MTS Финансовый анализ акций - Меткэш Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Metcash Limited, базирующаяся в Австралии, работает как ведущая оптовая дистрибьюторская и маркетинговая компания со значительными интересами в секторах продуктов питания, спиртных напитков и оборудования. Ее основной бизнес включает в себя поставку широкого спектра продуктов и услуг независимым розничным и оптовым операторам, что особенно подтверждается ее значительным присутствием в поставках бакалейных товаров в независимые супермаркеты под брендом IGA. Metcash также играет решающую роль в распространении алкогольных напитков и скобяных товаров, поддерживая известные розничные бренды, такие как Cellarbrations и Mitre 10. Ключевые проекты часто фокусируются на оптимизации эффективности цепочки поставок и расширении присутствия на рынке посредством стратегических приобретений и партнерских отношений, что отражает приверженность обеспечению устойчивого роста и акционерной стоимости в конкурентном секторе розничной торговли.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 17 323,00 ММ.
операционный доход для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 465,00 ММ.
чистая прибыль для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 283,30 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-04-30	17 323,00	465,00	283,30
2025-01-31	16 934,30	465,30	270,65
2024-10-31	16 545,60	465,60	258,00
2024-07-31	16 229,00	461,55	257,60
2023-10-31	15 903,30	459,70	274,30
2023-07-31	15 853,35	463,65	266,65
2023-04-30	15 803,40	467,60	259,00
2023-01-31	15 777,70	458,70	250,65
2022-10-31	15 752,00	449,80	242,30
2022-07-31	15 458,40	439,05	243,85
2022-04-30	15 164,80	428,30	245,40
2022-01-31	14 785,50	405,80	244,05
2021-10-31	14 406,20	383,30	242,70
2021-07-31	14 360,75	369,10	240,85
2021-04-30	14 315,30	354,90	239,00
2021-01-31	14 055,30	351,00	229,45
2020-10-31	13 795,30	347,10	219,90
2020-07-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,26.
прибыль на акцию разводненная для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,26.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-04-30	0,26	0,26
2025-01-31	0,25	0,25
2024-10-31	0,24	0,24
2024-07-31	0,25	0,25
2023-10-31	0,28	0,28
2023-07-31	0,28	0,27
2023-04-30	0,27	0,27
2023-01-31	0,26	0,26
2022-10-31	0,25	0,25
2022-07-31	0,25	0,25
2022-04-30	0,25	0,25
2022-01-31	0,25	0,24
2021-10-31	0,24	0,24
2021-07-31	0,24	0,24
2021-04-30	0,23	0,23
2021-01-31	0,23	0,23
2020-10-31	0,23	0,23
2020-07-31	0,09	0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет 539,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -482,80 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. составляет -68,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-04-30	539,00	-482,80	-68,70
2025-01-31	483,95	-582,70	91,60
2024-10-31	428,90	-682,60	251,90
2024-07-31	455,75	-485,25	32,50
2023-10-31	500,80	-122,00	-338,20
2023-07-31	436,75	-139,30	-284,75
2023-04-30	372,70	-156,60	-231,30
2023-01-31	341,25	-159,05	-262,80
2022-10-31	309,80	-161,50	-294,30
2022-07-31	371,05	-141,60	-312,40
2022-04-30	432,30	-121,70	-330,50
2022-01-31	402,50	-118,40	-279,15
2021-10-31	372,70	-115,10	-227,80
2021-07-31	424,10	-143,40	-341,05
2021-04-30	475,50	-171,70	-454,30
2021-01-31	409,55	-140,20	-319,95
2020-10-31	343,60	-108,70	-185,60
2020-07-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 13,80.
п/книга для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 2,24.
п/тбв для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 19,64.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-04-30	13,80	2,24	19,64
2025-01-31	13,53	2,20	19,26
2024-10-31
2024-07-31	13,90	3,33	16,25
2023-10-31
2023-07-31			-2,29
2023-04-30	15,58	3,46	16,63
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	15,71	3,41	10,06
2021-10-31	16,44	3,04	6,99
2021-07-31	14,12	2,61	6,00
2021-04-30	17,11	3,17	7,28
2021-01-31	15,34	2,46	4,80
2020-10-31	41,37	2,46	12,94
2020-07-31	50,15	2,99	15,69

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-04-30	0,08	0,09
2025-01-31	0,09	0,09
2024-10-31	0,00	0,06
2024-07-31	0,09	0,09
2023-10-31	0,10	0,09
2023-07-31	0,00	0,07
2023-04-30	0,09	0,08
2023-01-31	0,08	0,08
2022-10-31	0,09	0,08
2022-07-31	0,09	0,06
2022-04-30	0,07	0,05
2022-01-31	0,09	0,06
2021-10-31	0,09	0,06
2021-07-31	0,10	0,06
2021-04-30	0,09	0,05
2021-01-31	0,10	0,03
2020-10-31	0,05	0,02
2020-07-31	0,04	0,02

Эффективность управления

длинный для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,04.
икра для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,23.
роик для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,07.
кувшин для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – -0,00.
голодный для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-04-30	0,04	0,23	0,07	-0,00	0,12
2025-01-31	0,04	0,24	0,07	-0,00	0,12
2024-10-31	0,00	0,00
2024-07-31	0,05	0,25	0,11	0,02	0,19
2023-10-31	0,05	0,25	0,10	0,02	0,19
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,42
2023-04-30	0,05	0,22	0,10	-0,03	0,13
2023-01-31	0,05	0,23	0,10	-0,03	0,13
2022-10-31	0,05	0,22	0,10	-0,06	0,13
2022-07-31	0,05	0,19	0,10	-0,01	0,18
2022-04-30	0,05	0,19	0,10	0,00	0,16
2022-01-31	0,05	0,19	0,10	0,00	0,15
2021-10-31	0,05	0,17	0,11	-0,03	0,20
2021-07-31	0,05	0,17	0,10	-0,06	0,20
2021-04-30	0,05	0,17	0,10	-0,06	0,20
2021-01-31	0,05	0,21	0,10	0,02	0,15
2020-10-31	0,02	0,08	0,03	0,04	0,10
2020-07-31	0,02	0,08	0,03	0,04	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Меткэш Лимитед по состоянию на 30 апреля 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-04-30	0,12	0,02	0,03
2025-01-31	0,12	0,02	0,03
2024-10-31
2024-07-31	0,12	0,02	0,03
2023-10-31	0,11	0,02	0,03
2023-07-31
2023-04-30	0,11	0,02	0,03
2023-01-31	0,11	0,02	0,03
2022-10-31	0,11	0,02	0,03
2022-07-31	0,11	0,02	0,03
2022-04-30	0,11	0,02	0,03
2022-01-31	0,11	0,02	0,03
2021-10-31	0,10	0,02	0,03
2021-07-31	0,10	0,02	0,02
2021-04-30	0,10	0,02	0,02
2021-01-31	0,10	0,02	0,03
2020-10-31	0,10	0,01	0,02
2020-07-31	0,10	0,01	0,02