PV1 Финансовый анализ акций - Проварис Энерджи, ООО (ASX) Stock

Обзор

Компания Provaris Energy Ltd, базирующаяся в Австралии, работает в основном в энергетическом секторе, уделяя особое внимание разработке и внедрению комплексных решений по производству сжатого водорода на экспорт. Являясь ключевым игроком на развивающемся рынке экологически чистой энергии, Provaris Energy активно реализует проекты по производству водорода, которые облегчают переход от ископаемого топлива к устойчивым альтернативным источникам энергии. Одним из их флагманских проектов является проект H2Ti, направленный на создание предприятия по экспорту водорода и внедрение технологии крупномасштабного сжатия для эффективной и экономичной транспортировки водорода. Посредством стратегического партнерства и внедрения инновационных технологий Provaris Energy стремится извлечь выгоду из растущего спроса на решения в области возобновляемой энергетики, способствуя глобальным усилиям по декарбонизации.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3,36 ММ.
чистая прибыль для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-3,36	-2,52
2025-03-31		-3,87	-3,11
2024-12-31		-4,39	-3,69
2024-09-30		-5,43	-4,91
2024-06-30		-6,47	-6,13
2024-03-31		-7,08	-9,22
2023-12-31		-7,70	-12,32
2023-09-30		-7,76	-12,36
2023-06-30		-7,81	-12,41
2023-03-31		-8,06	-10,15
2022-12-31		-8,31	-7,90
2022-09-30		-7,72	-7,33
2022-06-30		-7,12	-6,76
2022-03-31		-5,84	-5,63
2021-12-31		-4,55	-4,50
2021-09-30		-3,94	-3,79
2021-06-30		-3,33	-3,09
2021-03-31		-3,38	-3,12
2020-12-31		-3,44	-3,15
2020-09-30		-3,91	-3,02
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2,38 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -0,01 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1,98 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-2,38	-0,01	1,98
2025-03-31	-2,93	-0,11	2,19
2024-12-31	-3,47	-0,22	2,39
2024-09-30	-4,91	-0,21	2,30
2024-06-30	-6,35	-0,21	2,21
2024-03-31	-6,82	-0,10	1,93
2023-12-31	-7,29		1,65
2023-09-30	-6,93		0,82
2023-06-30	-6,56		0,00
2023-03-31	-6,56	5,65	0,00
2022-12-31	-6,55	11,30	0,00
2022-09-30	-5,68	5,65	4,91
2022-06-30	-4,81		9,82
2022-03-31	-4,11	-5,65	12,86
2021-12-31	-3,42	-11,30	15,90
2021-09-30	-2,99	-5,65	10,96
2021-06-30	-2,56	0,00	6,02
2021-03-31	-2,51	0,00	3,19
2020-12-31	-2,47	0,00	0,36
2020-09-30	-2,47	0,00	1,81
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,65.
п/книга для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,21.
п/тбв для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,21.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-2,65	10,21	10,21
2025-03-31	-2,07	7,97	7,97
2024-12-31	-1,90	51,09	51,09
2024-09-30	-4,10	110,06	110,06
2024-06-30	-1,91
2024-03-31	-1,91
2023-12-31	-2,10	6,01	6,01
2023-09-30	-0,66	1,90	1,90
2023-06-30	-1,95	5,58	-28,52
2023-03-31	-2,38	5,58	-28,52
2022-12-31	-1,12	0,65	1,09
2022-09-30	-3,29	1,90	3,21
2022-06-30	-3,57	1,46	2,17
2022-03-31	-4,26	1,45	2,15
2021-12-31	-5,32	1,19	1,65
2021-09-30	-5,30	1,00	1,38
2021-06-30	-6,44	1,62	3,08
2021-03-31	-6,38	1,62	3,08
2020-12-31	-5,40	2,15	8,84
2020-09-30	-5,65	2,15	8,84
2020-06-30	-5,91	1,85	5,66

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,42.
ебит (3 года)/ев для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,85.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,42	-0,85
2025-03-31	-0,56	-1,16
2024-12-31	-0,56	-0,80
2024-09-30	-0,25	-0,35
2024-06-30	-0,52	-0,35
2024-03-31	-0,52	-0,35
2023-12-31	-0,59	-0,37
2023-09-30	-3,91	-2,34
2023-06-30	-0,65	-0,39
2023-03-31	-0,53	-0,33
2022-12-31	-59,63	-38,34
2022-09-30	-0,46	-0,29
2022-06-30	-0,54	-0,34
2022-03-31	-0,46	-0,36
2021-12-31	-0,22	-0,18
2021-09-30	-0,23	-0,24
2021-06-30	-0,23	-0,31
2021-03-31	-0,23	-0,34
2020-12-31	-0,21	-0,28
2020-09-30	-0,20	-0,31
2020-06-30	-0,21	-0,37

Эффективность управления

длинный для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,01.
икра для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -11,04.
роик для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,25.
кувшин для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,15.
голодный для Проварис Энерджи, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,06.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-3,01	-11,04	-3,25	-1,15	-3,06
2025-03-31	-3,01	-13,60	-3,25	-1,15	-3,06
2024-12-31	-2,27	-1,69	-26,84	-18,93	-27,77
2024-09-30	-2,27	-2,25	-26,84	-18,93	-27,77
2024-06-30	-0,92	-0,98
2024-03-31	-0,92	-0,98
2023-12-31	-0,92	-0,97	-2,85	-1,40	-1,60
2023-09-30	-0,72	-0,75	-2,86	-1,51	-1,52
2023-06-30	-0,72	-0,75	-2,86	-1,51	-1,52
2023-03-31	-0,59	-0,61	-2,34	-0,20	-1,51
2022-12-31	-0,36	-0,36	-0,58	0,39	-0,45
2022-09-30	-0,36	-0,36	-0,58	0,39	-0,45
2022-06-30	-0,54	-0,55	-0,41	0,31	-0,29
2022-03-31	-0,45	-0,46	-0,34	0,19	-0,25
2021-12-31	-0,55	-0,57	-0,22	0,06	-0,17
2021-09-30	-0,46	-0,48	-0,19	0,11	-0,15
2021-06-30	-0,33	-0,33	-0,25	0,28	-0,21
2021-03-31	-0,33	-0,34	-0,25	0,05	-0,20
2020-12-31	-0,29	-0,30	-0,40	-0,28	-0,31
2020-09-30	-0,28	-0,28	-0,38	-0,10	-0,31
2020-06-30	-0,33	-0,34	-0,31	0,08	-0,27

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30