NHC Финансовый анализ акций - Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед (ASX) Stock

Обзор

New Hope Corporation Limited — австралийская диверсифицированная энергетическая компания, занимающаяся в основном добычей угля. Основанная в 1952 году, компания расширилась и стала активно заниматься разведкой, разработкой и добычей угля. Ключевые проекты включают шахту Нью-Акланд, расположенную в Квинсленде, которая подверглась масштабному расширению для расширения производственных возможностей, и угольную шахту Бенгалла в Новом Южном Уэльсе, в которой New Hope принадлежит значительная доля. Корпорация также занимается сельскохозяйственной деятельностью и портовой инфраструктурой, тем самым диверсифицируя свой инвестиционный портфель. Стратегические операции New Hope Corporation последовательно ориентированы на максимальное повышение эффективности методов добычи полезных ископаемых при одновременной адаптации к требованиям рынка и нормативной среде.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. составляет 1 960,78 ММ.
операционный доход для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. составляет 711,52 ММ.
чистая прибыль для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. составляет 564,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-01-31	1 960,78	711,52	564,49
2024-10-31	1 881,49	708,84	520,17
2024-07-31	1 802,21	706,15	475,86
2024-04-30	1 915,70	859,56	573,16
2024-01-31	2 029,20	1 012,98	670,47
2023-10-31	2 391,85	1 325,21	878,93
2023-07-31	2 754,50	1 637,45	1 087,40
2023-04-30	2 931,60	1 787,47	1 204,33
2023-01-31	3 108,70	1 937,48	1 321,26
2022-10-31	2 830,55	1 684,64	1 152,13
2022-07-31	2 552,39	1 431,80	983,01
2022-04-30	2 110,33	1 076,17	724,05
2022-01-31	1 668,27	720,54	465,08
2021-10-31	1 358,26	466,42	272,22
2021-07-31	1 048,24	212,30	79,35
2021-04-30	959,74	104,71	-101,30
2021-01-31	871,24	-2,89	-281,94
2020-10-31	977,58	63,12	-219,36

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,67.
прибыль на акцию разводненная для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,65.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-01-31	0,67	0,65
2024-10-31	0,62	0,61
2024-07-31	0,56	0,56
2024-04-30	0,67	0,66
2024-01-31	0,78	0,77
2023-10-31	1,02	0,98
2023-07-31	1,26	1,19
2023-04-30	1,41	1,30
2023-01-31	1,56	1,41
2022-10-31	1,37	1,24
2022-07-31	1,18	1,06
2022-04-30	0,87	0,80
2022-01-31	0,56	0,53
2021-10-31	0,33	0,32
2021-07-31	0,10	0,09
2021-04-30	-0,12	-0,12
2021-01-31	-0,34	-0,34
2020-10-31	-0,26	-0,26

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. составляет 748,25 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. составляет -551,96 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. составляет -83,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-01-31	748,25	-551,96	-83,08
2024-10-31	655,11	-530,25	-114,24
2024-07-31	561,96	-508,54	-145,40
2024-04-30	616,95	-423,44	-579,16
2024-01-31	671,94	-338,35	-1 012,92
2023-10-31	1 098,37	-218,32	-1 210,90
2023-07-31	1 524,79	-98,29	-1 408,88
2023-04-30	1 597,10	-197,31	-1 159,18
2023-01-31	1 669,42	-296,32	-909,47
2022-10-31	1 404,03	-259,42	-768,80
2022-07-31	1 138,64	-222,52	-628,13
2022-04-30	912,50	-113,78	-458,10
2022-01-31	686,36	-5,03	-288,08
2021-10-31	491,21	-23,90	-94,77
2021-07-31	296,06	-42,76	98,53
2021-04-30	245,65	-68,00	26,32
2021-01-31	195,24	-93,24	-45,89
2020-10-31	225,35	-101,01	-90,73

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 8,49.
п/книга для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 1,59.
п/тбв для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 1,63.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-01-31	8,49	1,59	1,63
2024-10-31	8,88	1,66	1,70
2024-07-31	3,89	1,68	1,72
2024-04-30	3,89	1,68	1,72
2024-01-31	4,20	1,81	1,86
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	23,81	1,08	1,13
2021-10-31	21,08	0,96	1,00
2021-07-31	-31,96	1,85	1,94
2021-04-30	-51,69	3,00	3,13
2021-01-31	-14,76	1,95	2,05
2020-10-31	-20,65	1,88	1,97

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,19.
ебит (3 года)/ев для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,32.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-01-31	0,19	0,32
2024-10-31	0,18	0,32
2024-07-31	0,44	0,39
2024-04-30	0,44	0,39
2024-01-31	0,40	0,36
2023-10-31	0,37	0,29
2023-07-31	0,53	0,32
2023-04-30	0,51	0,19
2023-01-31	0,30	0,12
2022-10-31	0,32	0,11
2022-07-31	0,20	0,07
2022-04-30	0,25	0,06
2022-01-31	0,06	-0,01
2021-10-31	0,06	0,04
2021-07-31	-0,04	0,03
2021-04-30	-0,03	0,02
2021-01-31	-0,09	0,02
2020-10-31	-0,06	0,03

Эффективность управления

длинный для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,16.
икра для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,23.
роик для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,16.
кувшин для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – -0,03.
голодный для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-01-31	0,16	0,23	0,16	-0,03	0,19
2024-10-31	0,15	0,19	0,16	-0,03	0,19
2024-07-31	0,32	0,44	0,42	0,01	0,59
2024-04-30	0,32	0,44	0,42	0,01	0,59
2024-01-31	0,32	0,27	0,26	-0,26	0,26
2023-10-31	0,32	0,35	0,34	-0,13	0,42
2023-07-31	0,39	0,47	0,41	0,01	0,57
2023-04-30	0,47	0,66	0,50	0,17	0,63
2023-01-31	0,35	0,66	0,48	0,16	0,60
2022-10-31	0,35	0,57	0,41	0,13	0,51
2022-07-31	0,17	0,41	0,28	0,13	0,35
2022-04-30	0,18	0,28	0,20	0,17	0,30
2022-01-31	0,03	0,28	0,18	0,15	0,13
2021-10-31	0,03	0,05	0,03	0,15	0,13
2021-07-31	-0,04	-0,06	-0,04	0,09	0,10
2021-04-30	-0,04	-0,06	-0,04	0,09	0,10
2021-01-31	-0,08	-0,11	-0,10	0,02	0,10
2020-10-31	-0,06	-0,08	-0,07	0,01	0,12

Gross Margins

валовая прибыль для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,50.
чистая прибыль для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,26.
Маржа операционной прибыли для Нью Хоуп Корпорейшн Лимитед по состоянию на 31 января 2025 г. – 0,39.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-01-31	0,50	0,26	0,39
2024-10-31	0,50	0,26	0,39
2024-07-31	0,65	0,39	0,59
2024-04-30	0,65	0,39	0,59
2024-01-31	0,65	0,39	0,59
2023-10-31	0,65	0,37	0,55
2023-07-31	0,66	0,39	0,59
2023-04-30	0,66	0,43	0,62
2023-01-31	0,61	0,43	0,62
2022-10-31	0,61	0,41	0,60
2022-07-31	0,51	0,34	0,51
2022-04-30	0,51	0,28	0,43
2022-01-31	0,37	0,28	0,43
2021-10-31	0,37	0,08	0,20
2021-07-31	0,32	-0,11	0,13
2021-04-30	0,32	-0,11	0,13
2021-01-31	0,27	-0,22	0,08
2020-10-31	0,30	-0,14	0,12