JPR Финансовый анализ акций - Юпитер Энерджи Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Jupiter Energy Limited — компания по разведке и добыче нефти со штаб-квартирой в Австралии, занимающаяся в основном разработкой углеводородных ресурсов. Центральное место в ее деятельности занимает стратегическая ориентация на богатый нефтью регион Казахстана, где она владеет лицензиями на разведку и добычу. Флагманский проект компании, лицензия на Блок 31 в Мангистауском бассейне, отличается значительной нефтеносностью и соответствует опыту Jupiter Energy в разработке сложных коллекторов. Операции в этом блоке имеют решающее значение для стратегии роста компании, включающей как разведку новых скважин, так и увеличение существующих объемов добычи для оптимизации уровня добычи и обеспечения устойчивого роста в высококонкурентном энергетическом секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 11,00 ММ.
операционный доход для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,77 ММ.
чистая прибыль для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	11,00	3,77	0,51
2024-09-30	11,07	3,39	1,18
2024-06-30	11,14	3,01	1,85
2024-03-31	10,17	1,89	0,52
2023-12-31	9,21	0,77	-0,82
2023-09-30	7,40	-0,02	21,69
2023-06-30	5,59	-0,82	44,19
2023-03-31	4,59	-1,40	42,58
2022-12-31	3,60	-1,97	40,97
2022-09-30	3,86	-1,43	14,73
2022-06-30	4,13	-0,88	-11,51
2022-03-31	4,13	-0,51	-12,19
2021-12-31	4,12	-0,13	-12,88
2021-09-30	4,07	-0,20	-6,41
2021-06-30	4,03	-0,27	0,06
2021-03-31	3,38	-16,27	-0,65
2020-12-31	2,74	-32,28	-1,36
2020-09-30	4,19	-31,49	-21,85
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
прибыль на акцию разводненная для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,22	0,22
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	-0,08	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,28	-0,28

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 5,07 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,32 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	5,07	-1,32	-1,88
2024-09-30	4,25	-0,82	-1,24
2024-06-30	3,44	-0,31	-0,60
2024-03-31	2,07	-0,79	-0,09
2023-12-31	0,69	-1,26	0,43
2023-09-30	1,15	-1,64	0,14
2023-06-30	1,60	-2,01	-0,15
2023-03-31	1,51	-1,44	-0,13
2022-12-31	1,41	-0,87	-0,11
2022-09-30	0,82	-0,58	0,29
2022-06-30	0,23	-0,29	0,69
2022-03-31	0,40	-0,70	0,93
2021-12-31	0,58	-1,12	1,16
2021-09-30	0,60	-1,25	1,23
2021-06-30	0,63	-1,37	1,30
2021-03-31	-0,84	-0,46	1,38
2020-12-31	-2,30	0,45	1,46
2020-09-30	-1,47	-0,74	1,81
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 23,98.
п/книга для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 11,99.
п/тбв для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 11,99.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	23,98	11,99	11,99
2024-09-30	19,26	9,63	9,63
2024-06-30	0,81
2024-03-31	0,81
2023-12-31	0,63	-14,54	-14,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0,39	-0,07	-0,07
2021-12-31	99,51	-0,09	-0,09
2021-09-30
2021-06-30	84,58	-0,07	-0,07
2021-03-31	-8,05	-0,07	-0,07
2020-12-31	-3,84	-0,08	-0,08
2020-09-30	-0,24	-0,08	-0,08
2020-06-30	-0,12	-0,08	-0,08

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,23.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	0,03	0,23
2024-09-30	0,04	0,25
2024-06-30	1,24	0,41
2024-03-31	1,24	0,41
2023-12-31	0,92	0,37
2023-09-30	1,03	0,34
2023-06-30	1,00	0,24
2023-03-31	0,94	0,22
2022-12-31	-0,09	-0,10
2022-09-30	-0,11	-0,11
2022-06-30	-0,13	-0,19
2022-03-31	-0,13	-0,18
2021-12-31	0,00	-0,14
2021-09-30	0,00	-2,19
2021-06-30	0,00	-0,18
2021-03-31	-0,01	-0,19
2020-12-31	-0,02	-0,20
2020-09-30	-0,20	-0,17
2020-06-30	-0,61	-0,29

Эффективность управления

длинный для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
роик для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
кувшин для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
голодный для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,08		0,08	0,10	0,15
2024-09-30	0,08		0,08	0,10	0,15
2024-06-30	-0,04
2024-03-31	-0,04
2023-12-31	2,01		1,15	-0,02	0,06
2023-09-30			2,34	-0,02	0,08
2023-06-30	1,99		2,56	-0,03	0,09
2023-03-31	1,99		2,47	-0,00	0,09
2022-12-31	-0,54		0,15	0,01	0,01
2022-09-30			0,15	0,01	0,01
2022-06-30	-0,64		-0,78	0,04	0,02
2022-03-31	-0,64		-0,82	0,04	0,03
2021-12-31	0,00		-1,14	0,06	0,03
2021-09-30	0,00
2021-06-30	0,00		0,00	0,03	0,03
2021-03-31	-0,03		-0,04	0,00	-0,05
2020-12-31	-0,06		-0,08	-0,02	-0,13
2020-09-30	-0,96		-0,56	-0,01	-0,04
2020-06-30	-0,78

Gross Margins

валовая прибыль для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,53.
чистая прибыль для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,17.
Маржа операционной прибыли для Юпитер Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,27.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,53	0,17	0,27
2024-09-30	0,53	0,17	0,27
2024-06-30	0,29	7,91	-0,15
2024-03-31	0,29	7,91	-0,15
2023-12-31	0,29	7,91	-0,15
2023-09-30	0,29	7,91	-0,15
2023-06-30	0,17	7,91	-0,15
2023-03-31	0,17	9,27	-0,30
2022-12-31	0,36	3,81	-0,37
2022-09-30	0,36	3,81	-0,37
2022-06-30	0,44	-2,79	-0,21
2022-03-31	0,44	-2,96	-0,12
2021-12-31	0,47	-3,12	-0,03
2021-09-30		0,00	-0,05
2021-06-30	0,47	0,02	-0,07
2021-03-31	0,32	-0,19	-4,81
2020-12-31	0,10	-0,49	-11,73
2020-09-30	0,32	-5,22	-7,49
2020-06-30	0,43	-7,52	-5,43