LITOB Финансовый анализ акций - Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции (ASX) Stock

Обзор

Компания Lithium Australia Limited, базирующаяся в Австралии, работает в горнодобывающем секторе, уделяя стратегическое внимание добыче лития и технологиям изготовления аккумуляторов. Компания находится в авангарде разработки инновационных и экологически безопасных процессов извлечения лития из сподумена и других источников. Ключевые проекты Lithium Australia включают пилотный завод SiLeach®, который имеет решающее значение для коммерциализации запатентованной технологии извлечения лития. Кроме того, компания расширяет свое влияние на всю цепочку создания стоимости аккумуляторов через свою дочернюю компанию VSPC Ltd, специализирующуюся на производстве передовых катодных материалов. Эта стратегия вертикальной интеграции ставит Lithium Australia в уникальное положение, поскольку она стремится удовлетворить растущий глобальный спрос на решения для устойчивого хранения энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,91 ММ.
операционный доход для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,88 ММ.
чистая прибыль для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6,91	-7,88	-4,57
2025-03-31	7,40	-11,17	-7,25
2024-12-31	7,89	-14,47	-9,93
2024-09-30	7,30	-14,95	-10,35
2024-06-30	6,71	-15,44	-10,77
2024-03-31	6,23	-14,36	-10,49
2023-12-31	5,75	-13,29	-10,22
2023-09-30	5,62	-13,65	-8,73
2023-06-30	5,49	-14,01	-7,24
2023-03-31	4,82	-15,85	-12,30
2022-12-31	4,15	-17,69	-17,37
2022-09-30	3,55	-17,41	-19,00
2022-06-30	2,94	-17,13	-20,63
2022-03-31	2,37	-16,17	-17,50
2021-12-31	1,79	-15,22	-14,38
2021-09-30	1,51	-16,34	-17,12
2021-06-30	1,22	-17,46	-19,86
2021-03-31	0,95	-17,30	-17,83
2020-12-31	0,67	-17,14	-15,80
2020-09-30	0,52	-14,09	-12,17
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,35 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,88 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-5,35	-1,88	6,23
2025-03-31	-4,53	-1,90	5,98
2024-12-31	-3,70	-1,92	5,74
2024-09-30	-4,91	-1,34	4,15
2024-06-30	-6,12	-0,76	2,56
2024-03-31	-7,27	-0,59	1,42
2023-12-31	-8,41	-0,42	0,29
2023-09-30	-8,51	0,39	5,94
2023-06-30	-8,61	1,21	11,60
2023-03-31	-9,29	0,77	11,46
2022-12-31	-9,97	0,32	11,33
2022-09-30	-9,89	-1,11	8,57
2022-06-30	-9,82	-2,53	5,81
2022-03-31	-8,70	-2,42	9,67
2021-12-31	-7,59	-2,30	13,53
2021-09-30	-6,22	-1,94	13,82
2021-06-30	-4,84	-1,58	14,10
2021-03-31	-4,75	-1,57	11,47
2020-12-31	-4,65	-1,57	8,84
2020-09-30	-4,50	-1,69	8,02
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,34
2024-03-31	-0,34
2023-12-31	-0,17	0,07	0,10
2023-09-30
2023-06-30	-0,17	0,07	0,10
2023-03-31	-0,10	0,07	0,10
2022-12-31
2022-09-30	-0,06	0,05	0,06
2022-06-30	-0,05	0,09	0,12
2022-03-31	-0,06	0,09	0,12
2021-12-31	-0,07	0,04	0,04
2021-09-30	-0,06	0,03	0,04
2021-06-30	-0,05	0,04	0,05
2021-03-31	-0,05	0,04	0,05
2020-12-31	-0,05	0,03	0,04
2020-09-30	-0,07	0,03	0,04
2020-06-30	-0,07	0,02	0,03

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-3,03	-5,47
2024-03-31	-3,03	-5,47
2023-12-31	0,86	1,72
2023-09-30
2023-06-30	0,86	1,89
2023-03-31	1,42	1,89
2022-12-31
2022-09-30	1,47	1,28
2022-06-30	4,66	3,76
2022-03-31	4,08	3,41
2021-12-31	1,24	1,09
2021-09-30	1,45	1,09
2021-06-30	1,78	1,17
2021-03-31	1,57	1,11
2020-12-31	2,03	1,56
2020-09-30	1,56	1,38
2020-06-30	3,90	4,27

Эффективность управления

длинный для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,54.
икра для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,36.
роик для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,14.
кувшин для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,54	-1,36	-1,14	0,02	-0,42
2025-03-31	-0,54	-2,16	-1,14	0,02	-0,42
2024-12-31	-0,57	-0,99	-1,42	-0,57	-0,81
2024-09-30	-0,57	-1,03	-1,42	-0,57	-0,81
2024-06-30	-0,33	-0,44
2024-03-31	-0,33	-0,44
2023-12-31	-0,23	-0,37	-0,47	-0,12	-0,46
2023-09-30	-0,33	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-06-30	-0,33	-0,65	-0,39	0,23	-0,46
2023-03-31	-0,56	-1,10	-0,66	0,16	-0,50
2022-12-31	-0,48	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-09-30	-0,48	-0,67	-0,76	-0,10	-0,40
2022-06-30	-0,63	-0,87	-1,59	-0,50	-0,76
2022-03-31	-0,54	-0,74	-1,35	-0,12	-0,67
2021-12-31	-0,49	-0,56	-0,47	0,12	-0,25
2021-09-30	-0,59	-0,67	-0,56	0,18	-0,20
2021-06-30	-0,71	-0,81	-0,81	0,31	-0,20
2021-03-31	-0,64	-0,73	-0,73	0,21	-0,19
2020-12-31	-0,50	-0,57	-0,59	0,10	-0,17
2020-09-30	-0,39	-0,44	-0,46	0,07	-0,17
2020-06-30	-0,29	-0,31	-0,33	0,04	-0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,26.
Маржа операционной прибыли для Livium Ltd - Гарантийный сертификат на акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,83.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	-1,26	-1,83
2025-03-31	0,54	-1,26	-1,83
2024-12-31	0,33	-1,60	-2,30
2024-09-30	0,33	-1,60	-2,30
2024-06-30	0,26	-1,32	-2,55
2024-03-31	0,26	-1,32	-2,55
2023-12-31	0,26	-1,32	-2,55
2023-09-30	0,26	-1,32	-2,55
2023-06-30	0,26	-1,32	-2,55
2023-03-31	0,19	-2,53	-3,09
2022-12-31	-0,18	-5,28	-4,60
2022-09-30	-0,18	-5,28	-4,60
2022-06-30	-0,57	-6,97	-5,78
2022-03-31	-0,75	-7,37	-6,80
2021-12-31	-1,11	-8,25	-8,76
2021-09-30	-0,90	-11,73	-11,23
2021-06-30	-0,59	-16,89	-14,89
2021-03-31	-0,57	-19,27	-18,73
2020-12-31	-0,54	-23,42	-25,41
2020-09-30	-0,32	-23,20	-26,86
2020-06-30	0,08	-22,79	-29,49