CAML3 Финансовый анализ акций - Камил Фудс СА (BOVESPA) Stock

Обзор

Компания Camil Alimentos SA, базирующаяся в Бразилии, работает в основном в пищевой промышленности, специализируясь на производстве и продаже зерна, сахара и рыбных консервов. Компания установила значительное присутствие на рынках Латинской Америки, включая Бразилию, Уругвай, Чили и Перу. Стратегические инициативы Camil направлены на расширение портфеля продуктов и охвата рынка, примером чему служат приобретения, направленные на диверсификацию предложений и повышение операционной эффективности. Эта стратегия включает оптимизацию цепочек поставок и совершенствование методов устойчивого развития для повышения конкурентоспособности в агропромышленном секторе региона. Согласно недавним отчетам, Camil продолжает изучать возможности, соответствующие ее целям роста и приверженности устойчивому развитию.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 12 050,65 ММ.
операционный доход для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 578,27 ММ.
чистая прибыль для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 204,46 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-05-31	12 050,65	578,27	204,46
2025-02-28	12 262,94	601,37	216,95
2024-11-30	11 948,12	686,99	348,14
2024-08-31	11 843,97	766,79	446,71
2024-05-31	11 495,24	706,59	374,82
2024-02-29	11 249,65	632,96	360,34
2024-02-28
2023-11-30	11 079,56	552,87	269,51
2023-08-31	10 676,11	422,64	273,59
2023-05-31	10 462,89	414,40	320,77
2023-02-28	10 205,49	488,14	353,42
2022-11-30	9 960,46	591,78	480,27
2022-08-31	9 633,30	688,01	453,78
2022-05-31	9 155,32	683,48	466,26
2022-02-28	9 015,85	636,76	477,78
2021-11-30	8 579,21	544,26	420,28
2021-08-31	8 300,08	592,70	429,28
2021-05-31	7 994,16	608,72	461,40
2021-02-28	7 465,98	623,51	462,68
2020-11-30	7 127,33	616,45	461,23
2020-08-31
2020-05-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	1,02	0,99
2024-08-31	1,31	1,27
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28	1,04	1,02
2023-11-30	0,79	0,77
2023-08-31	0,79	0,77
2023-05-31	0,93	0,91
2023-02-28	1,02	1,00
2022-11-30	1,35	1,32
2022-08-31	1,28	1,26
2022-05-31	1,29	1,27
2022-02-28	1,32	1,30
2021-11-30	1,15	1,14
2021-08-31	1,17	1,16
2021-05-31	1,25	1,24
2021-02-28	1,25	1,25
2020-11-30	1,25	1,24
2020-08-31	1,06	1,06
2020-05-31	0,78	0,78

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет 418,38 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -628,99 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. составляет -261,41 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-05-31	418,38	-628,99	-261,41
2025-02-28	831,36	-586,99	-564,72
2024-11-30	275,66	-537,02	534,79
2024-08-31	12,91	-332,89	913,09
2024-05-31	474,69	-248,08	882,63
2024-02-29	523,95	-281,09	1 303,88
2024-02-28
2023-11-30	-152,43	-325,82	1 158,81
2023-08-31	62,79	-467,90	1 020,52
2023-05-31	-146,28	-528,92	253,78
2023-02-28	-138,91	-619,05	393,64
2022-11-30	-219,38	-399,88	-436,24
2022-08-31	230,35	-803,88	715,96
2022-05-31	166,65	-735,81	494,20
2022-02-28	485,59	-595,16	678,21
2021-11-30	733,38	-803,69	769,74
2021-08-31	693,45	-254,14	-316,74
2021-05-31	580,26	-123,92	-718,68
2021-02-28	473,06	-213,96	245,88
2020-11-30	588,91	-9,39	277,33
2020-08-31
2020-05-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 7,53.
п/книга для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,47.
п/тбв для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,71.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-05-31	7,53	0,47	0,71
2025-02-28	3,52	0,34	0,62
2024-11-30	7,01	0,69	1,24
2024-08-31	8,87	1,04	2,03
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	3,49	0,58	0,78
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	6,75	0,72	1,02

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,06.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-05-31	0,04	0,06
2025-02-28	0,04	0,04
2024-11-30	0,03	0,04
2024-08-31	0,03	0,04
2024-05-31
2024-02-29
2024-02-28
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28	0,18	0,13
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31	0,09	0,12

Эффективность управления

длинный для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
икра для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,07.
роик для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
кувшин для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – -0,03.
голодный для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-05-31	0,02	0,07	0,02	-0,03	0,09
2025-02-28	0,03	0,11	0,03	0,03	0,02
2024-11-30	0,03	0,11	0,03	0,03	0,02
2024-08-31	0,04	0,12	0,04	0,18	0,06
2024-05-31	0,04	0,12	0,04	0,18	0,06
2024-02-29	0,04	0,12	0,03	0,09	-0,02
2024-02-28	0,03	0,12	0,03	0,09	-0,02
2023-11-30	0,03	0,09	0,03	0,09	-0,02
2023-08-31	0,04	0,09	0,04	0,09	0,01
2023-05-31	0,04	0,11	0,04	-0,06	-0,02
2023-02-28	0,06	0,12	0,05	-0,05	-0,02
2022-11-30	0,06	0,17	0,07	-0,15	-0,03
2022-08-31	0,07	0,17	0,07	0,02	0,04
2022-05-31	0,06	0,17	0,07	-0,02	0,03
2022-02-28	0,06	0,15	0,06	0,11	0,11
2021-11-30	0,06	0,15	0,08	0,13	0,13
2021-08-31	0,07	0,16	0,08	0,02	0,13
2021-05-31	0,06	0,18	0,09	-0,05	0,12
2021-02-28	0,09	0,22	0,08	0,16	0,11
2020-11-30	0,09	0,22	0,08	0,16	0,11
2020-08-31	0,07	0,18	0,10	0,18	0,10
2020-05-31	0,05	0,11	0,06	0,04	0,13

Gross Margins

валовая прибыль для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,19.
чистая прибыль для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для Камил Фудс СА по состоянию на 31 мая 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-05-31	0,19	0,02	0,05
2025-02-28	0,20	0,03	0,06
2024-11-30	0,20	0,03	0,06
2024-08-31	0,20	0,03	0,06
2024-05-31	0,20	0,03	0,06
2024-02-29	0,20	0,02	0,05
2024-02-28	0,20	0,02	0,05
2023-11-30	0,20	0,02	0,05
2023-08-31	0,20	0,03	0,04
2023-05-31	0,21	0,03	0,04
2023-02-28	0,21	0,03	0,05
2022-11-30	0,21	0,05	0,06
2022-08-31	0,21	0,05	0,07
2022-05-31	0,20	0,05	0,07
2022-02-28	0,20	0,05	0,06
2021-11-30	0,20	0,05	0,06
2021-08-31	0,20	0,05	0,07
2021-05-31	0,21	0,06	0,08
2021-02-28	0,23	0,06	0,09
2020-11-30	0,23	0,06	0,09
2020-08-31	0,23	0,06	0,08
2020-05-31	0,23	0,04	0,06