ELET6 Финансовый анализ акций - Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás

Обзор

Centrais Elétricas Brasileiras SA, широко известная как Eletrobrás, — крупная энергетическая компания, базирующаяся в Бразилии. Основанная в 1962 году, она является одной из крупнейших энергетических компаний Латинской Америки, занимающейся в основном производством, передачей и распределением электроэнергии. Элетробрас управляет обширной сетью гидроэлектростанций, включая такие известные проекты, как плотина Итайпу (в партнерстве с Парагваем) и плотина Тукуруи в Бразилии. Кроме того, компания расширяет свой портфель, включив в него больше источников возобновляемой энергии, таких как ветер и солнечная энергия. Компания играет решающую роль в поддержке целей развития инфраструктуры Бразилии, одновременно продвигая инициативы по увеличению устойчивого производства энергии.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 43 681,13 ММ.
операционный доход для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 10 281,96 ММ.
чистая прибыль для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 626,19 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	43 681,13	10 281,96	6 626,19
2025-03-31	41 877,46	12 620,49	9 697,03
2024-12-31	40 181,55	12 685,95	10 378,12
2024-09-30	38 078,60	16 568,34	10 316,81
2024-06-30	35 817,10	9 004,34	4 598,12
2024-03-31	36 667,35	10 246,31	4 391,69
2023-12-31	37 158,91	11 345,90	4 549,77
2023-09-30	36 246,07	10 059,66	3 045,48
2023-06-30	35 497,65	9 495,92	1 554,36
2023-03-31	35 122,25	9 288,09	1 415,65
2022-12-31	34 074,23	8 184,68	3 635,38
2022-09-30	35 566,84	11 514,36	4 633,87
2022-06-30	36 743,71	22 759,35	5 612,96
2022-03-31	35 316,68	22 739,86	6 753,41
2021-12-31	34 626,83	23 613,23	5 646,14
2021-09-30	33 638,65	23 303,65	6 982,64
2021-06-30	31 055,00	15 786,41	8 769,02
2021-03-31	28 948,92	13 243,07	6 738,10
2020-12-31	29 080,51	12 430,17	6 338,69
2020-09-30	28 894,58	12 544,06	8 041,28
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,61	4,56
2024-09-30	4,58	4,56
2024-06-30	2,04	2,01
2024-03-31	1,93	1,91
2023-12-31	2,00	1,98
2023-09-30	1,33	1,30
2023-06-30	0,71	0,69
2023-03-31	0,66	0,64
2022-12-31	1,85	1,83
2022-09-30	2,60	2,55
2022-06-30	3,28	3,22
2022-03-31	4,33	4,26
2021-12-31	3,60	3,54
2021-09-30	4,48	4,48
2021-06-30	5,62	5,50
2021-03-31	4,32	4,25
2020-12-31	4,14	4,08
2020-09-30	5,41	4,60
2020-06-30	4,15	3,59

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 16 324,01 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 974,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -9 764,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	16 324,01	-1 974,04	-9 764,10
2025-03-31	14 238,86	-6 814,88	3 747,64
2024-12-31	12 385,58	-8 660,32	9 800,89
2024-09-30	8 886,18	-3 596,25	-4 616,32
2024-06-30	8 351,45	-9 122,47	7 286,23
2024-03-31	8 475,35	-3 554,74	-5 046,27
2023-12-31	8 235,34	827,04	-6 755,13
2023-09-30	9 264,95	-29 682,10	37 307,71
2023-06-30	7 131,11	-23 157,48	25 031,60
2023-03-31	4 140,83	-21 182,24	28 510,04
2022-12-31	4 799,82	-24 325,74	30 072,39
2022-09-30	6 912,59	4 044,15	-8 724,39
2022-06-30	6 360,33	1 065,32	-5 921,73
2022-03-31	6 661,08	-3 114,15	-3 689,64
2021-12-31	8 226,16	-2 259,60	-6 060,51
2021-09-30	5 819,76	-677,60	-3 567,36
2021-06-30	7 960,31	277,93	-7 687,20
2021-03-31	8 515,03	1 625,04	-10 359,65
2020-12-31	5 127,36	1 512,91	-6 688,97
2020-09-30	-38,60	2 943,74	-3 045,58
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 9,44.
п/книга для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.
п/тбв для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,08.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	9,44	0,75	2,08
2025-03-31	7,12	0,61	1,69
2024-12-31	7,87	0,66	1,87
2024-09-30	20,22	0,79	2,54
2024-06-30	20,56	0,80	2,72
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
ебит (3 года)/ев для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,07	0,03
2025-03-31	0,08	0,03
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	-0,00	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Эффективность управления

длинный для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
икра для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
голодный для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	0,06	0,07
2025-03-31	0,04	0,09	0,05	0,07	0,06
2024-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,04
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	0,03	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,09	0,08
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,07
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,07
2023-03-31	0,02	0,05	0,01	0,07	0,05
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,07
2022-06-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,00	0,05
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,03
2021-09-30	0,04	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-06-30	0,05	0,11	0,08	0,00	0,06
2021-03-31	0,04	0,09	0,06	-0,00	0,06
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,00	0,03
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,00	-0,00
2020-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,03	0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,53.
чистая прибыль для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
Маржа операционной прибыли для Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,30.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,53	0,23	0,30
2025-03-31	0,54	0,26	0,32
2024-12-31	0,53	0,27	0,44
2024-09-30	0,46	0,12	0,26
2024-06-30	0,48	0,12	0,28
2024-03-31	0,95	0,12	0,74
2023-12-31	0,59	0,09	0,27
2023-09-30	0,59	0,05	0,26
2023-06-30	0,61	0,05	0,26
2023-03-31	0,61	0,04	0,27
2022-12-31	0,62	0,12	0,31
2022-09-30	0,72	0,12	0,31
2022-06-30	0,72	0,14	0,58
2022-03-31	0,73	0,18	0,60
2021-12-31	0,67	0,19	0,54
2021-09-30	0,57	0,19	0,54
2021-06-30	0,57	0,27	0,36
2021-03-31	0,55	0,23	0,48
2020-12-31	0,54	0,22	0,28
2020-09-30	0,47	0,18	0,31
2020-06-30	0,52	0,18	0,45

ELET6 Финансовый анализ акций - Centrais Elétricas Brasileiras SA - Eletrobrás - Привилегированные акции (BOVESPA) Stock