SIP Финансовый анализ акций - Сипеф Н.В. (ENXTBR) Stock

Обзор

Sipef SA — бельгийская агропромышленная компания, занимающаяся в основном выращиванием тропической сельскохозяйственной продукции. Основная деятельность компании включает производство пальмового масла, каучука, чая, бананов и цветов. Sipef SA работает в нескольких странах, включая Индонезию, Папуа-Новую Гвинею и Кот-д'Ивуар.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 491,18 ММ.
операционный доход для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 144,13 ММ.
чистая прибыль для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 98,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	491,18	144,13	98,53
2025-03-31	467,50	123,66	82,18
2024-12-31	443,81	103,20	65,84
2024-09-30	435,32	101,71	66,19
2024-06-30	428,32	100,23	66,55
2024-03-31	436,10	104,61	69,64
2023-12-31	443,89	108,99	72,73
2023-09-30	470,07	116,99	74,09
2023-06-30	496,25	124,99	75,45
2023-03-31	511,86	150,97	91,80
2022-12-31	527,46	176,95	108,16
2022-09-30	505,54	175,37	111,15
2022-06-30	483,62	172,22	114,15
2022-03-31	449,84	150,91	103,95
2021-12-31	416,05	129,60	93,75
2021-09-30	377,33	106,27	76,05
2021-06-30	338,62	84,52	58,35
2021-03-31	306,32	57,62	36,24
2020-12-31	274,03	30,72	14,12
2020-09-30	263,43	20,96	5,31
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,33	6,32
2024-09-30	6,37	6,35
2024-06-30	6,40	6,38
2024-03-31	6,70	6,68
2023-12-31	6,99	6,98
2023-09-30	7,12	7,11
2023-06-30	7,25	7,24
2023-03-31	8,82	8,80
2022-12-31	10,40	10,36
2022-09-30	10,68	10,65
2022-06-30	10,97	10,94
2022-03-31	9,98	9,97
2021-12-31	9,00	8,99
2021-09-30	7,30	7,30
2021-06-30	5,60	5,61
2021-03-31	3,48	3,48
2020-12-31	1,36	1,36
2020-09-30	0,51	0,51
2020-06-30	-0,34	-0,34
2020-03-31	-0,55	-0,55

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 149,38 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -89,75 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -27,81 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	149,38	-89,75	-27,81
2025-03-31	141,21	-92,25	-28,89
2024-12-31	133,04	-94,75	-29,96
2024-09-30	131,48	-102,73	-36,29
2024-06-30	129,92	-110,72	-42,61
2024-03-31	126,27	-113,77	-40,61
2023-12-31	122,63	-116,82	-38,62
2023-09-30	130,82	-106,32	-40,16
2023-06-30	139,00	-95,83	-41,70
2023-03-31	152,15	-90,80	-48,42
2022-12-31	165,29	-85,78	-55,13
2022-09-30	178,01	-79,64	-73,70
2022-06-30	196,86	-79,63	-92,28
2022-03-31	178,59	-63,84	-97,18
2021-12-31	160,31	-48,04	-102,08
2021-09-30	128,94	-45,54	-78,33
2021-06-30	91,44	-36,91	-54,57
2021-03-31	82,35	-44,44	-38,37
2020-12-31	73,26	-51,96	-22,16
2020-09-30	55,97	-53,88	-8,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,11	0,07	0,01	0,14
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,14
2024-12-31	0,06	0,07	0,07	-0,03	0,14
2024-09-30	0,06	0,07	0,07	-0,03	0,14
2024-06-30	0,07	0,08	0,08	-0,04	0,13
2024-03-31	0,07	0,09	0,08	-0,04	0,13
2023-12-31	0,07	0,09	0,08	-0,02	0,14
2023-09-30	0,07	0,09	0,09	0,00	0,16
2023-06-30	0,10	0,13	0,08	0,00	0,16
2023-03-31	0,10	0,11	0,10	0,01	0,17
2022-12-31	0,12	0,15	0,12	0,03	0,20
2022-09-30	0,12	0,15	0,12	0,03	0,20
2022-06-30	0,10	0,16	0,13	0,03	0,22
2022-03-31	0,10	0,15	0,12	0,02	0,20
2021-12-31	0,06	0,14	0,10	0,01	0,10
2021-09-30	0,08	0,11	0,08	0,01	0,10
2021-06-30	0,06	0,09	0,08	-0,00	0,11
2021-03-31	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,09
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,08
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,06
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,05
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	0,04

Gross Margins

валовая прибыль для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,35.
чистая прибыль для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
Маржа операционной прибыли для Сипеф Н.В. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,35	0,15	0,23
2025-03-31	0,35	0,15	0,23
2024-12-31	0,33	0,15	0,23
2024-09-30	0,33	0,15	0,23
2024-06-30	0,34	0,16	0,24
2024-03-31	0,34	0,16	0,24
2023-12-31	0,33	0,15	0,25
2023-09-30	0,33	0,15	0,25
2023-06-30	0,42	0,15	0,25
2023-03-31	0,42	0,18	0,29
2022-12-31	0,47	0,22	0,35
2022-09-30	0,47	0,22	0,35
2022-06-30	0,40	0,24	0,36
2022-03-31	0,40	0,23	0,34
2021-12-31	0,32	0,23	0,34
2021-09-30	0,32	0,20	0,30
2021-06-30	0,32	0,17	0,25
2021-03-31	0,27	0,12	0,19
2020-12-31	0,22	0,05	0,11
2020-09-30	0,20	0,02	0,08
2020-06-30	0,17	-0,01	0,05
2020-03-31	0,16	-0,02	0,03

GB:SIPB
DE:BZ3	74,40 €
GB:0JSU	75,60 €