HMX Финансовый анализ акций - Хаммер Металс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Hammer Metals Limited — австралийская компания по разведке полезных ископаемых, занимающаяся в основном разведкой и разработкой минеральных ресурсов с упором на медь и золото. Деятельность компании сосредоточена в регионе Маунт-Айза в Квинсленде, очень перспективном районе для добычи этих товаров. Ключевые проекты, находящиеся в стадии разработки, включают проекты Overlander North и Overlander South, Jubilee, Elaine-Dorothy и Malbon. Эти проекты направлены на использование богатого геологического потенциала региона и имеют стратегическое положение, позволяющее извлечь выгоду из растущего мирового спроса на медь и золото. Hammer Metals придерживается устойчивых методов геологоразведки, развивая свои программы геологоразведки и стремясь расширить свою ресурсную базу за счет стратегических разведок и приобретений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. составляет 0,11 ММ.
операционный доход для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. составляет -2,31 ММ.
чистая прибыль для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. составляет 4,90 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-30	0,11	-2,31	4,90
2024-09-30	0,15	-2,26	5,59
2024-06-30	0,18	-2,20	6,27
2024-03-31	0,18	-1,69	2,57
2023-12-31	0,19	-1,18	-1,13
2023-09-30	0,19	-1,17	-1,21
2023-06-30	0,19	-1,16	-1,29
2023-03-31	0,22	-1,14	-1,39
2022-12-31	0,24	-1,13	-1,50
2022-09-30	0,23	-0,99	-1,07
2022-06-30	0,21	-0,85	-0,65
2022-03-31	0,26	-0,74	-0,47
2021-12-31	0,31	-0,63	-0,30
2021-09-30	0,29	-0,75	-0,45
2021-06-30	0,27	-0,87	-0,61
2021-03-31	0,20	-0,98	-0,69
2020-12-31	0,13	-1,09	-0,77
2020-09-30	0,11	-1,04	-1,37
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-30
2024-09-30
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,00	-0,00
2022-06-30	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. составляет -1,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. составляет 2,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. составляет -0,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-30	-1,76	2,80	-0,14
2024-09-30	-1,63	2,54	-0,02
2024-06-30	-1,51	2,27	0,10
2024-03-31	-1,13	-0,63	1,84
2023-12-31	-0,76	-3,53	3,58
2023-09-30	-0,87	-3,37	3,47
2023-06-30	-0,98	-3,22	3,36
2023-03-31	-1,02	-3,76	1,65
2022-12-31	-1,06	-4,31	-0,06
2022-09-30	-1,03	-3,95	0,00
2022-06-30	-1,00	-3,58	0,07
2022-03-31	-0,86	-3,31	2,86
2021-12-31	-0,73	-3,04	5,66
2021-09-30	-0,67	-2,98	8,11
2021-06-30	-0,62	-2,92	10,56
2021-03-31	-0,63	-2,43	8,61
2020-12-31	-0,64	-1,95	6,65
2020-09-30	-0,72	-2,01	5,67
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 4,81.
п/книга для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,84.
п/тбв для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,84.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-30	4,81	0,84	0,84
2024-09-30	7,35	1,28	1,28
2024-06-30	-35,86
2024-03-31	-35,86
2023-12-31	-35,86	1,59	1,59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-330,31	3,58	3,58
2021-12-31	-79,96	1,84	1,84
2021-09-30	-81,15	1,87	1,87
2021-06-30	-72,55	1,67	1,67
2021-03-31	-59,76	1,55	1,55
2020-12-31	-53,56	1,88	1,88
2020-09-30	-29,47	1,85	1,85
2020-06-30	-16,08	1,89	1,89
2020-03-31	-19,96	1,82	1,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,25.
ебит (3 года)/ев для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-30	0,25	0,05
2024-09-30	0,15	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,01
2023-12-31	-0,03	-0,02
2023-09-30	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,03	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,01	-0,03
2022-03-31	-0,00	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,03
2021-03-31	-0,02	-0,04
2020-12-31	-0,02	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,03
2020-06-30	-0,07	-0,04
2020-03-31	-0,05	-0,04

Эффективность управления

длинный для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,17.
икра для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,17.
роик для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,17.
кувшин для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 0,02.
голодный для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – -0,04.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-30	0,17	0,17	0,17	0,02	-0,04
2024-09-30	0,21	0,19	0,17	0,02	-0,04
2024-06-30	-0,04
2024-03-31	-0,04
2023-12-31	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,06	-0,05	-0,11	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,04	-0,04	-0,19	-0,04
2022-09-30	-0,02	-0,04	-0,04	-0,19	-0,04
2022-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,17	-0,04
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,01	-0,01	0,07	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,16	-0,02
2021-06-30	-0,04	-0,04	-0,02	0,26	-0,02
2021-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	0,21	-0,02
2020-12-31	-0,05	-0,05	-0,04	0,19	-0,03
2020-09-30	-0,09	-0,09	-0,06	0,13	-0,03
2020-06-30	-0,14	-0,14	-0,12	0,11	-0,05
2020-03-31	-0,11	-0,11	-0,09	0,09	-0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – 35,41.
Маржа операционной прибыли для Хаммер Металс Лимитед по состоянию на 30 декабря 2024 г. – -12,45.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-30	1,00	35,41	-12,45
2024-09-30	1,00	35,41	-12,45
2024-06-30	1,00	-6,73	-6,07
2024-03-31	1,00	-6,73	-6,07
2023-12-31	1,00	-6,73	-6,07
2023-09-30	1,00	-6,73	-6,07
2023-06-30	1,00	-6,73	-6,07
2023-03-31	1,00	-6,44	-5,28
2022-12-31	1,00	-4,70	-4,32
2022-09-30	1,00	-4,70	-4,32
2022-06-30	1,00	-3,00	-3,94
2022-03-31	1,00	-1,78	-2,78
2021-12-31	1,00	-0,94	-1,99
2021-09-30	1,00	-1,55	-2,57
2021-06-30	1,00	-2,27	-3,24
2021-03-31	1,00	-3,44	-4,89
2020-12-31	1,00	-5,82	-8,26
2020-09-30	1,00	-12,37	-9,38
2020-06-30	1,00	-22,01	-11,04
2020-03-31	1,00	-17,69	-10,34