VNA Финансовый анализ акций - Воновия ГП (WBAG) Stock

Обзор

Vonovia SE — ведущая европейская компания в сфере недвижимости, специализирующаяся на приобретении, развитии и управлении жилой недвижимостью. Стремясь повысить уровень жизни и обеспечить устойчивую ценность, Vonovia SE фокусируется на предоставлении высококачественных решений в сфере жилья и улучшении городской среды в рамках своего обширного портфеля недвижимости.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 711,60 ММ.
операционный доход для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 347,80 ММ.
чистая прибыль для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 379,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 711,60	1 347,80	379,10
2025-03-31	7 602,70	1 722,80	-710,80
2024-12-31	7 026,70	1 677,30	-896,00
2024-09-30	6 217,70	2 066,10	-3 318,30
2024-06-30	6 037,70	2 243,30	-2 839,80
2024-03-31	6 192,20	1 924,20	-4 016,70
2023-12-31	6 020,50	1 944,70	-6 285,10
2023-09-30	5 903,70	2 626,90	-6 202,20
2023-06-30	6 031,40	2 598,70	-6 277,60
2023-03-31	5 649,20	2 491,50	-2 628,50
2022-12-31	8 288,70	1 662,00	-643,80
2022-09-30	8 980,30	1 006,90	529,50
2022-06-30	8 455,00	1 017,30	1 384,20
2022-03-31	8 291,80	1 060,20	2 070,50
2021-12-31	5 281,40	1 769,90	2 289,90
2021-09-30	4 278,40	1 467,00	5 233,30
2021-06-30	4 208,70	1 395,50	4 317,20
2021-03-31	4 139,80	1 628,30	3 305,70
2020-12-31	4 033,80	1 601,00	3 268,50
2020-09-30	3 919,20	3 636,50	2 977,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,09	-1,09
2024-09-30	-4,07	-4,10
2024-06-30	-3,52	-3,55
2024-03-31	-4,96	-4,99
2023-12-31	-7,80	-7,80
2023-09-30	-7,74	-7,76
2023-06-30	-7,49	-7,51
2023-03-31	-3,35	-3,37
2022-12-31	-0,82	-0,82
2022-09-30	0,68	0,67
2022-06-30	2,00	1,99
2022-03-31	3,01	3,00
2021-12-31	3,59	3,59
2021-09-30	8,19	8,19
2021-06-30	6,91	6,91
2021-03-31	5,44	5,44
2020-12-31	5,50
2020-09-30	5,55	5,55
2020-06-30	4,79	4,79
2020-03-31	2,14	2,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 863,90 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -221,20 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 509,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 863,90	-221,20	-2 509,80
2025-03-31	2 585,90	97,10	-1 974,10
2024-12-31	2 401,60	-187,60	-1 821,00
2024-09-30	2 264,00	-9,00	-1 051,00
2024-06-30	2 117,60	-365,30	-1 882,50
2024-03-31	2 004,80	-695,70	-1 111,90
2023-12-31	1 901,20	-825,90	-961,00
2023-09-30	1 878,10	-569,10	-1 706,30
2023-06-30	1 956,10	-807,90	-1 032,80
2023-03-31	2 086,90	-839,50	-3 466,70
2022-12-31	2 084,30	938,20	-3 145,10
2022-09-30	2 286,50	-9 567,50	6 480,50
2022-06-30	2 170,90	-13 978,30	11 140,50
2022-03-31	2 037,80	-17 292,10	16 638,90
2021-12-31	1 823,90	-19 115,80	18 125,00
2021-09-30	1 440,10	-9 150,50	8 162,10
2021-06-30	1 509,20	-4 667,60	4 454,00
2021-03-31	1 381,80	-1 491,80	1 825,30
2020-12-31	1 430,50	-1 729,90	402,60
2020-09-30	1 441,00	-3 316,50	2 433,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – -34,72.
п/книга для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,85.
п/тбв для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,06.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-34,72	0,85	1,06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-3,76	0,74	0,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,14	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	0,01	-0,01	0,01	0,04
2025-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,03
2024-12-31	-0,04	-0,03	-0,05	0,02	0,03
2024-09-30	-0,03	-0,11	-0,04	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,12	-0,05	0,00	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,18	-0,09	0,00	0,03
2023-12-31	-0,06	-0,17	-0,08	-0,01	0,02
2023-09-30	-0,06	-0,17	-0,08	0,00	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,17	-0,08	0,00	0,03
2023-03-31	-0,01	-0,07	-0,03	-0,03	0,03
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,03
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,01	0,03
2022-06-30	0,03	0,06	0,02	-0,01	0,03
2022-03-31	0,04	0,09	0,03	0,02	0,02
2021-12-31	0,08	0,11	0,03	0,01	0,02
2021-09-30	0,09	0,22	0,09	0,01	0,03
2021-06-30	0,07	0,20	0,08	0,02	0,03
2021-03-31	0,06	0,16	0,06	0,03	0,03
2020-12-31	0,06	0,16	0,07	0,00	0,03
2020-09-30	0,06	0,15	0,06	0,01	0,03
2020-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,03
2020-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,03	0,03

Gross Margins

валовая прибыль для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
Маржа операционной прибыли для Воновия ГП по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,45	-0,09	0,23
2025-03-31	0,48	-0,13	0,24
2024-12-31	0,53	-0,53	0,34
2024-09-30	0,54	-0,47	0,38
2024-06-30	0,53	-0,65	0,31
2024-03-31	0,54	-1,04	0,33
2023-12-31	0,55	-0,98	0,44
2023-09-30	0,53	-0,98	0,42
2023-06-30	0,51	-0,98	0,42
2023-03-31	0,36	-0,44	0,41
2022-12-31	0,35	0,10	0,23
2022-09-30	0,36	0,10	0,23
2022-06-30	0,38	0,20	0,25
2022-03-31	0,54	0,29	0,12
2021-12-31	0,60	0,51	0,36
2021-09-30	0,60	1,22	0,34
2021-06-30	0,60	1,03	0,33
2021-03-31	0,61	0,80	0,39
2020-12-31	0,62	0,81	0,39
2020-09-30	0,62	0,76	0,93
2020-06-30	0,61	0,68	0,88
2020-03-31	0,62	0,32	0,39

CH:021644750
IT:1VNA	25,80 €
BG:VNA
LU:094567408
MX:VNA N
US:VNNVF
DE:VNA	26,80 €
GB:VNAD
GB:0QFT	26,62 €