HLX Финансовый анализ акций - Хеликс Ресурс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Helix Resources Limited — австралийская компания по разведке полезных ископаемых, специализирующаяся в первую очередь на открытии и разработке ресурсов меди и золота. Компания работает преимущественно в богатых полезными ископаемыми регионах Австралии, где управляет несколькими важными проектами. Наиболее примечательным среди них является проект Коллерина, расположенный в Новом Южном Уэльсе, который в первую очередь нацелен на месторождения высокосортной меди, но также демонстрирует потенциал для добычи других цветных металлов. Еще одним ключевым проектом является Cobar Gold Project в том же штате, цель которого – извлечь выгоду из исторического производства золота в регионе. Стратегия Helix Resources вращается вокруг использования передовых методов разведки и геологических знаний для обнаружения и разработки ценных минеральных активов, стремясь обеспечить существенный рост и ценность для своих акционеров за счет тщательного управления ресурсами и стратегического продвижения проектов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,10 ММ.
операционный доход для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,36 ММ.
чистая прибыль для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	0,10	-1,36	-1,80
2024-09-30	0,12	-1,22	-1,49
2024-06-30	0,14	-1,07	-1,18
2024-03-31	0,19	-4,44	-4,52
2023-12-31	0,23	-7,81	-7,85
2023-09-30	0,26	-7,83	-7,88
2023-06-30	0,29	-7,84	-7,91
2023-03-31	0,25	-4,82	-4,97
2022-12-31	0,20	-1,80	-2,02
2022-09-30	0,14	-1,83	-2,09
2022-06-30	0,07	-1,87	-2,16
2022-03-31	0,14	-1,51	-1,83
2021-12-31	0,20	-1,16	-1,51
2021-09-30	0,20	-0,97	-1,34
2021-06-30	0,20	-0,79	-1,17
2020-12-31	0,06	-0,52	-0,68
2020-09-30	0,10	-0,50	-0,58
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.
прибыль на акцию разводненная для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,43 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,39 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 2,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-1,43	-3,39	2,50
2024-09-30	-1,25	-3,98	2,50
2024-06-30	-1,06	-4,57	2,50
2024-03-31	-0,98	-4,62	1,25
2023-12-31	-0,89	-4,67	-0,01
2023-09-30	-0,98	-4,84	-0,01
2023-06-30	-1,07	-5,01	-0,01
2023-03-31	-1,14	-4,73	5,84
2022-12-31	-1,21	-4,44	11,69
2022-09-30	-1,35	-4,02	11,67
2022-06-30	-1,48	-3,59	11,64
2022-03-31	-1,58	-3,41	9,16
2021-12-31	-1,68	-3,24	6,67
2021-09-30	-1,39	-2,69	7,57
2021-06-30	-1,10	-2,13	8,47
2020-12-31	-0,73	-0,81	2,00
2020-09-30	-0,70	-0,76	1,58
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -11,06.
п/книга для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,61.
п/тбв для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,61.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-11,06	0,61	0,61
2024-09-30	-8,29	0,46	0,46
2024-06-30	-0,88
2024-03-31	-0,88
2023-12-31	-1,17	0,47	0,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-14,79	1,35	1,35
2021-12-31	-17,22	1,16	1,16
2021-09-30
2021-06-30	-12,90	0,87	0,87
2020-12-31	-14,03	0,85	0,85
2020-09-30	-16,43	0,85	0,85
2020-06-30	-13,22	0,64	0,64
2020-03-31	-10,68	0,59	0,59

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,11.
ебит (3 года)/ев для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,35.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,11	-0,35
2024-09-30	-0,17	-0,52
2024-06-30	-1,13	-0,38
2024-03-31	-1,13	-0,38
2023-12-31	-2,30	-1,06
2023-09-30	-2,30	-0,96
2023-06-30	-0,64	-0,52
2023-03-31	-0,30	-0,21
2022-12-31	-0,46	-0,27
2022-09-30	-0,63	-0,27
2022-06-30	-0,09	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,05
2021-09-30	0,00	-0,02
2021-06-30	-0,09	-0,07
2020-12-31	-0,06	-0,06
2020-09-30	-0,07	-0,06
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	-0,10	-0,26

Эффективность управления

длинный для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,06.
икра для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,09.
роик для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,05.
кувшин для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,14.
голодный для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,06	-0,09	-0,05	-0,14	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,08	-0,05	-0,14	-0,05
2024-06-30	-0,28
2024-03-31	-0,28
2023-12-31	-0,28	-0,29	-0,39	-0,29	-0,05
2023-09-30	-0,28	-0,29	-0,39	-0,30	-0,05
2023-06-30	-0,07	-0,29	-0,39	-0,30	-0,05
2023-03-31	-0,07	-0,18	-0,24	-0,00	-0,06
2022-12-31	-0,12	-0,13	-0,08	0,23	-0,05
2022-09-30		-0,13	-0,08	0,23	-0,05
2022-06-30	-0,08	-0,12	-0,08	0,23	-0,05
2022-03-31	-0,08	-0,11	-0,07	0,15	-0,06
2021-12-31	-0,10	-0,13	-0,09	0,10	-0,06
2021-09-30	0,00	0,00	-0,08
2021-06-30	-0,11	-0,12	-0,07	0,30	-0,06
2020-12-31	-0,07	-0,07	-0,06	0,04	-0,05
2020-09-30	-0,06	-0,06	-0,05	0,01	-0,05
2020-06-30	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,05
2020-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	-0,06	-0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -8,49.
Маржа операционной прибыли для Хеликс Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -7,73.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	1,00	-8,49	-7,73
2024-09-30	1,00	-8,49	-7,86
2024-06-30	1,00	-23,87	-23,54
2024-03-31	1,00	-23,87	-23,54
2023-12-31	1,00	-23,87	-23,54
2023-09-30	1,00	-23,87	-23,54
2023-06-30	1,00	-23,87	-23,54
2023-03-31	1,00	-18,70	-18,14
2022-12-31	1,00	-15,45	-14,14
2022-09-30	1,00	-15,45	-14,14
2022-06-30	1,00	-30,47	-27,26
2022-03-31	1,00	-13,36	-11,24
2021-12-31	1,00	-7,42	-5,68
2021-09-30		-6,62	-4,81
2021-06-30	1,00	-5,81	-3,92
2020-12-31	1,00	-10,75	-9,19
2020-09-30	1,00	-5,58	-5,17
2020-06-30	1,00	-3,32	-3,41
2020-03-31	1,00	-3,79	-3,77