AURE3 Финансовый анализ акций - Аурен Энергия С.А. (BOVESPA) Stock

Обзор

Auren Energia SA, базирующаяся в Испании, работает в основном в секторе возобновляемых источников энергии, уделяя особое внимание разработке и управлению проектами в области ветровой и солнечной энергии. Компания добилась значительных успехов в разработке решений в области устойчивой энергетики, создав многочисленные крупномасштабные ветряные электростанции и фотоэлектрические станции в различных регионах. Ключевые проекты включают в себя развитие одного из крупнейших фотоэлектрических парков Испании, демонстрируя приверженность компании использованию технологий для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углекислого газа. Активный подход Auren Energia к внедрению инновационных технологий и стратегические инвестиции в возобновляемые источники энергии подчеркивают ее ключевую роль в формировании будущего энергетического ландшафта в соответствии с мировыми экологическими стандартами.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 050,21 ММ.
операционный доход для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 788,61 ММ.
чистая прибыль для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -700,66 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	11 050,21	1 788,61	-700,66
2025-03-31	9 614,72	1 762,39	5,82
2024-12-31	8 059,95	1 203,11	250,94
2024-09-30	6 597,79	1 280,94	723,13
2024-06-30	6 177,87	1 004,76	-385,82
2024-03-31	6 164,91	1 179,28	-294,02
2023-12-31	6 181,89	1 000,60	-317,69
2023-09-30	5 963,08	1 073,67	2 027,86
2023-06-30	5 875,39	1 351,19	3 096,06
2023-03-31	5 784,96	1 196,98	2 911,15
2022-12-31	5 515,71	1 100,54	2 674,40
2022-09-30	4 798,13	1 212,01	235,71
2022-06-30	3 875,42	1 241,63	87,87
2022-03-31	3 109,87	987,24	18,84
2021-12-31	2 624,11	1 201,78	58,74
2021-09-30	2 457,00	738,15	647,27
2021-06-30	2 398,38	412,54	518,48
2020-12-31	2 307,06	693,38	624,81

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,24
2024-09-30	0,72	0,72
2024-06-30	-0,39	-0,39
2024-03-31	-0,29	-0,29
2023-12-31	-0,32
2023-09-30	1,74	1,74
2023-06-30	2,71	2,71
2023-03-31	2,60	2,60
2022-12-31	2,43	2,43
2022-09-30	0,30	0,30
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,11	1,11
2020-12-31	1,34	1,34

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 017,17 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -4 664,38 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 562,57 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 017,17	-4 664,38	3 562,57
2025-03-31	749,12	-4 504,24	6 791,53
2024-12-31	600,53	-4 503,28	7 864,90
2024-09-30	1 104,10	-639,06	-94,46
2024-06-30	708,94	-1 309,85	-632,77
2024-03-31	4 813,95	-1 728,44	-3 335,56
2023-12-31	4 661,85	-1 765,46	-2 783,95
2023-09-30	4 764,45	-1 348,65	-1 389,42
2023-06-30	4 626,06	-896,40	-708,73
2023-03-31	482,04	-976,43	789,88
2022-12-31	416,77	-1 096,67	2 151,11
2022-09-30	349,29	-1 327,44	2 421,26
2022-06-30	761,84	-1 441,80	2 635,98
2022-03-31	882,26	-991,45	1 807,07
2021-12-31	1 012,79	-751,24	231,62
2021-09-30	847,02	-457,57	-205,24
2021-06-30	937,93	-334,50	-624,63
2020-12-31	930,41	-303,73	-511,38

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1 793,14.
п/книга для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,72.
п/тбв для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,73.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	1 793,14	0,72	1,73
2025-03-31	32,40	0,56	1,21
2024-12-31	12,03	0,69	0,86
2024-09-30	-27,06	0,85	1,06
2024-06-30	-41,97	1,01	1,26
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	137,48	0,95	1,36
2022-03-31	641,22	0,94	1,35
2021-12-31	7,26	0,51	2,14
2021-09-30	7,26	0,51	2,14
2021-06-30	9,06	0,56	1,96
2020-12-31	7,52	0,57	2,23

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,05
2025-03-31	0,02	0,05
2024-12-31	0,10	0,14
2024-09-30	0,06	0,11
2024-06-30	0,06	0,10
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,05	0,06
2021-06-30	-0,00	0,05
2020-12-31	0,02	0,03

Эффективность управления

длинный для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
икра для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
роик для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
кувшин для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,00	0,00	0,00	0,07	0,02
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,10	0,01
2024-12-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,05
2024-09-30	-0,01	0,05	-0,02	-0,06	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,26
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,01	0,25
2023-12-31	0,07	0,16	0,10	0,10	0,24
2023-09-30	0,11	0,24	0,14	0,14	0,22
2023-06-30	0,10	0,24	0,15	0,14	0,22
2023-03-31	0,09	0,23	0,14	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	0,08	0,02
2022-09-30	0,00	0,03	0,01	0,08	0,02
2022-06-30	0,00	0,01	0,01	0,11	0,04
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07
2021-12-31			0,05	0,01	0,06
2021-09-30			0,05	0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,08
2020-12-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Аурен Энергия С.А. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,00	0,18
2025-03-31	0,19	0,03	0,15
2024-12-31	0,19	0,11	0,17
2024-09-30	0,20	-0,06	0,12
2024-06-30	0,21	-0,05	0,15
2024-03-31	0,32	-0,05	0,13
2023-12-31	0,21	0,34	0,11
2023-09-30	0,21	0,53	0,16
2023-06-30	0,20	0,53	0,15
2023-03-31	0,21	0,50	0,15
2022-12-31	0,22	0,05	0,23
2022-09-30	0,40	0,05	0,23
2022-06-30	0,46	0,02	0,30
2022-03-31	0,46	0,01	0,29
2021-12-31	0,57	0,26	0,38
2021-09-30	0,57	0,26	0,38
2021-06-30	0,32	0,22	0,14
2020-12-31	0,39	0,27	0,24