I1VZ34 Финансовый анализ акций - Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BOVESPA) Stock

Обзор

Invesco Ltd. — глобальная компания по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия, США. Основанная в 1935 году, компания работает в сфере финансовых услуг, уделяя особое внимание управлению инвестициями. Invesco предлагает широкий спектр финансовых продуктов, включая взаимные фонды, паевые фонды, ETF и индивидуальные инвестиционные решения. Ключевые проекты Invesco включают постоянные инновации в предоставлении продуктов биржевых фондов (ETF), а также расширение цифровых активов и возможностей платформы для удовлетворения растущих потребностей инвесторов. Фирма стремится к устойчивому и ответственному инвестированию, интегрируя экологические, социальные и управленческие аспекты (ESG) в свои инвестиционные процессы и корпоративные стратегии для обслуживания разнообразной клиентской базы по всему миру.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 153,10 ММ.
операционный доход для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 053,80 ММ.
чистая прибыль для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 816,40 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 153,10	1 053,80	816,40
2025-03-31	6 120,90	1 096,40	804,40
2024-12-31	6 067,00	1 032,20	774,80
2024-09-30	5 887,40	871,10	-176,80
2024-06-30	5 814,00	870,70	-100,40
2024-03-31	5 773,50	817,70	-100,40
2023-12-31	5 716,40	835,70	-96,90
2023-09-30	5 746,40	995,90	833,20
2023-06-30	5 750,10	946,00	879,20
2023-03-31	5 837,70	1 087,10	868,00
2022-12-31	6 048,90	1 268,90	920,70
2022-09-30	6 368,90	1 376,90	1 159,70
2022-06-30	6 673,20	1 668,30	1 312,40
2022-03-31	6 864,20	1 742,90	1 559,70
2021-12-31	6 894,50	1 722,30	1 629,80
2021-09-30	6 761,20	1 680,70	1 414,10
2021-06-30	6 508,80	1 515,30	1 275,70
2021-03-31	6 206,40	1 269,40	947,90
2020-12-31	6 145,60	1 251,20	761,60
2020-09-30	6 258,30	1 330,30	730,30
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,18	1,18
2024-09-30	-0,91	-0,90
2024-06-30	-0,74	-0,73
2024-03-31	-0,74	-0,75
2023-12-31	-0,73	-0,73
2023-09-30	1,31	1,30
2023-06-30	1,40	1,40
2023-03-31	1,38	1,38
2022-12-31	1,49	1,49
2022-09-30	2,01	1,99
2022-06-30	2,33	2,31
2022-03-31	2,86	2,84
2021-12-31	3,01	2,99
2021-09-30	2,55	2,53
2021-06-30	2,25	2,24
2021-03-31	1,54	1,53
2020-12-31	1,14	1,13
2020-09-30	1,08	1,07
2020-06-30	1,02	1,01
2020-03-31	1,04	1,03

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 218,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -356,40 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -997,10 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 218,60	-356,40	-997,10
2025-03-31	1 159,80	263,70	-984,00
2024-12-31	1 190,00	68,40	-1 661,60
2024-09-30	1 587,40	-176,30	-1 379,40
2024-06-30	1 503,10	-137,70	-1 095,80
2024-03-31	1 345,30	-577,10	-555,20
2023-12-31	1 300,80	-244,30	-585,40
2023-09-30	1 050,00	-120,30	-643,20
2023-06-30	1 187,90	-269,00	-783,50
2023-03-31	979,70	-251,00	-1 090,10
2022-12-31	703,20	-375,60	-966,90
2022-09-30	236,00	-476,00	-695,70
2022-06-30	345,00	-758,20	-70,80
2022-03-31	729,60	-774,00	-75,80
2021-12-31	1 078,10	-847,90	117,30
2021-09-30	1 649,40	-624,20	-41,40
2021-06-30	1 450,20	-345,80	-702,10
2021-03-31	1 280,40	-544,30	-244,40
2020-12-31	1 230,30	-865,10	-285,90
2020-09-30	1 110,00	-1 485,10	111,20
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
роик для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,05	0,05	0,03	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,03	0,07
2024-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,09
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,09
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,03	0,07
2023-12-31	0,03	0,05	0,05	0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,05	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,05	0,05	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,05	0,05	-0,02	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,01
2022-09-30	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,01
2022-06-30	0,04	0,08	0,07	-0,03	0,02
2022-03-31	0,04	0,10	0,08	-0,01	0,04
2021-12-31	0,04	0,10	0,08	0,05	0,09
2021-09-30	0,04	0,10	0,08	0,05	0,09
2021-06-30	0,04	0,09	0,07	0,03	0,08
2021-03-31	0,03	0,07	0,05	0,03	0,07
2020-12-31	0,02	0,05	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,06
2020-06-30	0,02	0,05	0,04	-0,01	0,06
2020-03-31	0,02	0,07	0,04	-0,00	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,29.
чистая прибыль для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.
Маржа операционной прибыли для Invesco Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,29	0,13	0,18
2025-03-31	0,28	0,13	0,16
2024-12-31	0,24	-0,03	0,16
2024-09-30	0,26	-0,02	0,15
2024-06-30	0,25	-0,02	0,14
2024-03-31	0,26	-0,02	-0,07
2023-12-31	0,24	0,14	0,16
2023-09-30	0,27	0,15	0,18
2023-06-30	0,27	0,15	0,18
2023-03-31	0,29	0,15	0,20
2022-12-31	0,34	0,18	0,25
2022-09-30	0,34	0,18	0,25
2022-06-30	0,34	0,20	0,25
2022-03-31	0,34	0,23	0,25
2021-12-31	0,32	0,21	0,25
2021-09-30	0,32	0,21	0,25
2021-06-30	0,31	0,20	0,24
2021-03-31	0,30	0,15	0,20
2020-12-31	0,31	0,12	0,20
2020-09-30	0,32	0,12	0,22
2020-06-30	0,33	0,11	0,23
2020-03-31	0,34	0,10	0,25