AZZA3 Финансовый анализ акций - Аззас 2154 SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Arezzo Industria e Comércio SA — известная бразильская компания со штаб-квартирой в Минас-Жерайс, специализирующаяся на индустрии моды, особенно на производстве обуви, одежды и аксессуаров. Основанная в 1972 году, компания работает под несколькими торговыми марками, включая Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Vans и Alme. Arezzo Inc. известна своими стратегическими бизнес-моделями, которые сочетают инновационный дизайн с обширными исследованиями рынка, что позволяет быстро реагировать на новые тенденции моды. Ключевые проекты включают расширение присутствия в розничной торговле и совершенствование платформ электронной коммерции для стимулирования прямого взаимодействия с потребителями и международного роста. Деятельность компании отличается устойчивыми практиками, особенно в области снижения воздействия на окружающую среду и повышения социальной ответственности в секторе моды.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11 548,39 ММ.
операционный доход для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 942,77 ММ.
чистая прибыль для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 794,69 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	11 548,39	942,77	794,69
2025-03-31	10 004,11	676,87	386,45
2024-12-31	8 379,75	547,40	341,73
2024-09-30	6 400,54	712,09	530,75
2024-06-30	5 119,74	533,10	438,15
2024-03-31	4 893,66	531,05	409,36
2023-12-31	4 846,77	523,73	399,40
2023-09-30	4 733,55	470,31	384,64
2023-06-30	4 605,71	421,97	372,79
2023-03-31	4 419,44	415,29	389,80
2022-12-31	4 233,73	474,98	424,71
2022-09-30	4 015,26	415,07	421,83
2022-06-30	3 655,23	382,10	397,87
2022-03-31	3 263,45	453,56	413,51
2021-12-31	2 923,83	333,48	345,23
2021-09-30	2 475,49	405,16	318,15
2021-06-30	2 114,01	355,42	268,05
2021-03-31	1 715,47	70,44	52,47
2020-12-31	1 590,99	73,36	48,58
2020-09-30	1 414,03	73,27	30,19
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,61	2,56
2024-09-30	4,50	4,38
2024-06-30	3,94	3,85
2024-03-31	3,69	3,60
2023-12-31	3,60	3,51
2023-09-30	3,48	3,37
2023-06-30	3,37	3,28
2023-03-31	3,54	3,42
2022-12-31	3,89	3,76
2022-09-30	3,96	3,81
2022-06-30	3,84	3,69
2022-03-31	4,08	3,98
2021-12-31	3,47	3,40
2021-09-30	3,24	3,23
2021-06-30	2,80	2,79
2021-03-31	0,56	0,56
2020-12-31	0,53	0,53
2020-09-30	0,33	0,33
2020-06-30	0,46	0,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 312,73 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 214,85 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -405,54 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	312,73	214,85	-405,54
2025-03-31	315,55	-59,84	-183,12
2024-12-31	363,96	525,07	-791,77
2024-09-30	296,59	551,95	-753,76
2024-06-30	446,13	-86,49	-384,35
2024-03-31	433,50	-92,37	-372,23
2023-12-31	412,59	-613,99	242,93
2023-09-30	198,21	-508,94	293,24
2023-06-30	87,88	-428,97	331,52
2023-03-31	66,12	-485,52	400,92
2022-12-31	138,25	-507,25	362,43
2022-09-30	192,32	-558,62	392,29
2022-06-30	223,77	-705,40	494,52
2022-03-31	194,47	-609,93	288,89
2021-12-31	241,94	-10,77	-233,51
2021-09-30	280,70	95,45	-339,40
2021-06-30	300,93	164,65	-411,50
2021-03-31	257,46	215,55	-253,20
2020-12-31	220,32	-297,28	101,45
2020-09-30	106,13	-328,72	228,53
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 22,88.
п/книга для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,14.
п/тбв для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,07.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	22,88	1,14	2,07
2025-03-31	15,05	0,66	1,93
2024-12-31	11,34	0,76	1,51
2024-09-30	20,20	2,87	13,71
2024-06-30	11,22	1,55	8,48
2024-03-31	11,50	1,57	3,36
2023-12-31	11,94	1,58	9,27
2023-09-30	12,41	1,64	3,58
2023-06-30	12,10	1,60	3,49
2023-03-31	11,41	1,62	3,24
2022-12-31	10,78	1,74	3,33
2022-09-30	10,51	1,70	3,24
2022-06-30	11,06	1,78	3,39
2022-03-31	10,72	1,77	6,50
2021-12-31	12,95	2,65	1 550,15
2021-09-30	12,63	2,58	1 511,23
2021-06-30	14,93	2,80	45,63
2021-03-31	76,69	2,93	7,93
2020-12-31	82,82	2,98	76,50
2020-09-30	121,68	5,27	5,99
2020-06-30	87,37	5,48	6,20

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,00.
ебит (3 года)/ев для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,00	0,02
2025-03-31	-0,00	0,03
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,07	0,06
2022-12-31	0,10	0,06
2022-09-30	0,10	0,06
2022-06-30	0,10	0,06
2022-03-31	0,11	0,06
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,08	0,04
2021-06-30	0,07	0,04
2021-03-31	0,01	0,03
2020-12-31	0,01	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Эффективность управления

длинный для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
икра для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
роик для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
кувшин для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,06	0,26	0,03	0,01	0,03
2025-03-31	0,06	0,11	0,03	0,01	0,03
2024-12-31	0,09	0,18	0,05	0,01	0,03
2024-09-30	0,09	0,18	0,09	-0,00	0,09
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,01	0,09
2024-03-31	0,09	0,15	0,09	0,01	0,09
2023-12-31	0,09	0,15	0,08	-0,00	0,04
2023-09-30	0,09	0,15	0,09	-0,00	0,02
2023-06-30	0,09	0,15	0,09	-0,00	0,02
2023-03-31	0,10	0,16	0,09	-0,01	0,02
2022-12-31	0,13	0,27	0,13	0,01	0,06
2022-09-30	0,13	0,27	0,13	0,01	0,06
2022-06-30	0,15	0,28	0,13	0,00	0,07
2022-03-31	0,15	0,30	0,14	-0,04	0,06
2021-12-31	0,18	0,45	0,14	0,02	0,12
2021-09-30	0,18	0,45	0,14	0,02	0,12
2021-06-30	0,15	0,40	0,13	0,03	0,14
2021-03-31	0,03	0,07	0,02	0,10	0,11
2020-12-31	0,03	0,07	0,02	0,01	0,10
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2020-06-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,54.
чистая прибыль для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Аззас 2154 SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,54	0,04	0,07
2025-03-31	0,53	0,04	0,05
2024-12-31	0,54	0,08	0,11
2024-09-30	0,53	0,09	0,10
2024-06-30	0,54	0,08	0,11
2024-03-31	0,54	0,08	0,11
2023-12-31	0,54	0,08	0,10
2023-09-30	0,53	0,08	0,09
2023-06-30	0,53	0,08	0,09
2023-03-31	0,54	0,09	0,10
2022-12-31	0,54	0,11	0,10
2022-09-30	0,54	0,11	0,10
2022-06-30	0,54	0,11	0,11
2022-03-31	0,53	0,13	0,14
2021-12-31	0,51	0,13	0,16
2021-09-30	0,51	0,13	0,16
2021-06-30	0,49	0,13	0,17
2021-03-31	0,49	0,03	0,04
2020-12-31	0,47	0,03	0,06
2020-09-30	0,46	0,02	0,04
2020-06-30	0,46	0,03	0,05