LIT Финансовый анализ акций - Ливиум, ООО (ASX) Stock

Обзор

Компания Lithium Australia Limited, базирующаяся в Австралии, работает в горнодобывающем секторе, уделяя стратегическое внимание добыче лития и технологиям изготовления аккумуляторов. Компания находится в авангарде разработки инновационных и экологически безопасных процессов извлечения лития из сподумена и других источников. Ключевые проекты Lithium Australia включают пилотный завод SiLeach®, который имеет решающее значение для коммерциализации запатентованной технологии извлечения лития. Кроме того, компания расширяет свое влияние на всю цепочку создания стоимости аккумуляторов через свою дочернюю компанию VSPC Ltd, специализирующуюся на производстве передовых катодных материалов. Эта стратегия вертикальной интеграции ставит Lithium Australia в уникальное положение, поскольку она стремится удовлетворить растущий глобальный спрос на решения для устойчивого хранения энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,91 ММ.
операционный доход для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,88 ММ.
чистая прибыль для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6,91	-7,88	-4,57
2025-03-31	7,40	-11,17	-7,25
2024-12-31	7,89	-14,47	-9,93
2024-09-30	7,30	-14,95	-10,35
2024-06-30	6,71	-15,44	-10,77
2024-03-31	6,23	-14,36	-10,49
2023-12-31	5,75	-13,29	-10,22
2023-09-30	5,62	-13,65	-8,73
2023-06-30	5,49	-14,01	-7,24
2023-03-31	4,82	-15,85	-12,30
2022-12-31	4,15	-17,69	-17,37
2022-09-30	3,55	-17,41	-19,00
2022-06-30	2,94	-17,13	-20,63
2022-03-31	2,37	-16,17	-17,50
2021-12-31	1,79	-15,22	-14,38
2021-09-30	1,51	-16,34	-17,12
2021-06-30	1,22	-17,46	-19,86
2021-03-31	0,95	-17,30	-17,83
2020-12-31	0,67	-17,14	-15,80
2020-09-30	0,52	-14,09	-12,17
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,35 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,88 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-5,35	-1,88	6,23
2025-03-31	-4,53	-1,90	5,98
2024-12-31	-3,70	-1,92	5,74
2024-09-30	-4,91	-1,34	4,15
2024-06-30	-6,12	-0,76	2,56
2024-03-31	-7,27	-0,59	1,42
2023-12-31	-8,41	-0,42	0,29
2023-09-30	-8,51	0,39	5,94
2023-06-30	-8,61	1,21	11,60
2023-03-31	-9,29	0,77	11,46
2022-12-31	-9,97	0,32	11,33
2022-09-30	-9,89	-1,11	8,57
2022-06-30	-9,82	-2,53	5,81
2022-03-31	-8,70	-2,42	9,67
2021-12-31	-7,59	-2,30	13,53
2021-09-30	-6,22	-1,94	13,82
2021-06-30	-4,84	-1,58	14,10
2021-03-31	-4,75	-1,57	11,47
2020-12-31	-4,65	-1,57	8,84
2020-09-30	-4,50	-1,69	8,02
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,35.
п/книга для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,41.
п/тбв для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,93.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,35	4,41	6,93
2025-03-31	-1,52	4,97	7,80
2024-12-31	-1,95	6,26	9,21
2024-09-30	-3,12	9,98	14,69
2024-06-30	-4,56
2024-03-31	-4,56
2023-12-31	-4,90	2,04	2,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-7,90	3,99	4,59
2021-12-31	-5,96	5,01	6,21
2021-09-30	-5,90	4,96	13,03
2021-06-30	-3,88	3,27	4,04
2021-03-31	-4,28	3,23	4,00
2020-12-31	-4,34	2,68	3,39
2020-09-30	-5,53	2,63	3,33
2020-06-30	-6,03	2,09	2,82

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,76.
ебит (3 года)/ев для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,72.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,76	-0,72
2025-03-31	-0,67	-0,74
2024-12-31	-0,58	-0,68
2024-09-30	-0,35	-0,41
2024-06-30	-0,22	-0,07
2024-03-31	-0,22	-0,07
2023-12-31	-0,29	-0,58
2023-09-30	-0,23	-0,30
2023-06-30	-0,65	-0,75
2023-03-31	-0,65	-0,68
2022-12-31	-0,42	-0,35
2022-09-30	-0,33	-0,27
2022-06-30	-0,40	-0,38
2022-03-31	-0,16	-0,14
2021-12-31	-0,20	-0,15
2021-09-30	-0,20	-0,14
2021-06-30	-0,32	-0,21
2021-03-31	-0,29	-0,20
2020-12-31	-0,27	-0,21
2020-09-30	-0,21	-0,19
2020-06-30	-0,18	-0,20

Эффективность управления

длинный для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,54.
икра для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,36.
роик для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,14.
кувшин для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,54	-1,36	-1,14	0,02	-0,42
2025-03-31	-0,54	-2,16	-1,14	0,02	-0,42
2024-12-31	-0,57	-0,99	-1,42	-0,57	-0,81
2024-09-30	-0,57	-1,03	-1,42	-0,57	-0,81
2024-06-30	-0,33
2024-03-31	-0,33
2023-12-31	-0,23	-0,31	-0,47	-0,12	-0,46
2023-09-30	-0,33	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-06-30	-0,79	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-03-31	-0,79	-1,10	-0,66	0,16	-0,50
2022-12-31	-0,52	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-09-30	-0,52	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-06-30	-0,44	-0,87	-1,59	-0,50	-0,76
2022-03-31	-0,44	-0,74	-1,35	-0,12	-0,67
2021-12-31	-0,68	-0,56	-0,47	0,12	-0,20
2021-09-30	-0,59	-0,67	-0,56	0,18	-0,20
2021-06-30	-0,71	-0,81	-0,81	0,31	-0,20
2021-03-31	-0,64	-0,73	-0,73	0,21	-0,19
2020-12-31	-0,50	-0,57	-0,59	0,10	-0,17
2020-09-30	-0,39	-0,44	-0,46	0,07	-0,17
2020-06-30	-0,29	-0,31	-0,34	0,04	-0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,26.
Маржа операционной прибыли для Ливиум, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,83.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	-1,26	-1,83
2025-03-31	0,54	-1,26	-1,83
2024-12-31	0,33	-1,60	-2,30
2024-09-30	0,33	-1,60	-2,30
2024-06-30	0,26	-1,32	-2,55
2024-03-31	0,26	-1,32	-2,55
2023-12-31	0,26	-1,32	-2,55
2023-09-30	0,26	-1,32	-2,55
2023-06-30	0,09	-1,32	-2,55
2023-03-31	0,09	-2,53	-3,09
2022-12-31	-0,57	-5,28	-4,60
2022-09-30	-0,57	-5,28	-4,60
2022-06-30	-1,11	-6,97	-5,78
2022-03-31	-1,11	-7,37	-6,80
2021-12-31	-0,59	-8,25	-8,76
2021-09-30	-0,84	-11,73	-11,23
2021-06-30	-0,59	-16,89	-14,89
2021-03-31	-0,57	-19,27	-18,73
2020-12-31	-1,11	-23,42	-25,41
2020-09-30	1,00	-23,20	-26,86
2020-06-30	-0,95	-22,79	-29,49