HGLG11 Финансовый анализ акций - Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости (BOVESPA) Stock

Обзор

Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario - это бразильский инвестиционный фонд недвижимости (REIT), специализирующийся на секторе логистики. Фонд в первую очередь инвестирует в высококачественные склады и логистические центры по всей Бразилии, что отражает его стратегическую направленность на инфраструктуру, подходящую для цепочек поставок и каналов распределения. Его портфель в основном состоит из объектов недвижимости, стратегически расположенных вблизи крупных городских центров и транспортных узлов, что оптимизирует логистические операции для арендаторов. Целью REIT является получение стабильного дохода от аренды и прироста капитала за счет умелого управления и повышения стоимости своих активов. Это достигается за счет использования рыночных тенденций, включая растущий спрос на логистические площади, вызванный ростом электронной коммерции. Cshg Logistica работает в более широких рамках развивающегося рынка инвестиций в недвижимость Бразилии, адаптируясь к меняющимся экономическим и нормативным условиям и извлекая из них выгоду.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 440,33 ММ.
операционный доход для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 407,69 ММ.
чистая прибыль для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 548,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2023-12-31	440,33	407,69	548,15
2023-09-30	364,68	327,69	542,84
2023-06-30	348,30	314,04	520,55
2023-03-31	292,97	260,29	455,07
2022-12-31	300,55	268,00	499,00
2022-06-30	229,74	204,34	299,69
2022-03-31	195,90	169,95	309,15
2021-12-31	173,76	147,56	247,38
2021-06-30	155,68	241,20	334,80
2021-03-31	169,91	258,28	307,96
2020-12-31	152,73	243,64	299,34
2020-09-30	143,50	124,26	200,89
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. – 16,22.
прибыль на акцию разводненная для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. – 16,22.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2023-12-31	16,22	16,22
2023-09-30	16,07	16,07
2023-06-30	22,19	22,19
2023-03-31	19,40	19,40
2022-12-31	21,27	21,27
2022-06-30	12,78	12,78
2022-03-31	14,50	14,50
2021-12-31	11,61	11,61
2021-06-30	18,16	18,16
2021-03-31	21,33	21,33
2020-12-31	16,24	16,24
2020-09-30	10,90	10,90
2020-06-30	17,87	17,87

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 327,03 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет -1 526,73 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 1 171,44 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2023-12-31	327,03	-1 526,73	1 171,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	276,75	-383,65	-27,82
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	233,81	-509,07	169,06
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	160,35	-601,48	859,72
2020-09-30
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2023-12-31
2023-09-30	6,85		0,99
2023-06-30	6,85		0,99
2023-03-31	7,83	0,99	0,99
2022-12-31	11,89
2022-06-30	11,89	1,13	1,13
2022-03-31	10,47	1,03	1,03
2021-12-31	8,37
2021-06-30	8,37	1,03	1,03
2021-03-31	7,12	0,80	0,80
2020-12-31	9,36	1,03	1,03
2020-09-30	13,94	1,74	1,74
2020-06-30	8,50	1,12	1,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. – 0,00.
ебит (3 года)/ев для Cshg Logistica - Инвестиционный фонд недвижимости по состоянию на 31 декабря 2023 г. – 0,00.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,15	0,11
2023-06-30	0,15	0,11
2023-03-31	0,13	0,10
2022-12-31	0,00	0,00
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,10	0,08
2021-12-31	0,12	0,08
2021-06-30	0,12	0,08
2021-03-31	0,14	0,09
2020-12-31	0,11	0,07
2020-09-30	0,07	0,05
2020-06-30	0,12	0,07

Эффективность управления

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2023-12-31
2023-09-30		0,16
2023-06-30	0,15	0,16
2023-03-31	0,13	0,14
2022-12-31
2022-06-30	0,11	0,11	0,09	-0,03	0,07
2022-03-31	0,11	0,11	0,10	-0,03	0,07
2021-12-31
2021-06-30	0,21	0,21	0,12	0,15	0,06
2021-03-31	0,19	0,19	0,11	0,15	0,06
2020-12-31	0,18	0,19	0,11	0,15	0,06
2020-09-30		0,21	0,12	-0,05	0,05
2020-06-30	0,22	0,22	0,13	-0,05	0,05

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2023-12-31
2023-09-30	0,98	1,49	0,90
2023-06-30	0,98	1,49	0,90
2023-03-31	0,98	1,55	0,89
2022-12-31
2022-06-30	0,97	1,30	0,89
2022-03-31	0,96	1,58	0,87
2021-12-31	0,95	2,15	1,55
2021-06-30	0,95	2,15	1,55
2021-03-31	0,95	1,81	1,52
2020-12-31	0,95	1,96	1,60
2020-09-30	0,98	1,40	0,87
2020-06-30	0,98	1,38	0,89