XCEL Финансовый анализ акций

Обзор

Xcel Energy Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере коммунальных услуг и специализируется на производстве, покупке, передаче, распределении и продаже электроэнергии. Он обслуживает клиентов в нескольких штатах, включая Миннесоту, Мичиган, Висконсин, Северную Дакоту, Южную Дакоту, Колорадо, Техас и Нью-Мексико. Являясь лидером в сокращении выбросов углекислого газа и продвижении возобновляемых источников энергии, компания Xcel Energy примечательна своим обязательством достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Ключевые проекты в рамках этой инициативы включают значительные инвестиции в технологии ветровой, солнечной и других возобновляемых источников энергии, а также инновационные программы энергоэффективности, ориентированные как на жилых, так и на коммерческих потребителей. Этот стратегический фокус не только соответствует глобальным экологическим целям, но и ставит Xcel Energy в авангарде перехода энергетического сектора к устойчивому развитию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 957,00 ММ.
операционный доход для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 530,00 ММ.
чистая прибыль для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 073,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	13 957,00	2 530,00	2 073,00
2025-03-31	13 698,00	2 404,00	1 931,00
2024-12-31	13 441,00	2 407,00	1 936,00
2024-09-30	13 763,00	2 711,00	1 881,00
2024-06-30	13 781,00	2 749,00	1 855,00
2024-03-31	13 775,00	2 719,00	1 841,00
2023-12-31	14 206,00	2 613,00	1 771,00
2023-09-30	14 817,00	2 491,00	1 741,00
2023-06-30	15 237,00	2 466,00	1 734,00
2023-03-31	15 639,00	2 519,00	1 774,00
2022-12-31	15 310,00	2 459,00	1 736,00
2022-09-30	14 612,00	2 360,00	1 672,00
2022-06-30	13 997,00	2 255,00	1 632,00
2022-03-31	13 641,00	2 216,00	1 615,00
2021-12-31	13 431,00	2 205,00	1 597,00
2021-09-30	13 023,00	2 194,00	1 570,00
2021-06-30	12 738,00	2 184,00	1 564,00
2021-03-31	12 256,00	2 162,00	1 540,00
2020-12-31	11 526,00	2 108,00	1 473,00
2020-09-30	11 377,00	2 125,00	1 477,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,44	3,44
2024-09-30	3,37	3,37
2024-06-30	3,35	3,35
2024-03-31	3,33	3,33
2023-12-31	3,21	3,21
2023-09-30	3,16	3,16
2023-06-30	3,15	3,14
2023-03-31	3,23	3,23
2022-12-31	3,17	3,17
2022-09-30	3,07	3,06
2022-06-30	3,01	3,01
2022-03-31	2,99	2,99
2021-12-31	2,96	2,96
2021-09-30	2,93	2,92
2021-06-30	2,93	2,93
2021-03-31	2,91	2,90
2020-12-31	2,80	2,79
2020-09-30	2,81	2,81
2020-06-30	2,67	2,67
2020-03-31	2,59	2,59

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 510,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8 455,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 801,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	4 510,00	-8 455,00	3 801,00
2025-03-31	4 619,00	-7 863,00	3 866,00
2024-12-31	4 641,00	-7 428,00	2 837,00
2024-09-30	4 951,00	-6 831,00	2 831,00
2024-06-30	5 112,00	-6 690,00	2 901,00
2024-03-31	4 840,00	-6 198,00	1 745,00
2023-12-31	5 327,00	-5 926,00	617,00
2023-09-30	5 118,00	-5 624,00	983,00
2023-06-30	4 399,00	-5 237,00	778,00
2023-03-31	4 329,00	-4 985,00	680,00
2022-12-31	3 932,00	-4 653,00	666,00
2022-09-30	3 777,00	-4 543,00	252,00
2022-06-30	3 688,00	-4 140,00	249,00
2022-03-31	3 465,00	-4 204,00	-210,00
2021-12-31	2 189,00	-4 287,00	2 135,00
2021-09-30	2 253,00	-4 784,00	2 277,00
2021-06-30	2 189,00	-4 362,00	1 077,00
2021-03-31	2 043,00	-4 169,00	2 921,00
2020-12-31	2 848,00	-4 740,00	1 773,00
2020-09-30	2 880,00	-4 235,00	1 376,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,12	0,04	0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,10
2024-09-30	0,03	0,11	0,04	0,03	0,11
2024-06-30	0,03	0,11	0,04	0,01	0,10
2024-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,12
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	0,01	0,11
2023-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10
2023-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,10
2023-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,10
2022-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,09
2022-06-30	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,09
2022-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,09
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,02	0,05
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,12	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,03	0,11	0,04	0,04	0,09
2020-03-31	0,03	0,11	0,04	0,00	0,09

Gross Margins

валовая прибыль для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,45.
чистая прибыль для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
Маржа операционной прибыли для Xcel Energy Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,45	0,14	0,18
2025-03-31	0,43	0,14	0,18
2024-12-31	0,47	0,14	0,20
2024-09-30	0,46	0,13	0,20
2024-06-30	0,44	0,13	0,20
2024-03-31	0,40	0,12	0,18
2023-12-31	0,40	0,12	0,17
2023-09-30	0,38	0,11	0,16
2023-06-30	0,38	0,11	0,16
2023-03-31	0,36	0,11	0,16
2022-12-31	0,40	0,11	0,16
2022-09-30	0,40	0,11	0,16
2022-06-30	0,39	0,12	0,16
2022-03-31	0,37	0,12	0,16
2021-12-31	0,40	0,12	0,16
2021-09-30	0,40	0,12	0,17
2021-06-30	0,40	0,12	0,17
2021-03-31	0,42	0,13	0,18
2020-12-31	0,41	0,13	0,18
2020-09-30	0,43	0,13	0,19
2020-06-30	0,43	0,12	0,18
2020-03-31	0,42	0,12	0,18

MX:XEL
US:XEL	72,68 $
IT:1XEL	61,99 €
GB:0M1R	72,37 $
DE:NRN	61,46 €

XCEL Финансовый анализ акций - Xcel Energy Inc. (WBAG) Stock