A3D Финансовый анализ акций - Аврора Лабс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Aurora Labs Limited, базирующаяся в Австралии, работает в основном в секторе автомобильных технологий. Компания специализируется на разработке передового программного обеспечения для самовосстановления подключенных транспортных средств, что является важной инновацией, учитывая растущую сложность сетевых подключений в современных автомобилях. Их флагманский проект включает платформу на базе искусственного интеллекта, которая позволяет автомобилям удаленно диагностировать и исправлять ошибки программного обеспечения, тем самым сокращая время простоя и повышая общую безопасность транспортных средств. Эта платформа не только повышает надежность автомобильных программных систем, но и поддерживает обновления программного обеспечения по беспроводной сети, что соответствует отраслевым тенденциям в сторону большей цифровизации и функциональности автономных транспортных средств. Являясь лидером в области автомобильного программного обеспечения, Aurora Labs Limited находится в авангарде трансформации обслуживания транспортных средств и управления программным обеспечением в автомобильной промышленности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,74 ММ.
операционный доход для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,60 ММ.
чистая прибыль для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,75 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	0,74	-4,60	-3,75
2025-03-31	0,50	-4,41	-3,72
2024-12-31	0,26	-4,23	-3,69
2024-09-30	0,22	-3,79	-3,25
2024-06-30	0,17	-3,35	-2,81
2024-03-31	0,20	-3,43	-2,89
2023-12-31	0,22	-3,51	-2,97
2023-09-30	0,18	-3,51	-2,97
2023-06-30	0,13	-3,52	-2,96
2023-03-31	0,11	-3,63	-3,01
2022-12-31	0,08	-3,74	-3,06
2022-09-30	0,06	-3,81	-3,10
2022-06-30	0,03	-3,88	-3,15
2022-03-31	0,11	-4,05	-3,74
2021-12-31	0,18	-4,22	-4,33
2021-09-30	0,18	-4,30	-4,37
2021-06-30	0,17	-4,37	-4,42
2021-03-31	0,13	-5,32	-4,56
2020-12-31	0,09	-6,26	-4,70
2020-09-30	0,25	-7,87	-6,43
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,06	-0,06
2020-06-30	-0,08	-0,08

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,62 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,18 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,31 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-2,62	-0,18	2,31
2025-03-31	-2,51	-0,16	3,15
2024-12-31	-2,40	-0,13	3,99
2024-09-30	-2,40	-0,07	3,53
2024-06-30	-2,40	-0,01	3,07
2024-03-31	-2,52	-0,01	2,79
2023-12-31	-2,64	-0,01	2,51
2023-09-30	-2,60	-0,02	2,07
2023-06-30	-2,56	-0,02	1,62
2023-03-31	-2,75	-0,02	0,76
2022-12-31	-2,93	-0,01	-0,10
2022-09-30	-2,78	-0,03	1,58
2022-06-30	-2,63	-0,05	3,25
2022-03-31	-2,41	-0,00	3,15
2021-12-31	-2,20	0,04	3,05
2021-09-30	-1,94	0,02	2,39
2021-06-30	-1,68	0,01	1,72
2021-03-31	-2,65	-0,11	3,06
2020-12-31	-3,63	-0,22	4,39
2020-09-30	-4,96	-0,41	4,50
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,10.
п/книга для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,03.
п/тбв для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 7,03.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-4,10	7,03	7,03
2025-03-31	-7,02	12,06	12,06
2024-12-31	-10,77	16,96	16,96
2024-09-30	-2,97	4,68	4,68
2024-06-30	-2,25
2024-03-31	-2,25
2023-12-31	-2,47	5,02	5,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-3,15	3,47	3,47
2021-12-31	-3,79	7,62	7,62
2021-09-30	-5,36	10,77	10,77
2021-06-30	-1,24	2,50	3,27
2021-03-31	-1,21	2,50	3,27
2020-12-31	-1,17	1,23	1,39
2020-09-30	-0,79	1,13	1,28
2020-06-30	-0,52	1,25	1,48

