CSED3 Финансовый анализ акций - Крузейру-ду-Сул Educacional SA (BOVESPA) Stock

Обзор

Cruzeiro do Sul Educacional SA — известное учебное заведение, расположенное в Бразилии, занимающееся преимущественно сферой высшего образования. Компания управляет обширной сетью университетских кампусов по всей стране, предлагая разнообразным студентам различные курсы бакалавриата, магистратуры и технические курсы. Ключевые проекты включали расширение платформ онлайн-образования и интеграцию передовых технологий в методики преподавания для улучшения результатов обучения и доступности. Cruzeiro do Sul Educacional стратегически выросла за счет приобретений, значительно увеличив охват рынка и возможности предлагать разнообразные образовательные услуги, тем самым укрепив свои позиции в конкурентоспособном образовательном секторе Бразилии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 680,52 ММ.
операционный доход для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 542,60 ММ.
чистая прибыль для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 201,36 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 680,52	542,60	201,36
2025-03-31	2 629,62	527,26	192,09
2024-12-31	2 568,35	469,92	144,31
2024-09-30	2 504,90	472,85	161,02
2024-06-30	2 444,79	437,98	132,15
2024-03-31	2 376,58	440,82	127,00
2023-12-31	2 297,79	412,14	100,45
2023-09-30	2 220,38	385,68	78,03
2023-06-30	2 151,85	351,68	48,63
2023-03-31	2 086,76	329,63	15,19
2022-12-31	2 028,32	311,65	6,61
2022-09-30	1 989,45	338,55	47,20
2022-06-30	1 930,79	335,19	56,92
2022-03-31	1 872,59	316,89	70,12
2021-12-31	1 820,62	313,34	82,95
2021-09-30	1 807,15	390,00	101,44
2021-06-30	1 801,44	339,13	91,64
2021-03-31	1 804,78	291,47	14,84
2020-12-31	1 800,97	177,74	-34,79
2020-09-30	1 696,27	144,85	-36,93

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,45	0,45
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,27	0,27
2023-09-30	0,21	0,21
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,12	0,13
2022-06-30	0,15	0,15
2022-03-31	0,18	0,19
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,29	0,29
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	-4,56	-4,56
2020-09-30	-0,12	-0,12

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 805,74 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -463,93 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -318,76 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	805,74	-463,93	-318,76
2025-03-31	793,76	-603,33	131,46
2024-12-31	718,90	-478,12	-208,36
2024-09-30	623,54	-383,72	-243,68
2024-06-30	577,52	-401,45	-271,38
2024-03-31	587,12	-268,38	-629,86
2023-12-31	562,81	-202,90	-689,74
2023-09-30	612,44	-193,91	-631,94
2023-06-30	599,96	-214,90	-611,16
2023-03-31	549,31	-217,80	-595,35
2022-12-31	513,68	-213,23	-532,70
2022-09-30	497,69	-187,46	-492,02
2022-06-30	436,86	-134,24	-497,05
2022-03-31	443,91	-99,51	-478,25
2021-12-31	465,71	-91,45	497,82
2021-09-30	432,02	-82,52	455,31
2021-06-30	378,73	-69,98	536,11
2021-03-31	381,24	-53,10	679,92
2020-12-31	256,77	-382,08	315,49
2020-09-30	274,15	-388,24	390,52

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,68.
п/книга для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,19.
п/тбв для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – -4,93.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,68	1,19	-4,93
2025-03-31	8,78	0,96	-3,07
2024-12-31	7,04	0,77	-2,46
2024-09-30	9,49	0,85	-2,75
2024-06-30	10,82	0,96	-4,70
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	14,11	0,99	-1,05
2021-06-30	19,29	1,23	-6,34
2021-03-31	119,15	1,20	-7,43
2020-12-31	-40,63	3,13	-1,11
2020-09-30	-38,28	3,46	-1,07

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
ебит (3 года)/ев для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,08	0,05
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,11	0,07
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30	0,08	0,04
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30	0,05	0,06
2021-03-31	0,00	0,04
2020-12-31	-0,02	0,02
2020-09-30	-0,03	0,02

Эффективность управления

длинный для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
голодный для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,19.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,14	0,05	0,08	0,19
2025-03-31	0,04	0,11	0,04	-0,00	0,16
2024-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,00	0,16
2024-09-30	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,15
2024-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,09	0,17
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,06	0,17
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,06	0,17
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,06	0,16
2023-06-30	0,00	0,03	0,01	-0,06	0,16
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,07	0,14
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,05	0,13
2022-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,05	0,13
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,05	0,11
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,11
2021-12-31	0,03	0,25	0,03	0,21	0,11
2021-09-30	0,03	0,25	0,03	0,21	0,10
2021-06-30	0,04	0,18	0,02	0,23	0,10
2021-03-31	0,01	0,03	0,00	0,26	0,10
2020-12-31	-0,02	-0,07	-0,01	0,07	0,09
2020-09-30			-0,01	0,10	0,10

Gross Margins

валовая прибыль для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,48.
чистая прибыль для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Крузейру-ду-Сул Educacional SA по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,48	0,07	0,20
2025-03-31	0,47	0,06	0,19
2024-12-31	0,47	0,06	0,19
2024-09-30	0,47	0,05	0,18
2024-06-30	0,47	0,05	0,19
2024-03-31	0,45	0,04	0,17
2023-12-31	0,45	0,04	0,17
2023-09-30	0,45	0,02	0,16
2023-06-30	0,46	0,02	0,16
2023-03-31	0,47	0,01	0,16
2022-12-31	0,48	0,02	0,17
2022-09-30	0,48	0,02	0,17
2022-06-30	0,46	0,03	0,17
2022-03-31	0,51	0,04	0,17
2021-12-31	0,51	0,06	0,17
2021-09-30	0,51	0,06	0,17
2021-06-30	0,51	0,05	0,15
2021-03-31	0,49	0,01	0,13
2020-12-31	0,48	-0,02	0,13
2020-09-30	0,40	-0,02	0,09