QPM Финансовый анализ акций - КПМ Энерджи Лимитед (ASX) Stock

Обзор

Queensland Pacific Metals Limited — австралийская компания, занимающаяся в основном добычей и переработкой важнейших полезных ископаемых, уделяя особое внимание никелю и кобальту, важным компонентам при производстве аккумуляторов для электромобилей. Компания известна своим проектом Townsville Energy Chemicals Hub (TECH), направленным на создание устойчивой и экологически безопасной цепочки поставок этих важнейших минералов. Этот проект подчеркивает их приверженность экологически ответственным методам добычи полезных ископаемых и передовым технологиям добычи. Queensland Pacific Metals работает в более широком контексте австралийского сырьевого сектора, который стратегически расположен для обслуживания растущих рынков Азии, особенно в секторах электромобилей и возобновляемых источников энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 140,81 ММ.
операционный доход для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 25,12 ММ.
чистая прибыль для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 19,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	140,81	25,12	19,54
2024-09-30	123,76	6,27	-2,39
2024-06-30	106,71	-12,57	-24,33
2024-03-31	73,07	-26,99	-37,56
2023-12-31	39,42	-41,44	-50,79
2023-09-30	19,71	-39,47	-44,92
2023-06-30		-37,50	-39,05
2023-03-31		-36,84	-38,71
2022-12-31		-36,17	-38,37
2022-09-30		-36,80	-38,21
2022-06-30		-37,43	-38,05
2022-03-31		-32,25	-32,24
2021-12-31		-27,07	-26,43
2021-09-30		-19,05	-18,97
2021-06-30		-11,03	-11,50
2021-03-31	0,11	-6,89	-7,20
2020-12-31	0,22	-2,75	-2,91
2020-09-30	0,22	-3,81	-3,94
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.
прибыль на акцию разводненная для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,02
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,03	-0,03
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 40,24 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -20,38 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -12,77 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	40,24	-20,38	-12,77
2024-09-30	15,62	-5,18	-2,29
2024-06-30	-9,01	10,01	8,19
2024-03-31	-32,00	10,78	10,53
2023-12-31	-54,99	11,54	12,87
2023-09-30	-50,09	5,07	22,22
2023-06-30	-45,19	-1,41	31,56
2023-03-31	-39,03	-0,89	31,88
2022-12-31	-32,86	-0,38	32,20
2022-09-30	-32,78	-0,39	39,47
2022-06-30	-32,70	-0,40	46,74
2022-03-31	-28,12	-0,42	56,89
2021-12-31	-23,55	-0,43	67,04
2021-09-30	-15,84	-0,31	45,77
2021-06-30	-8,14	-0,18	24,50
2021-03-31	-4,98	-0,13	14,43
2020-12-31	-1,83	-0,08	4,35
2020-09-30	-2,04	-0,10	2,79
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -5,80.
п/книга для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 4,49.
п/тбв для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 4,49.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31	-5,80	4,49	4,49
2024-09-30	-3,73	2,88	2,88
2024-06-30	-1,86
2024-03-31	-1,86
2023-12-31	-2,53	4,93	4,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10,51	5,83	5,83
2021-12-31	-22,14	16,04	16,04
2021-09-30	-31,83	23,06	23,06
2021-06-30	-15,68	11,36	11,36
2021-03-31	-23,33	10,59	10,59
2020-12-31	-47,58	36,62	36,62
2020-09-30	-27,94	29,17	29,17
2020-06-30	-18,92	102,23	102,23

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,18.
ебит (3 года)/ев для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,28.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31	-0,18	-0,28
2024-09-30	-0,29	-0,43
2024-06-30	-0,54	-0,18
2024-03-31	-0,54	-0,18
2023-12-31	-0,47	-0,39
2023-09-30	-0,32	-0,24
2023-06-30	-0,30	-0,23
2023-03-31	-0,26	-0,18
2022-12-31	-0,24	-0,13
2022-09-30	-0,23	-0,12
2022-06-30	-0,20	-0,11
2022-03-31	-0,11	-0,06
2021-12-31	-0,05	-0,03
2021-09-30	-0,03	-0,02
2021-06-30	-0,07	-0,04
2021-03-31	-0,05	-0,03
2020-12-31	-0,02	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,03
2020-06-30	-0,05	-0,04

Эффективность управления

длинный для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,11.
икра для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 2,09.
роик для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,26.
кувшин для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,10.
голодный для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,11	2,09	-0,26	0,10	-0,10
2024-09-30	-0,11	-0,26	-0,26	0,10	-0,10
2024-06-30	-1,07
2024-03-31	-1,07
2023-12-31	-0,82	-0,94	-2,18	-1,12	-2,43
2023-09-30	-1,16	-1,50	-1,90	-0,76	-2,20
2023-06-30	-1,14	-1,50	-1,90	-0,76	-2,20
2023-03-31	-1,14	-1,49	-1,88	-0,43	-1,90
2022-12-31	-0,76	-0,80	-0,90	0,14	-0,78
2022-09-30	-0,76	-0,80	-0,90	0,14	-0,78
2022-06-30	-1,33	-2,40	-1,43	0,51	-1,23
2022-03-31	-1,33	-2,03	-1,21	1,08	-1,06
2021-12-31	-2,31	-3,04	-0,54	0,89	-0,47
2021-09-30	-3,81	-5,02	-0,39	0,61	-0,47
2021-06-30	-4,17	-12,48	-0,67	0,94	-0,47
2021-03-31	-2,61	-7,82	-0,42	0,54	-0,29
2020-12-31	-1,22	-1,36	-0,69	0,58	-0,43
2020-09-30	-1,66	-1,84	-0,93	0,15	-0,48
2020-06-30	-1,19	-1,46	-3,54	-0,81	-1,59

Gross Margins

валовая прибыль для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,38.
чистая прибыль для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,23.
Маржа операционной прибыли для КПМ Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,12.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,38	-0,23	-0,12
2024-09-30	0,38	-0,23	-0,12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0,64
2023-06-30		-1,51	-1,42
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-9,75	-18,84	-18,53
2022-03-31	-9,75	-15,96	-15,97
2021-12-31	-3,42	-13,09	-13,40
2021-09-30	-3,42	-9,39	-9,43
2021-06-30	-3,42	-5,69	-5,46
2021-03-31	-4,52	-6,44	-6,16
2020-12-31	-14,73	-13,46	-12,75
2020-09-30	-10,60	-18,25	-17,64
2020-06-30	-6,46	-23,05	-22,54