A1VB34 Финансовый анализ акций - AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BOVESPA) Stock

Обзор

AvalonBay Communities, Inc., штаб-квартира которой находится в США, работает в основном в сфере недвижимости как инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Специализируется на девелопменте, редевелопменте, приобретении и управлении качественными жилыми комплексами. Будучи одной из крупнейших компаний по строительству многоквартирных домов в США, AvalonBay преимущественно ориентируется на ведущие мегаполисы, характеризующиеся значительным притоком высокооплачиваемых работников и низким предложением жилья. Ключевые проекты обычно включают в себя высококлассные городские и пригородные жилые комплексы, рассчитанные на жителей со средним и высоким доходом. Стратегическая цель AvalonBay заключается в повышении акционерной стоимости за счет высокого уровня заполняемости, увеличения доходов от аренды и расширения своего портфеля в районах с высоким спросом.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 020,97 ММ.
операционный доход для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 964,26 ММ.
чистая прибыль для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 159,87 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 020,97	964,26	1 159,87
2025-03-31	2 988,73	973,11	1 145,14
2024-12-31	2 964,44	966,43	1 081,99
2024-09-30	2 918,94	980,61	1 041,87
2024-06-30	2 853,47	925,37	841,38
2024-03-31	2 822,40	917,80	955,37
2023-12-31	2 781,36	899,73	928,83
2023-09-30	2 713,30	827,89	928,15
2023-06-30	2 722,80	872,62	1 250,87
2023-03-31	2 674,01	837,62	1 021,63
2022-12-31	2 608,70	794,54	1 136,78
2022-09-30	2 553,87	775,48	1 230,69
2022-06-30	2 432,44	684,68	814,86
2022-03-31	2 373,71	659,05	1 124,12
2021-12-31	2 333,43	651,29	1 004,30
2021-09-30	2 275,32	612,29	1 010,22
2021-06-30	2 260,70	626,68	1 079,01
2021-03-31	2 249,22	643,06	801,88
2020-12-31	2 302,53	714,22	827,63
2020-09-30	2 347,87	781,34	654,15
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,61	7,60
2024-09-30	7,33	7,32
2024-06-30	5,92	5,91
2024-03-31	6,72	6,72
2023-12-31	6,56	6,56
2023-09-30	6,58	6,58
2023-06-30	8,90	8,90
2023-03-31	7,30	7,30
2022-12-31	8,13	8,12
2022-09-30	8,80	8,79
2022-06-30	5,83	5,83
2022-03-31	8,04	8,04
2021-12-31	7,19	7,19
2021-09-30	7,23	7,23
2021-06-30	7,71	7,72
2021-03-31	5,72	5,72
2020-12-31	5,89	5,89
2020-09-30	4,66	4,66
2020-06-30	5,61	5,60

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 608,70 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 356,27 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -722,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 608,70	-1 356,27	-722,41
2025-03-31	1 610,88	-1 158,91	-656,41
2024-12-31	1 607,88	-996,86	-874,90
2024-09-30	1 625,25	-1 028,68	-584,20
2024-06-30	1 610,35	-1 094,88	-697,11
2024-03-31	1 576,82	-927,43	-601,90
2023-12-31	1 560,03	-928,96	-834,36
2023-09-30	1 555,33	-794,79	-467,56
2023-06-30	1 524,46	-501,79	-335,87
2023-03-31	1 474,37	-737,56	-818,16
2022-12-31	1 421,93	-560,42	-671,06
2022-09-30	1 371,87	-656,79	-663,80
2022-06-30	1 274,59	-1 069,77	-431,74
2022-03-31	1 216,70	-558,30	-430,73
2021-12-31	1 203,17	-624,05	-348,86
2021-09-30	1 169,28	-173,86	-741,97
2021-06-30	1 159,33	94,90	-1 182,82
2021-03-31	1 208,06	-199,32	-1 647,43
2020-12-31	1 219,62	-179,43	-854,26
2020-09-30	1 268,96	-757,99	-663,32
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
роик для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
кувшин для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
голодный для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-09-30	0,05	0,09	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,08
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,06	0,11	0,06	0,03	0,08
2023-06-30	0,06	0,11	0,06	0,03	0,08
2023-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,08
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,07
2022-09-30	0,06	0,11	0,06	0,00	0,07
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,07
2022-03-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,06
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,06
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,06
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	0,00	0,06
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,07
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2020-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,64.
чистая прибыль для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
Маржа операционной прибыли для AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,64	0,38	0,33
2025-03-31	0,63	0,36	0,32
2024-12-31	0,65	0,36	0,33
2024-09-30	0,64	0,29	0,32
2024-06-30	0,64	0,34	0,33
2024-03-31	0,63	0,33	0,31
2023-12-31	0,64	0,34	0,31
2023-09-30	0,65	0,46	0,32
2023-06-30	0,65	0,46	0,32
2023-03-31	0,65	0,38	0,31
2022-12-31	0,64	0,48	0,30
2022-09-30	0,64	0,48	0,30
2022-06-30	0,64	0,33	0,29
2022-03-31	0,63	0,47	0,28
2021-12-31	0,63	0,44	0,28
2021-09-30	0,63	0,44	0,28
2021-06-30	0,63	0,48	0,28
2021-03-31	0,63	0,36	0,29
2020-12-31	0,64	0,36	0,31
2020-09-30	0,66	0,28	0,33
2020-06-30	0,67	0,33	0,35