MTC Финансовый анализ акций - МеталлсТек Лимитед (ASX) Stock

Обзор

MetalsTech Limited — австралийская горнодобывающая компания, специализирующаяся в первую очередь на разведке и разработке ресурсов лития и золота. Среди примечательных проектов компании — золотой рудник Стурец в Словакии, который стал значительной частью их портфеля, а также различные литиевые проекты, расположенные в Квебеке, Канада. Эти канадские объекты, в частности проекты Кансет, Адина и Сирмак-Клаппье, имеют стратегическое положение для извлечения выгоды из растущего рыночного спроса на литий, обусловленного электромобилями и возобновляемыми источниками энергии. MetalsTech стремится продвигать эти проекты на этапах разведки и разработки, стремясь использовать эти активы для удовлетворения растущего глобального спроса на золото и литий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,25 ММ.
чистая прибыль для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,22 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31		-2,25	-2,22
2024-09-30		-2,37	-2,24
2024-06-30		-2,48	-2,26
2024-03-31		-4,25	-4,18
2023-12-31		-6,01	-6,10
2023-09-30		-6,19	-6,29
2023-06-30		-6,37	-6,48
2023-03-31		-4,31	-4,83
2022-12-31		-2,26	-3,17
2022-09-30		-2,87	2,06
2022-06-30		-3,49	7,29
2022-03-31		-4,25	6,74
2021-12-31		-5,01	6,18
2021-09-30		-4,17	0,98
2021-06-30		-3,34	-4,21
2021-03-31		-4,07	-4,79
2020-12-31		-4,80	-5,36
2020-09-30		-4,70	-5,03
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,04	-0,04
2023-06-30	-0,04
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	-0,03
2021-03-31	-0,04	-0,04
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,04
2020-03-31	-0,04	-0,04

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,33 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,18 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 2,23 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-1,33	-1,18	2,23
2024-09-30	-1,55	-1,24	2,57
2024-06-30	-1,78	-1,31	2,90
2024-03-31	-1,96	-1,77	2,23
2023-12-31	-2,15	-2,24	1,55
2023-09-30	-2,27	-2,17	2,27
2023-06-30	-2,39	-2,11	3,00
2023-03-31	-2,23	-1,99	3,00
2022-12-31	-2,06	-1,88	3,00
2022-09-30	0,38	-2,03	2,19
2022-06-30	2,82	-2,18	1,38
2022-03-31	2,80	-2,24	1,60
2021-12-31	2,78	-2,30	1,83
2021-09-30	0,28	-2,17	2,69
2021-06-30	-2,23	-2,04	3,55
2021-03-31	-2,31	-1,81	4,19
2020-12-31	-2,40	-1,59	4,82
2020-09-30	-2,20	-0,18	3,27
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -12,19.
п/книга для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 4,24.
п/тбв для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 4,24.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-12,19	4,24	4,24
2024-09-30	-5,32
2024-06-30	-4,81
2024-03-31	-4,81
2023-12-31	-5,68	5,21	5,21
2023-09-30	-6,25	5,74	5,74
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,17	8,09	8,09
2021-12-31	-11,47	10,35	10,35
2021-09-30
2021-06-30	-14,97	13,51	13,51
2021-03-31	-12,55	12,87	12,87
2020-12-31	-11,21	9,67	9,67
2020-09-30	-11,94	9,67	9,67
2020-06-30	-11,01	10,97	10,97
2020-03-31	-10,29	10,16	10,16

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,10.
ебит (3 года)/ев для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,10	-0,14
2024-09-30	-0,19	-0,16
2024-06-30	-0,21	-0,07
2024-03-31	-0,21	-0,07
2023-12-31	-0,18	-0,13
2023-09-30	-0,16	-0,09
2023-06-30	-0,08	-0,10
2023-03-31	-0,05	-0,07
2022-12-31	-0,05	-0,06
2022-09-30	-0,06	-0,05
2022-06-30	-0,09	-0,08
2022-03-31	-0,10	-0,09
2021-12-31	-0,07	-0,09
2021-09-30	0,00	-0,03
2021-06-30	-0,05	-0,06
2021-03-31	-0,07	-0,07
2020-12-31	-0,08	-0,07
2020-09-30	-0,08	-0,07
2020-06-30	-0,09	-0,09
2020-03-31	-0,10	-0,08

Эффективность управления

длинный для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,25.
икра для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,36.
роик для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,29.
кувшин для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.
голодный для МеталлсТек Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,23.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,25	-0,36	-0,29	-0,02	-0,23
2024-09-30	-0,67	-0,36
2024-06-30	-0,71
2024-03-31	-0,71
2023-12-31	-0,71	-0,79	-0,89	-0,27	-0,32
2023-09-30	-0,90	-1,05	-0,91	-0,19	-0,34
2023-06-30	-0,44	-1,05	-0,91	-0,19	-0,34
2023-03-31	-0,44	-0,78	-0,68	-0,17	-0,31
2022-12-31	0,88	0,29	0,26	0,06	0,05
2022-09-30		0,29	0,26	0,06	0,05
2022-06-30	0,81	1,56	1,17	0,30	0,45
2022-03-31	0,81	1,44	1,08	0,33	0,45
2021-12-31	-0,55	0,99	0,76	0,28	-0,38
2021-09-30	0,13	0,16	0,14
2021-06-30	-0,63	-0,89	-0,61	-0,11	-0,32
2021-03-31	-0,72	-1,01	-0,83	0,01	-0,40
2020-12-31	-0,70	-0,80	-0,71	0,11	-0,32
2020-09-30	-0,66	-0,75	-0,67	0,12	-0,29
2020-06-30	-0,55	-0,61	-0,87	0,18	-0,37
2020-03-31	-0,55	-0,61	-0,86	0,14	-0,31

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30		-602,50	-591,72
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		23 816,59	-11 393,62
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,00	-11 513,70	-9 201,69
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31