MCP Финансовый анализ акций - Макферсон'с Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Компания McPherson's Limited, базирующаяся в Австралии, работает преимущественно в секторе здоровья и красоты, уделяя особое внимание разработке, маркетингу и распространению товаров личной гигиены, хорошего самочувствия и красоты. Ключевой аспект ее бизнес-модели включает не только брендинг и распространение собственных линий, но и партнерство с международными брендами для облегчения их выхода и расширения на австралийском и азиатском рынках. Компания предприняла несколько стратегических инициатив, направленных на укрепление своего присутствия на рынке, включая приобретение нишевых брендов красоты и здоровья, которые соответствуют текущим предпочтениям потребителей в отношении натуральных и экологически чистых продуктов. Эти усилия являются частью более широкой стратегии McPherson по расширению своего портфолио и стимулированию роста в конкурентной отрасли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 138,99 ММ.
операционный доход для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -10,05 ММ.
чистая прибыль для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	138,99	-10,05	-15,04
2025-03-31	138,93	-10,92	-16,76
2024-12-31	138,86	-11,79	-18,48
2024-09-30	141,76	-9,97	-17,24
2024-06-30	144,65	-8,15	-15,99
2023-12-31	119,71	0,66	-3,56
2023-09-30	137,47	3,16	-4,31
2023-06-30	155,23	5,66	-5,06
2023-03-31	213,84	9,27	-1,25
2022-12-31	217,36	9,98	2,56
2022-09-30	215,76	5,51	1,45
2022-06-30	214,16	1,03	0,33
2022-03-31	210,91	0,45	-4,12
2021-12-31	207,66	-0,14	-8,57
2021-09-30	204,21	1,45	-6,97
2021-06-30	200,77	3,05	-5,37
2021-03-31	209,63	10,55	-1,99
2020-12-31	218,49	18,06	1,39
2020-09-30	220,52	22,55	3,73

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,12
2024-09-30	-0,12	-0,12
2024-06-30	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,03	0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,62 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,91 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2,21	-3,62	-13,91
2025-03-31	4,96	5,52	-17,32
2024-12-31	7,71	14,66	-20,73
2024-09-30	10,03	15,48	-15,81
2024-06-30	12,34	16,29	-10,90
2023-12-31	19,08	-1,16	-18,89
2023-09-30	12,81	-1,50	-14,90
2023-06-30	6,55	-1,85	-10,91
2023-03-31	7,35	-2,20	-7,79
2022-12-31	8,15	-2,55	-4,68
2022-09-30	13,36	-2,40	-7,64
2022-06-30	18,57	-2,25	-10,59
2022-03-31
2021-12-31	7,73	-2,06	-6,67
2021-09-30	5,21	-16,93	11,37
2021-06-30	2,69	-31,80	29,42
2021-03-31
2020-12-31	17,60	-32,86	21,50
2020-09-30	18,47	-20,50	3,49

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,95.
п/книга для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.
п/тбв для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,07.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,95	0,41	1,07
2025-03-31	-1,95	0,41	1,07
2024-12-31	-2,84	0,51	1,29
2024-09-30	-5,13	0,92	2,34
2024-06-30	-16,21
2023-12-31	-16,07	0,74	2,65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-14,68	1,08	5,54
2021-12-31	-20,80	0,91	4,29
2021-09-30	-27,56	1,21	5,69
2021-06-30	-18,08	0,79	3,73
2021-03-31	-51,51	0,79	3,73
2020-12-31	65,68	0,73	2,71
2020-09-30	20,58	0,62	2,28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,64.
ебит (3 года)/ев для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,45.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,64	-0,45
2025-03-31	-0,64	-0,26
2024-12-31	-0,41	-0,12
2024-09-30	-0,19	-0,07
2024-06-30	-0,06	-0,02
2023-12-31	-0,05	-0,03
2023-09-30	-0,07	-0,04
2023-06-30	0,06	0,00
2023-03-31	0,04	0,00
2022-12-31	0,00	0,01
2022-09-30	0,00	0,01
2022-06-30	-0,09	-0,00
2022-03-31	-0,07	0,02
2021-12-31	-0,04	0,06
2021-09-30	-0,03	0,06
2021-06-30	-0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,12
2020-12-31	0,07	0,14
2020-09-30	0,12	0,19

Эффективность управления

длинный для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
икра для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,21.
роик для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,19.
кувшин для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
голодный для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,13	-0,21	-0,19	0,02	0,08
2025-03-31	-0,13	-0,21	-0,19	0,02	0,08
2024-12-31	-0,08	-0,17	-0,15	0,16	0,11
2024-09-30	-0,08	-0,16	-0,15	0,16	0,11
2024-06-30	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,03	0,09
2023-09-30	-0,02	-0,04	-0,04	-0,05	0,05
2023-06-30	0,01	-0,04	-0,03	-0,04	0,04
2023-03-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,05
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,09
2022-09-30	0,00	0,01	0,01	0,02	0,09
2022-06-30	-0,04	0,00	0,00	0,04	0,12
2022-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	-0,01	0,05
2021-12-31	-0,02	-0,07	-0,06	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,03	-0,05	-0,05	-0,00	0,02
2021-06-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,00	0,02
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,04	0,12
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.
чистая прибыль для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,13.
Маржа операционной прибыли для Макферсон'с Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,53	-0,13	-0,08
2025-03-31	0,53	-0,13	-0,08
2024-12-31	0,53	-0,11	-0,06
2024-09-30	0,53	-0,11	-0,06
2024-06-30	0,49	-0,02	0,04
2023-12-31	0,49	-0,02	0,04
2023-09-30	0,49	-0,02	0,04
2023-06-30	0,47	-0,02	0,04
2023-03-31	0,47	-0,01	0,04
2022-12-31	0,42	0,01	0,03
2022-09-30	0,42	0,01	0,03
2022-06-30	0,42	0,00	0,00
2022-03-31	0,42	-0,02	0,00
2021-12-31	0,44	-0,04	0,00
2021-09-30	0,44	-0,03	0,01
2021-06-30	0,44	-0,03	0,02
2021-03-31	0,44	-0,01	0,05
2020-12-31	0,45	0,01	0,08
2020-09-30	0,46	0,02	0,10