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,33.
ебит (3 года)/ев для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,29.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,33	-0,29
2025-03-31	-0,18	-0,16
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	-0,48	-0,50
2024-06-30	-0,53	-0,18
2024-03-31	-0,53	-0,18
2023-12-31	-0,56	-0,66
2023-09-30	-0,85	-1,01
2023-06-30	-0,88	-0,99
2023-03-31	-0,68	-0,83
2022-12-31	-1,09	-1,56
2022-09-30	-0,86	-1,24
2022-06-30	-1,64	-2,11
2022-03-31	-0,53	-0,70
2021-12-31	-0,34	-0,47
2021-09-30	-0,23	-0,34
2021-06-30	-1,26	-1,95
2021-03-31	-1,35	-1,96
2020-12-31	-1,86	-2,55
2020-09-30	-2,79	-3,05
2020-06-30	-2,59	-2,39

Эффективность управления

длинный для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,20.
икра для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,11.
роик для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,36.
кувшин для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
голодный для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,89.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-1,20	-2,11	-1,36	0,54	-0,89
2025-03-31	-1,20	-2,09	-1,36	0,54	-0,89
2024-12-31	-2,16	-5,34	-1,07	0,25	-0,92
2024-09-30	-2,16	-4,70	-1,07	0,25	-0,92
2024-06-30	-1,83
2024-03-31	-1,83
2023-12-31	-1,83	-3,09	-1,95	-0,36	-1,71
2023-09-30	-0,88	-1,13	-1,94	-0,63	-1,68
2023-06-30	-0,91	-1,13	-1,86	-0,60	-1,61
2023-03-31	-0,91	-1,14	-1,89	-1,26	-1,72
2022-12-31	-0,66	-0,79	-2,89	-1,15	-2,59
2022-09-30	-0,66	-0,79	-2,89	-1,15	-2,59
2022-06-30	-1,49	-1,43	-1,11	0,20	-0,92
2022-03-31	-1,49	-1,70	-1,31	0,26	-0,85
2021-12-31	-0,87	-0,97	-1,05	0,22	-0,68
2021-09-30	-0,86	-0,98	-1,06	0,11	-0,68
2021-06-30	-0,88	-1,30	-1,80	0,02	-0,68
2021-03-31	-0,91	-1,35	-1,86	0,12	-1,08
2020-12-31	-0,84	-1,07	-0,88	0,10	-0,68
2020-09-30	-1,14	-1,46	-1,20	-0,16	-0,92
2020-06-30	-1,02	-1,42	-1,81	-0,51	-1,40

Gross Margins

валовая прибыль для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -14,07.
Маржа операционной прибыли для Аврора Лабс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -16,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	-14,07	-16,13
2025-03-31	0,31	-14,07	-16,13
2024-12-31	0,33	-16,11	-19,25
2024-09-30	0,33	-16,11	-19,25
2024-06-30	0,44	-22,01	-26,16
2024-03-31	0,44	-22,01	-26,16
2023-12-31	0,44	-22,01	-26,16
2023-09-30	0,44	-22,01	-26,16
2023-06-30	0,47	-22,01	-26,16
2023-03-31	0,47	-28,02	-33,77
2022-12-31	0,43	-55,17	-67,70
2022-09-30	0,43	-55,17	-67,70
2022-06-30	0,92	-97,80	-120,61
2022-03-31	0,92	-34,51	-37,43
2021-12-31	0,86	-23,46	-27,49
2021-09-30	0,86	-24,58	-28,89
2021-06-30	0,86	-25,77	-30,39
2021-03-31	0,46	-34,97	-43,98
2020-12-31	-0,31	-52,65	-65,00
2020-09-30	0,65	-25,50	-29,42
2020-06-30	0,42	-19,66	-21,76