QML Финансовый анализ акций - КМайнс Лимитед (ASX) Stock

Обзор

QMines Limited — австралийская компания по разведке и разработке, специализирующаяся на ресурсах меди и золота. Компания в основном занимается продвижением своего флагманского проекта — медно-золотого проекта на горе Чалмерс, который расположен в Квинсленде. Этот проект представляет собой исторический объект с высоким содержанием полезных ископаемых, и QMines стремится оживить его, используя его потенциал для добычи значительных месторождений полезных ископаемых. Помимо горы Чалмерс, QMines владеет несколькими другими многообещающими активами в Квинсленде, где они проводят геологоразведочные работы с целью расширения запасов ресурсов. Компания стратегически позиционирует себя в горнодобывающем секторе, ориентируясь на критически важные и драгоценные металлы в условиях растущего спроса, особенно на медь, которая необходима для различных отраслей, включая сектор возобновляемых источников энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,08 ММ.
операционный доход для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -2,59 ММ.
чистая прибыль для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -3,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	0,08	-2,59	-3,20
2024-09-30	0,13	-2,74	-3,29
2024-06-30	0,18	-2,88	-3,37
2024-03-31	0,19	-3,83	-4,07
2023-12-31	0,20	-4,78	-4,76
2023-09-30	0,11	-5,25	-5,23
2023-06-30	0,02	-5,71	-5,70
2023-03-31	0,01	-5,13	-5,12
2022-12-31		-4,55	-4,55
2022-09-30		-3,86	-3,86
2022-06-30		-3,17	-3,17
2021-12-31	0,00	-2,63	-2,62
2021-06-30	0,00	-1,73	-1,73

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.
прибыль на акцию разводненная для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,01.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,02	-0,02
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,03	-0,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -4,29 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -1,44 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-4,29	-1,44	6,07
2024-09-30	-4,43	-1,47	5,22
2024-06-30	-4,57	-1,49	4,37
2024-03-31	-4,75	-1,50	5,00
2023-12-31	-4,92	-1,50	5,64
2023-09-30	-4,70	-0,83	5,78
2023-06-30	-4,49	-0,17	5,91
2023-03-31	-4,71	-1,01	4,53
2022-12-31	-4,94	-1,85	3,14
2022-09-30	-4,91	-2,49	1,57
2022-06-30	-4,88	-3,13
2021-12-31	-4,74	-1,82	11,62
2021-06-30	-3,18	-0,67	13,72

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,50.
п/книга для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,03.
п/тбв для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,03.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-5,50	1,03	1,03
2024-09-30	-6,26	1,17	1,17
2024-06-30	-2,91
2024-03-31	-2,91
2023-12-31	-2,78	0,99	0,99
2023-09-30	-1,26	0,45	0,45
2023-06-30	-2,30	0,82	0,82
2023-03-31	-2,06	0,66	0,66
2022-12-31	-1,50	0,41	0,41
2022-09-30	-2,54	0,70	0,70
2022-06-30	-2,77	0,71	0,71
2021-12-31	-4,94	0,99	0,99
2021-06-30	-4,93	0,61	0,61

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.
ебит (3 года)/ев для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,22.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,17	-0,22
2024-09-30	-0,15	-0,19
2024-06-30	-0,34	-0,26
2024-03-31	-0,34	-0,26
2023-12-31	-0,42	-0,28
2023-09-30	-1,17	-0,73
2023-06-30	-0,53	-0,33
2023-03-31	-0,62	-0,31
2022-12-31	-1,00	-0,48
2022-09-30	-0,49	-0,24
2022-06-30	-0,41	-0,21
2021-12-31	-0,35	-0,12
2021-06-30	3,32	1,11

Эффективность управления

длинный для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,16.
икра для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.
роик для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.
кувшин для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,09.
голодный для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,24.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,16	-0,17	-0,17	-0,09	-0,24
2024-09-30	-0,16	-0,18	-0,17	-0,09	-0,24
2024-06-30	-0,32	-0,34
2024-03-31	-0,32	-0,34
2023-12-31	-0,39	-0,37	-0,33	0,01	-0,30
2023-09-30	-0,45	-0,46	-0,36	0,08	-0,28
2023-06-30	-0,45	-0,46	-0,36	0,08	-0,28
2023-03-31	-0,40	-0,41	-0,32	-0,08	-0,30
2022-12-31	-0,28	-0,30	-0,27	-0,42	-0,35
2022-09-30	-0,28	-0,30	-0,27	-0,42	-0,35
2022-06-30	-0,22	-0,23	-0,26	-0,65	-0,39
2021-12-31	-0,55	-0,56	-0,20	0,39	-0,36
2021-06-30			-0,12	0,70	-0,23

Gross Margins

валовая прибыль для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -18,94.
Маржа операционной прибыли для КМайнс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -16,19.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	1,00	-18,94	-16,19
2024-09-30	1,00	-18,94	-16,19
2024-06-30	1,00	-257,02	-257,53
2024-03-31	1,00	-257,02	-257,53
2023-12-31	1,00	-257,02	-257,53
2023-09-30	1,00	-257,02	-257,53
2023-06-30	1,00	-257,02	-257,53
2023-03-31	1,00	-451,95	-452,62
2022-12-31	1,00	-15 546,08	-15 557,36
2022-09-30	1,00	-15 546,08	-15 557,36
2022-06-30	1,00	-1 356,79	-1 357,39
2021-12-31	1,00	-1 124,53	-1 125,68
2021-06-30	1,00	-687,59	-688,22