NXM Финансовый анализ акций - Нексус Минералс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Nexus Minerals Limited — австралийская горнодобывающая компания, занимающаяся в основном разведкой и разработкой золотых ресурсов. Деятельность компании преимущественно сосредоточена на восточных золотых приисках Западной Австралии, регионе, известном своими богатыми месторождениями золота. Среди его ключевых проектов проект Wallbrook Gold выделяется как важная инициатива, включающая в себя серию разведочных комплексов, которые в совокупности охватывают значительную территорию. Nexus Minerals стремится расширять свои геологоразведочные возможности посредством разработки как новых, так и существующих месторождений, систематически изучая потенциал своих активов. Компания стремится увеличить акционерную стоимость за счет эффективного использования своего технического опыта и стратегического расположения активов для обнаружения и разработки жизнеспособных запасов золота.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 1,41 ММ.
операционный доход для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -4,26 ММ.
чистая прибыль для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -4,14 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	1,41	-4,26	-4,14
2024-09-30	1,39	-3,77	-3,66
2024-06-30	1,36	-3,28	-3,18
2024-03-31	0,68	-3,77	-3,70
2023-12-31		-4,27	-4,21
2023-09-30		-6,53	-6,52
2023-06-30		-8,80	-8,83
2023-03-31	0,13	-14,78	-14,83
2022-12-31	0,26	-20,75	-20,84
2022-09-30	0,26	-20,86	-20,97
2022-06-30	0,26	-20,97	-21,10
2022-03-31	-0,60	-15,35	-14,61
2021-12-31	-1,46	-9,73	-8,12
2021-09-30	-0,54	-6,76	-5,14
2021-06-30	0,38	-3,80	-2,17
2021-03-31	1,16	-2,48	-1,69
2020-12-31	1,94	-1,15	-1,22
2020-09-30	1,26	-1,06	-1,11
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.
прибыль на акцию разводненная для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,03
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,07	-0,07
2022-06-30	-0,08
2022-03-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01
2020-03-31	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,68 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -0,05 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 3,86 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-3,68	-0,05	3,86
2024-09-30	-3,20	-0,06	3,32
2024-06-30	-2,72	-0,06	2,77
2024-03-31	-3,36	-0,08	2,77
2023-12-31	-4,00	-0,11	2,77
2023-09-30	-5,80	-0,13	4,04
2023-06-30	-7,60	-0,14	5,31
2023-03-31	-13,68	-0,36	5,35
2022-12-31	-19,76	-0,58	5,38
2022-09-30	-19,73	-0,64	11,83
2022-06-30	-19,71	-0,71	18,27
2022-03-31	-13,16	-0,46	18,24
2021-12-31	-6,61	-0,20	18,20
2021-09-30	-5,21	0,07	14,11
2021-06-30	-3,80	0,33	10,02
2021-03-31	-3,38	0,35	10,05
2020-12-31	-2,96	0,37	10,08
2020-09-30	-1,91	0,18	5,05
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -6,89.
п/книга для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 3,81.
п/тбв для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 3,81.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-6,89	3,81	3,81
2024-09-30	-4,16	2,31	2,31
2024-06-30	-1,50
2024-03-31	-1,50
2023-12-31	-2,07	3,00	3,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-15,52	5,45	5,45
2021-12-31	-59,12	13,22	13,22
2021-09-30	-36,05	8,06	8,06
2021-06-30	-25,91	5,79	5,79
2021-03-31	-33,14	5,79	5,79
2020-12-31	-45,97	4,91	4,91
2020-09-30	-40,00	3,89	3,89
2020-06-30	-27,14	10,66	10,66
2020-03-31	-18,76	10,66	10,66

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,18.
ебит (3 года)/ев для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,54.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,18	-0,54
2024-09-30	-0,36	-1,16
2024-06-30	-0,67	-0,22
2024-03-31	-0,67	-0,22
2023-12-31	-0,64	-0,84
2023-09-30	-0,75	-0,90
2023-06-30	-1,57	-1,11
2023-03-31	-0,46	-0,27
2022-12-31	-0,36	-0,16
2022-09-30	-0,40	-0,17
2022-06-30	-0,28	-0,13
2022-03-31	-0,08	-0,04
2021-12-31	-0,02	-0,01
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30	-0,05	-0,03
2021-03-31	-0,04	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,04
2020-09-30	-0,03	-0,05
2020-06-30	-0,04	-0,07
2020-03-31	-0,06	-0,07

Эффективность управления

длинный для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,42.
икра для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,58.
роик для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,55.
кувшин для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,00.
голодный для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,47.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,42	-0,58	-0,55	-0,00	-0,47
2024-09-30	-0,42	-0,52	-0,55	-0,00	-0,47
2024-06-30	-0,45
2024-03-31	-0,45
2023-12-31	-0,94	-0,75	-1,05	-0,30	-0,93
2023-09-30	-0,89	-0,97	-1,42	-0,39	-1,22
2023-06-30	-2,11	-0,97	-1,42	-0,39	-1,22
2023-03-31	-2,11	-1,63	-2,38	-1,40	-2,20
2022-12-31	-0,90	-0,91	-2,38	-0,97	-2,24
2022-09-30	-0,90	-0,91	-2,38	-0,97	-2,24
2022-06-30	-0,81	-2,18	-2,28	-0,23	-2,13
2022-03-31	-0,81	-1,51	-1,58	0,50	-1,42
2021-12-31	-0,19	-0,71	-0,35	0,49	-0,39
2021-09-30	-0,44	-0,45	-0,22	0,39	-0,39
2021-06-30	-0,75	-0,85	-0,22	0,67	-0,39
2021-03-31	-0,59	-0,66	-0,17	0,71	-0,34
2020-12-31	-0,36	-0,39	-0,11	0,65	-0,26
2020-09-30	-0,33	-0,35	-0,10	0,29	-0,17
2020-06-30	-0,28	-0,29	-0,38	-0,32	-0,33
2020-03-31	-0,40	-0,41	-0,55	-0,20	-0,50

Gross Margins

валовая прибыль для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,34.
Маржа операционной прибыли для Нексус Минералс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -2,41.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	1,00	-2,34	-2,41
2024-09-30	1,00	-2,34	-2,41
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	1,00	-56,79	-56,59
2023-09-30
2023-06-30	1,00	-180,20	-179,58
2023-03-31	1,00	-95,40	-95,02
2022-12-31	1,00	-29,04	-28,89
2022-09-30	1,00	-28,09	-27,94
2022-06-30	1,00	-29,22	-29,04
2022-03-31	1,00	39,60	41,61
2021-12-31	1,00	5,56	6,66
2021-09-30	1,00	9,50	12,50
2021-06-30	1,00	-5,74	-10,08
2021-03-31	1,00	-1,46	-2,14
2020-12-31	1,00	-0,63	-0,59
2020-09-30	1,00	-0,88	-0,84
2020-06-30	1,00	-1,71	-1,64
2020-03-31	1,00	-2,70	-2,63