MLX Финансовый анализ акций - Металлы Икс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Metals X Limited — австралийская диверсифицированная металлургическая и горнодобывающая компания, в первую очередь занимающаяся добычей и разведкой олова и меди. Флагманским предприятием компании является оловянный рудник Renison в Тасмании, один из крупнейших и самых высококачественных производителей олова в мире. Metals X также занимается добычей меди через такие активы, как Nifty Copper Project.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 271,38 ММ.
операционный доход для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 119,88 ММ.
чистая прибыль для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 140,43 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	271,38	119,88	140,43
2025-03-31	245,10	106,07	121,39
2024-12-31	218,82	92,27	102,35
2024-09-30	202,52	77,76	59,86
2024-06-30	186,22	63,26	17,38
2024-03-31	170,00	53,97	15,98
2023-12-31	153,78	44,69	14,59
2023-06-30	129,22	30,30	22,05
2023-03-31	158,57	57,16	83,27
2022-12-31	187,91	84,02	144,50
2022-06-30	228,88	127,09	183,89
2021-12-31	150,68	65,64	117,88
2021-09-30	122,26	38,95	102,54
2021-06-30	93,83	14,11	87,20
2021-03-31	159,74	-47,37	44,08
2020-12-31	85,26	2,51	-0,10
2020-09-30	79,25	-4,33	-40,22

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,09	0,09
2022-12-31	0,16	0,16
2022-06-30	0,20
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,10
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,05	-0,05

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 145,09 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -84,64 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,21 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	145,09	-84,64	-11,21
2025-03-31	144,33	-70,05	-10,86
2024-12-31	143,57	-55,45	-10,51
2024-09-30	120,84	-46,29	-6,93
2024-06-30	98,11	-37,13	-3,36
2024-03-31	81,49	-34,89	-3,23
2023-12-31	64,86	-32,65	-3,10
2023-06-30	41,06	-36,92	-2,36
2023-03-31	72,06	-35,24	-2,14
2022-12-31	103,06	-33,56	-1,92
2022-06-30	150,00	-23,83	-17,39
2021-12-31	60,34	10,28	-33,37
2021-09-30	32,37	11,49	-25,54
2021-06-30	4,40	12,69	-17,71
2021-03-31	-1,39	-0,98	-13,65
2020-12-31	-12,26	-11,09	-8,08
2020-09-30	-16,65	-21,19	23,49

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,72.
п/книга для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,13.
п/тбв для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,13.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	4,72	1,13	1,13
2025-03-31	5,76	1,38	1,38
2024-12-31	20,88	1,04	1,04
2024-09-30	16,25	0,81	0,81
2024-06-30	-2,79
2024-03-31	-2,79
2023-12-31	-2,52	0,78	0,78
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31	5,91	3,73	3,73
2021-09-30	3,80	2,40	2,40
2021-06-30	2,88	1,82	1,82
2021-03-31	5,76	1,82	1,82
2020-12-31	-2 674,05	3,62	3,62
2020-09-30	-6,32	3,62	3,62

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,46.
ебит (3 года)/ев для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,46	0,15
2025-03-31	0,33	0,13
2024-12-31	0,20	0,17
2024-09-30	0,36	0,43
2024-06-30	-0,14	-0,05
2024-03-31	-0,14	-0,05
2023-12-31	-0,29	0,34
2023-06-30	0,19	0,43
2023-03-31	0,15	0,08
2022-12-31	0,59	0,26
2022-06-30	0,23	0,09
2021-12-31	0,05	-0,11
2021-09-30	0,07	-0,17
2021-06-30	0,09	-0,14
2021-03-31	-0,17	-0,24
2020-12-31	0,04	-0,21
2020-09-30	-0,25	-0,28

Эффективность управления

длинный для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
икра для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
роик для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.
голодный для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,25	0,29	0,24	0,18	0,33
2025-03-31	0,25	0,29	0,24	0,18	0,33
2024-12-31	0,04	0,31	0,05	0,16	0,28
2024-09-30	0,04	0,18	0,05	0,16	0,28
2024-06-30	-0,29
2024-03-31	-0,29
2023-12-31	-0,29	-0,33	-0,30	-0,24	-0,11
2023-06-30	0,06	-0,33	-0,30	-0,24	-0,11
2023-03-31	0,06	-0,13	-0,12	-0,15	-0,02
2022-12-31	0,81	0,98	0,59	0,35	0,48
2022-06-30	0,64	1,32	0,59	0,35	0,48
2021-12-31	0,53	1,26	0,56	0,18	0,06
2021-09-30	0,61	1,46	0,49	0,09	0,06
2021-06-30	0,59	1,70	0,55	-0,00	0,06
2021-03-31	0,29	0,85	0,27	-0,10	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,30	-0,12
2020-09-30	-0,21	-0,57	-0,39	-0,14	-0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,44.
чистая прибыль для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
Маржа операционной прибыли для Металлы Икс Лимитед по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,44	0,47	0,42
2025-03-31	0,44	0,47	0,42
2024-12-31	0,36	0,09	0,34
2024-09-30	0,36	0,09	0,34
2024-06-30	-0,29	-1,37	-0,33
2024-03-31	-0,29	-1,37	-0,33
2023-12-31	-0,29	-1,37	-0,33
2023-06-30	0,24	-1,37	-0,33
2023-03-31	0,24	-0,40	0,02
2022-12-31	0,57	0,80	0,55
2022-06-30	0,46	0,80	0,55
2021-12-31	0,20	0,78	0,44
2021-09-30	0,20	0,84	0,32
2021-06-30	0,20	0,94	0,17
2021-03-31	-0,19	0,28	-0,30
2020-12-31	-0,28	-0,00	-0,41
2020-09-30	-0,31	-0,27	-0,47