BSD2 Финансовый анализ акций - Банко Сантандер, SA (BUL) Stock

Обзор

«Banco Santander SA — испанская многонациональная компания финансовых услуг, базирующаяся в Мадриде и Сантандере, Испания. Будучи 19-м по величине банковским учреждением в мире, Сантандер поддерживает присутствие во всех мировых финансовых центрах. Несмотря на то, что он известен своими европейскими банковскими операциями, он расширенные операции в Северной и Южной Америке, а в последнее время и в континентальной Азии. Совет по финансовой стабильности считает его системно важным банком. Многие дочерние компании, такие как Abbey National, были переименованы в Santander. Компания является частью евро. Индекс фондового рынка Stoxx 50. В июне 2023 года Сантандер занял 49-е место в списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000. Сантандер является крупнейшим банком Испании».

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 50 158,00 ММ.
операционный доход для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 20 694,00 ММ.
чистая прибыль для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13 348,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	50 158,00	20 694,00	13 348,00
2025-03-31	50 734,00	20 876,00	13 124,00
2024-12-31	50 797,00	20 869,00	12 574,00
2024-09-30	48 114,00	19 753,00	12 242,00
2024-06-30	47 566,00	19 170,00	11 894,00
2024-03-31	47 699,00	19 177,00	11 357,00
2023-12-31	45 776,00	17 645,00	11 076,00
2023-09-30	44 142,00	16 284,00	10 432,00
2023-06-30	42 918,00	15 670,00	9 952,00
2023-03-31	41 718,00	15 111,00	9 633,00
2022-12-31	41 947,00	16 139,00	9 605,00
2022-09-30	41 120,00	16 286,00	9 591,00
2022-06-30	40 442,00	15 694,00	9 343,00
2022-03-31	39 886,00	16 262,00	9 059,00
2021-12-31	39 007,00	15 298,00	8 124,00
2021-09-30	36 698,00	13 319,00	6 126,00
2021-06-30	35 605,00	13 089,00	5 702,00
2021-03-31	33 289,00	10 737,00	-7 494,00
2020-12-31	31 840,00	9 446,00	-8 771,00
2020-09-30	34 633,00	13 152,00	-6 265,00
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,77	0,77
2024-09-30	0,74	0,74
2024-06-30	0,71	0,71
2024-03-31	0,68	0,67
2023-12-31	0,65	0,65
2023-09-30	0,61	0,61
2023-06-30	0,57	0,58
2023-03-31	0,55	0,55
2022-12-31	0,54	0,54
2022-09-30	0,54	0,54
2022-06-30	0,51	0,51
2022-03-31	0,50	0,50
2021-12-31	0,44	0,44
2021-09-30	0,29	0,29
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	-0,55	-0,55
2020-12-31	-0,54	-0,54
2020-09-30	-0,46	-0,46
2020-06-30	-0,47	-0,47
2020-03-31	0,22	0,22

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 38 621,00 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 974,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9 395,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	38 621,00	-1 974,00	-9 395,00
2025-03-31	4 643,00	-3 091,00	-9 341,00
2024-12-31	-24 155,00	-3 712,00	-5 510,00
2024-09-30	-38 354,00	-5 172,00	-2 939,00
2024-06-30	-43 262,00	-5 169,00	-3 873,00
2024-03-31
2023-12-31	5 015,00	-5 366,00	-2 058,00
2023-09-30
2023-06-30	8 425,00	-4 744,00	-5 199,00
2023-03-31
2022-12-31	27 706,00	-3 898,00	-9 964,00
2022-09-30
2022-06-30	36 032,00	-3 689,00	-8 159,00
2022-03-31
2021-12-31	56 691,00	-3 715,00	-1 322,00
2021-09-30
2021-06-30	49 130,00	-6 053,00	-337,00
2021-03-31
2020-12-31	66 153,00	-7 220,00	-1 909,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
роик для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,13	0,02	-0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,05	-0,04
2024-12-31	0,01	0,12	0,03	-0,11	-0,09
2024-09-30	0,01	0,12	0,03	-0,11	-0,09
2024-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,00	0,01
2024-03-31	0,01	0,11	0,02	-0,00	0,01
2023-12-31			0,02	-0,01	0,02
2023-09-30	0,01	0,10	0,02	-0,01	0,02
2023-06-30		0,10	0,10	-0,04
2023-03-31		0,10	0,09	0,12
2022-12-31		0,00
2022-09-30	0,01	0,10	0,02	0,06	0,08
2022-06-30	0,01	0,10	0,02	0,06	0,07
2022-03-31	0,01	0,10	0,02	0,12	0,12
2021-12-31	0,01	0,09	0,02	0,12	0,12
2021-09-30	0,00	0,07	0,02	0,11	0,12
2021-06-30	0,00	0,06	0,01	0,10	0,11
2021-03-31	-0,00	-0,07	-0,02	0,11	0,14
2020-12-31	-0,01	-0,08	-0,02	0,11	0,14
2020-09-30	-0,00	-0,06	-0,02	0,08	0,12
2020-06-30	-0,00	-0,07	-0,01	0,06	0,09
2020-03-31	0,00	0,05	0,01	0,03	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
Маржа операционной прибыли для Банко Сантандер, SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,42.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,26	0,42
2025-03-31	1,00	0,25	0,41
2024-12-31	1,00	0,26	0,39
2024-09-30	1,00	0,25	0,39
2024-06-30	1,00	0,25	0,38
2024-03-31	1,00	0,25	0,37
2023-12-31	1,00	0,24	0,37
2023-09-30	1,00	0,23	0,36
2023-06-30		0,23	0,36
2023-03-31		0,23	0,36
2022-12-31
2022-09-30	1,00	0,23	0,42
2022-06-30	1,00	0,23	0,39
2022-03-31	1,00	0,23	0,41
2021-12-31	1,00	0,21	0,39
2021-09-30	1,00	0,17	0,41
2021-06-30	1,00	0,16	0,40
2021-03-31	1,00	-0,23	0,39
2020-12-31	1,00	-0,28	0,30
2020-09-30	1,00	-0,18	0,38
2020-06-30	1,00	-0,21	0,40
2020-03-31	1,00	0,13	0,32

DE:BSD2	8,22 €
GB:BNC	706,00 £
US:BCDRF
PL:SAN	34,40 PLN
GB:SANE
IT:1SANX	8,20 €
AT:SAN
CH:BSD2
ES:SAN
MX:SAN N