CSNA3 Финансовый анализ акций - Национальная стальная компания (BOVESPA) Stock

Обзор

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) — ведущий производитель стали в Бразилии, занимающийся в основном производством стальной продукции, добычей железной руды и сопутствующими видами деятельности в сталелитейной промышленности. Основанная в 1941 году со штаб-квартирой в Сан-Паулу, компания CSN играет решающую роль в промышленном секторе Бразилии, поставляя сталь в различные сегменты, включая автомобилестроение, строительство и упаковку. Помимо основной деятельности по производству стали, компания активно участвует на рынке железной руды, усиливая свою вертикальную интеграцию за счет использования добычи полезных ископаемых для производства стали. Крупные проекты включают расширение мощностей по добыче железной руды и модернизацию предприятий по производству стали для повышения эффективности производства и снижения воздействия на окружающую среду в соответствии с глобальными тенденциями устойчивого развития.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 44 693,64 ММ.
операционный доход для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 4 786,85 ММ.
чистая прибыль для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -2 258,52 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	44 693,64	4 786,85	-2 258,52
2025-03-31	44 882,10	4 558,37	-2 621,30
2024-12-31	43 687,46	4 145,41	-2 591,85
2024-09-30	43 666,44	4 722,01	-1 379,75
2024-06-30	43 724,88	5 289,23	-693,89
2024-03-31	43 832,25	4 812,58	18,49
2023-12-31	45 437,95	4 871,11	-318,21
2023-09-30	44 562,11	3 920,21	-880,33
2023-06-30	44 334,13	3 581,72	-592,46
2023-03-31	43 910,94	4 331,47	-578,74
2022-12-31	44 362,12	7 295,61	1 554,06
2022-09-30	43 593,80	9 045,34	2 440,42
2022-06-30	42 942,93	11 573,99	3 456,57
2022-03-31	47 768,58	16 502,83	8 225,01
2021-12-31	47 912,04	17 887,06	12 258,63
2021-09-30	47 345,18	18 085,54	15 084,50
2021-06-30	45 813,58	16 646,10	15 015,75
2021-03-31	36 642,69	10 483,17	10 395,16
2020-12-31	30 064,02	5 688,47	3 794,30
2020-09-30	26 793,74	3 630,55	1 109,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	-1,98	-1,98
2024-12-31	-1,95
2024-09-30	-1,04	-1,04
2024-06-30	-0,52	-0,52
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	-0,24
2023-09-30	-0,66	-0,66
2023-06-30	-0,45	-0,45
2023-03-31	-0,44	-0,44
2022-12-31	1,17	1,17
2022-09-30	1,83	1,83
2022-06-30	2,56	2,56
2022-03-31	6,03	6,03
2021-12-31	8,91
2021-09-30	10,93	10,93
2021-06-30	10,88	10,88
2021-03-31	7,53	7,53
2020-12-31	2,75
2020-09-30	0,80	0,80

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 614,14 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 758,29 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 021,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	5 614,14	-1 758,29	-1 021,06
2025-03-31	8 113,00	-1 468,01	-1 589,45
2024-12-31	8 650,50	-1 119,73	-103,83
2024-09-30	6 756,61	-5 204,09	1 713,14
2024-06-30	7 261,15	-5 064,21	1 479,17
2024-03-31	6 122,41	-4 585,23	-366,27
2023-12-31	7 292,61	-4 589,13	1 323,58
2023-09-30	5 549,73	-6 706,42	2 126,55
2023-06-30	4 695,09	-10 689,65	3 015,90
2023-03-31	6 456,56	-11 364,58	5 311,39
2022-12-31	2 042,79	-11 454,53	4 747,03
2022-09-30	3 469,27	-8 339,79	3 905,34
2022-06-30	5 561,71	-5 214,27	-7 177,79
2022-03-31	7 478,12	-3 217,53	-4 920,49
2021-12-31	14 793,26	447,93	-8 529,86
2021-09-30	17 446,41	703,25	-8 613,26
2021-06-30	15 857,54	2 227,03	-551,44
2021-03-31	12 565,42	1 278,31	-3 184,34
2020-12-31	9 576,87	-1 863,65	1 185,07
2020-09-30	6 697,51	-2 268,06	-556,88

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -3,47.
п/книга для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
п/тбв для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 3,67.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-3,47	0,61	3,67
2025-03-31	-8,40	0,84	14,44
2024-12-31	-8,34	0,76	2,39
2024-09-30	-45,32	1,07	9,52
2024-06-30	925,95	0,87	2,52
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
ебит (3 года)/ев для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,00
2025-03-31	-0,03	0,00
2024-12-31	-0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,04
2024-06-30	0,02	0,11
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
икра для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,17.
роик для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,04.
кувшин для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,03	-0,17	-0,04	0,07	0,12
2025-03-31	-0,02	-0,08	-0,02	0,10	0,12
2024-12-31	-0,02	-0,07	-0,02	0,05	0,10
2024-09-30	-0,02	-0,07	-0,01	0,05	0,11
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,09
2024-03-31	0,00	0,02	0,01	0,06	0,11
2023-12-31	-0,01	-0,04	-0,01	0,02	0,09
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,05	0,07
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,05	0,07
2023-03-31	0,03	-0,03	-0,01	0,01	0,10
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,06
2022-09-30	0,05	0,10	0,04	-0,02	0,06
2022-06-30	0,10	0,14	0,06	-0,12	0,10
2022-03-31	0,18	0,48	0,14	-0,01	0,13
2021-12-31	0,26	2,38	0,28	0,18	0,33
2021-09-30	0,26	2,38	0,26	0,16	0,26
2021-06-30	0,27	2,75	0,27	0,31	0,28
2021-03-31	0,20	1,92	0,20	0,20	0,24
2020-12-31	0,07	0,33	0,09	0,18	0,20
2020-09-30	0,02	0,11	0,03	0,09	0,16

Gross Margins

валовая прибыль для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,26.
чистая прибыль для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
Маржа операционной прибыли для Национальная стальная компания по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,26	-0,06	0,10
2025-03-31	0,35	-0,04	0,09
2024-12-31	0,25	-0,03	0,11
2024-09-30	0,28	-0,01	0,12
2024-06-30	0,24	0,00	0,11
2024-03-31	0,33	0,01	0,11
2023-12-31	0,26	-0,02	0,10
2023-09-30	0,24	-0,01	0,09
2023-06-30	0,26	-0,01	0,09
2023-03-31	0,36	-0,01	0,11
2022-12-31	0,31	0,06	0,21
2022-09-30	0,36	0,06	0,21
2022-06-30	0,43	0,08	0,27
2022-03-31	0,46	0,17	0,35
2021-12-31	0,47	0,32	0,38
2021-09-30	0,47	0,32	0,38
2021-06-30	0,47	0,33	0,36
2021-03-31	0,42	0,28	0,28
2020-12-31	0,44	0,13	0,19
2020-09-30	0,32	0,04	0,14