	24,93
2024-05-04	25,76	25,61
2024-02-03	26,18	26,03
2023-10-28	24,82	24,67
2023-07-29	25,06	24,90
2023-04-29	24,73	24,57
2023-01-28	24,17	24,01
2022-10-29	22,89	22,75
2022-07-30	21,42	21,28
2022-04-30	20,28	20,15
2022-01-29	18,09	17,98
2021-10-30	15,70	15,60
2021-07-31	13,04	12,96
2021-05-01	8,62	8,58
2021-01-30	3,12	3,11
2020-10-31	4,02	4,01
2020-08-01	4,96	4,95

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет 1 296,27 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет -751,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. составляет -715,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-08-02	1 296,27	-751,61	-715,88
2025-05-03	1 399,29	-375,88	-1 093,37
2025-02-01	1 338,61	-383,09	-1 018,91
2024-11-02	1 420,30	-432,17	-932,16
2024-08-03	1 406,34	-426,38	-954,62
2024-05-04	1 330,70	-424,93	-1 017,63
2024-02-03	1 476,27	-441,43	-1 006,12
2023-10-28	1 266,50	-423,45	-971,86
2023-07-29	1 370,06	-399,27	-1 016,38
2023-04-29	1 360,51	-352,79	-1 025,76
2023-01-28	1 481,91	-314,58	-861,01
2022-10-29	1 217,83	-275,10	-1 297,16
2022-07-30	1 198,52	-240,93	-1 293,51
2022-04-30	1 155,50	-213,79	-1 234,68
2022-01-29	1 059,27	-176,48	-1 497,22
2021-10-30	966,17	-143,54	-778,56
2021-07-31	1 195,78	-132,36	-1 450,56
2021-05-01	1 164,74	-36,45	-1 224,44
2021-01-30	810,36	-48,75	-107,93
2020-10-31	802,83	-200,22	-250,47
2020-08-01

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01

Эффективность управления

длинный для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,21.
икра для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,52.
роик для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,27.
кувшин для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – -0,02.
голодный для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,32.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-08-02	0,21	0,52	0,27	-0,02	0,32
2025-05-03	0,21	0,53	0,26	-0,01	0,29
2025-02-01	0,21	0,59	0,27	0,01	0,32
2024-11-02	0,22	0,60	0,28	0,01	0,33
2024-08-03	0,24	0,61	0,30	-0,03	0,32
2024-05-04	0,24	0,64	0,29	0,01	0,34
2024-02-03	0,23	0,63	0,30	-0,03	0,31
2023-10-28	0,26	0,71	0,32	-0,01	0,35
2023-07-29	0,25	0,72	0,32	-0,00	0,35
2023-04-29	0,26	0,81	0,32	0,08	0,38
2023-01-28	0,23	0,60	0,31	-0,09	0,32
2022-10-29	0,23	0,60	0,31	-0,09	0,33
2022-07-30	0,21	0,59	0,30	-0,08	0,32
2022-04-30	0,19	0,49	0,29	-0,18	0,31
2022-01-29	0,18	0,47	0,23	0,01	0,25
2021-10-30	0,13	0,41	0,19	-0,10	0,32
2021-07-31	0,09	0,28	0,13	-0,03	0,31
2021-05-01	0,04	0,09	0,05	0,17	0,21
2021-01-30	0,05	0,12	0,05	0,08	0,18
2020-10-31	0,06	0,15	0,06	0,22	0,15
2020-08-01	0,09	0,22	0,10	0,16	0,18

Gross Margins

валовая прибыль для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,43.
чистая прибыль для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для Ульта Бьюти, Инк. по состоянию на 2 августа 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-08-02	0,43	0,10	0,14
2025-05-03	0,39	0,11	0,14
2025-02-01	0,42	0,11	0,14
2024-11-02	0,43	0,11	0,14
2024-08-03	0,43	0,11	0,14
2024-05-04	0,39	0,12	0,15
2024-02-03	0,43	0,11	0,15
2023-10-28	0,43	0,12	0,15
2023-07-29	0,40	0,12	0,16
2023-04-29	0,40	0,12	0,16
2023-01-28	0,44	0,12	0,16
2022-10-29	0,43	0,12	0,16
2022-07-30	0,44	0,12	0,16
2022-04-30	0,39	0,11	0,15
2022-01-29	0,43	0,11	0,14
2021-10-30	0,42	0,10	0,13
2021-07-31	0,40	0,07	0,10
2021-05-01	0,32	0,03	0,06
2021-01-30	0,38	0,04	0,05
2020-10-31	0,37	0,04	0,06
2020-08-01	0,39	0,06	0,09

MX:ULTA
GB:0LIB	519,99 $
US:ULTA	514,86 $
IT:1ULTA	454,50 €
DE:34U	442,50 €