JMS Финансовый анализ акций - Юпитер Майнс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Jupiter Mines Limited — австралийская горнодобывающая компания, занимающаяся в основном добычей и переработкой марганца. Наиболее известна своей значительной долей в предприятии Tshipi é Ntle Manganese Mining, которое управляет рудником Tshipi Borwa, одним из крупнейших марганцевых рудников в Южной Африке. Это предприятие является краеугольным камнем портфеля компании Jupiter Mines, поддерживая финансовые показатели компании и стратегическое позиционирование на мировом рынке марганца. Jupiter Mines использует свой опыт и географическую ориентацию для поддержания и повышения своей операционной эффективности и охвата рынка, обеспечивая тем самым заметную роль в международной цепочке поставок марганца. Бизнес-стратегия компании делает упор на устойчивую практику и стратегическое партнерство, согласуясь с более широкими отраслевыми тенденциями в отношении ответственной добычи и этического поиска полезных ископаемых.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9,43 ММ.
операционный доход для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,82 ММ.
чистая прибыль для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 40,09 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9,43	0,82	40,09
2025-03-31	9,46	1,35	37,32
2024-12-31	9,49	1,88	38,51
2024-09-30	8,78	1,53	38,69
2024-06-30	8,07	1,18	38,87
2023-06-30	8,52	-1,61	63,23
2023-02-28	9,50	2,37	76,47
2022-11-30	8,86	2,47	68,42
2022-08-31	8,23	2,56	60,37
2022-05-31	7,77	2,26	57,17
2022-02-28	7,30	1,95	53,98
2021-08-31	8,65	4,37	65,29
2021-05-31	8,43	4,31	66,40
2021-02-28	8,20	4,26	67,52
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-02-28	0,04	0,04
2022-11-30	0,03	0,03
2022-08-31	0,03	0,03
2022-05-31	0,03	0,03
2022-02-28	0,03	0,03
2021-08-31	0,03	0,03
2021-05-31	0,03	0,03
2021-02-28	0,03
2020-08-31	0,03	0,03
2020-05-31	0,04	0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,76 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,03 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,71 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	0,76	13,03	-19,71
2025-03-31	0,05	12,73	-22,17
2024-12-31	-0,67	12,44	-24,62
2024-09-30	-1,26	12,53	-22,15
2024-06-30	-1,86	12,63	-19,67
2023-06-30	4,50	1,32	-70,60
2023-02-28	-1,89	51,14	-39,34
2022-11-30	-1,18	38,40	-34,36
2022-08-31	-0,48	25,67	-29,38
2022-05-31	0,20	26,14	-39,18
2022-02-28	0,88	26,61	-48,97
2021-08-31	1,12	59,17	-58,84
2021-05-31	2,16	64,61	-46,59
2021-02-28	3,20	70,05	-34,35
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,18.
п/книга для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
п/тбв для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,18	0,71	0,71
2025-03-31	8,40	0,58	0,58
2024-12-31	6,81	0,49	0,49
2024-09-30	8,83	0,63	0,63
2024-06-30	7,34
2023-06-30	8,17	0,82	0,82
2023-02-28	6,15	1,00	1,00
2022-11-30	6,16	0,89	0,89
2022-08-31	7,26	0,90	0,90
2022-05-31	7,54	0,96	0,96
2022-02-28	8,17	1,01	1,01
2021-08-31	5,55	0,86	0,86
2021-05-31	6,67	0,98	0,98
2021-02-28	8,08	0,98	0,98
2020-08-31	6,50	0,82	0,82
2020-05-31	4,74	1,06	1,06

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
ебит (3 года)/ев для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,11	0,14
2025-03-31	0,14	0,14
2024-12-31	0,17	0,26
2024-09-30	0,13	0,19
2024-06-30	0,20	0,21
2023-06-30	0,19	0,18
2023-02-28	0,20	0,15
2022-11-30	0,22	0,18
2022-08-31	0,16	0,17
2022-05-31	0,15	0,17
2022-02-28	0,14	0,21
2021-08-31	0,17	0,27
2021-05-31	0,17	0,31
2021-02-28	0,16	0,32
2020-08-31	0,19	0,39
2020-05-31	0,25	0,31

Эффективность управления

длинный для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
роик для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,07	0,07	-0,02	-0,00
2025-03-31	0,06	0,07	0,07	-0,02	-0,00
2024-12-31	0,07	0,08	0,07	-0,02	-0,00
2024-09-30	0,07	0,09	0,07	-0,02	-0,00
2024-06-30	0,08	0,10
2023-06-30	0,08	0,10	0,10	-0,14	0,01
2023-02-28	0,14	0,18	0,16	0,02	-0,00
2022-11-30	0,13	0,16	0,14	0,01	-0,00
2022-08-31	0,10	0,13	0,13	-0,01	-0,00
2022-05-31	0,11	0,14	0,13	-0,03	0,00
2022-02-28	0,10	0,12	0,12	-0,06	0,00
2021-08-31	0,12	0,15	0,16	0,01	0,00
2021-05-31	0,13	0,16	0,15	0,08	0,01
2021-02-28	0,11	0,13	0,12	-0,11	0,01
2020-08-31	0,10	0,12	0,13	-0,12	0,01
2020-05-31	0,16	0,23	0,22	-0,10	-0,00

Gross Margins

валовая прибыль для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,06.
Маржа операционной прибыли для Юпитер Майнс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	4,06	0,20
2025-03-31	1,00	4,06	0,20
2024-12-31	1,00	4,82	0,15
2024-09-30	1,00	4,82	0,15
2024-06-30	1,00	5,49	-0,19
2023-06-30	1,00	5,49	-0,19
2023-02-28	1,00	8,05	0,25
2022-11-30	1,00	7,72	0,28
2022-08-31	1,00	7,33	0,31
2022-05-31	1,00	7,36	0,29
2022-02-28	1,00	7,39	0,27
2021-08-31	1,00	7,55	0,51
2021-05-31	1,00	8,23	0,52
2021-02-28	1,00	7,53	0,39
2020-08-31	1,00	7,53	0,39
2020-05-31	1,00	9,18	0,40