JOPA4 Финансовый анализ акций - Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA

Обзор

JOSAPAR (Joaquim Oliveira SA Participações) — известная агробизнес-корпорация, базирующаяся в Бразилии, активно занимающаяся производством и сбытом риса и других продуктов питания. Основанная в 1922 году, компания превратилась в ведущую фигуру в бразильском продовольственном секторе, занимая значительную долю рынка как внутри страны, так и за рубежом. Деятельность JOSAPAR многогранна, включая переработку, упаковку и дистрибуцию риса, а также диверсификацию в такие сегменты, как переработка фасоли и пшеницы. Ключевым проектом JOSAPAR стало постоянное расширение современных промышленных предприятий, которые расширяют производственные возможности и расширяют охват рынка. Эта надежная инфраструктура позволяет JOSAPAR сосредоточиться на качестве, инновациях и удовлетворенности клиентов, укрепляя свои позиции в глобальной цепочке поставок продуктов питания.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 070,12 ММ.
операционный доход для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 76,38 ММ.
чистая прибыль для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7,07 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	2 070,12	76,38	7,07
2025-03-31	2 186,35	105,03	20,04
2024-12-31	2 212,22	109,62	23,54
2024-09-30	2 198,32	143,00	34,77
2024-06-30	2 208,11	155,55	31,26
2024-03-31	2 117,20	128,58	17,39
2023-12-31	2 119,15	126,77	16,11
2023-09-30	2 123,09	101,04	6,77
2023-06-30	2 195,86	104,38	14,32
2023-03-31	2 253,44	117,09	28,43
2022-12-31	2 265,87	130,10	30,54
2022-09-30	2 175,82	117,80	32,15
2022-06-30	2 120,55	112,75	37,66
2022-03-31	2 067,50	99,54	30,42
2021-12-31	2 002,74	83,68	30,74
2021-09-30	1 878,54	58,45	16,51
2021-06-30	1 759,59	91,93	24,70
2021-03-31	1 651,65	117,40	32,73
2020-12-31	1 564,08	117,45	31,83
2020-09-30	1 481,96	149,39	47,95
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,29	3,29
2024-06-30	2,95	2,95
2024-03-31	1,64	1,64
2023-12-31	1,52	1,52
2023-09-30	0,64	0,64
2023-06-30	1,35	1,35
2023-03-31	2,69	2,69
2022-12-31	2,89	2,89
2022-09-30	3,04	3,04
2022-06-30	3,56	3,56
2022-03-31	2,87	2,87
2021-12-31	2,91	2,91
2021-09-30	1,56	1,56
2021-06-30	2,33	2,33
2021-03-31	3,09	3,09
2020-12-31	3,01	3,01
2020-09-30	4,53	4,53
2020-06-30	2,56	2,56
2020-03-31	1,29	1,29

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 35,13 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -11,65 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 12,96 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	35,13	-11,65	12,96
2025-03-31	104,97	-14,07	-72,50
2024-12-31	61,59	-8,27	-42,10
2024-09-30	55,74	-8,63	-130,20
2024-06-30	147,94	-8,68	-15,58
2024-03-31	68,73	-5,23	-48,56
2023-12-31	169,19	-3,82	-88,08
2023-09-30	51,16	-3,11	-94,82
2023-06-30	5,86	-4,62	-103,69
2023-03-31	-145,96	-4,30	145,42
2022-12-31	-97,92	-8,41	146,70
2022-09-30	-177,34	-8,41	256,11
2022-06-30	-204,57	-7,74	207,58
2022-03-31	-45,64	-7,88	104,89
2021-12-31	-45,94	-6,16	135,62
2021-09-30	192,67	-21,88	45,61
2021-06-30	206,22	-26,39	77,03
2021-03-31	118,70	-26,72	100,46
2020-12-31	70,34	-25,50	99,02
2020-09-30	-25,32	-14,27	39,98
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 10,66.
п/книга для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,28.
п/тбв для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	10,66	0,28	0,36
2025-03-31	9,47	0,29	0,29
2024-12-31	6,41	0,29	0,29
2024-09-30	7,63	0,31	0,31
2024-06-30	15,82	0,36	0,47
2024-03-31	14,49	0,31	0,40
2023-12-31
2023-09-30	16,30	0,31	0,41
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	15,80	0,67	0,89
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	14,13	0,32	0,43
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,05	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,01	0,05
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	0,00	0,02
2024-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,04	0,03
2024-09-30	0,01	0,05	0,02	0,06	0,08
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,04	0,08
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,03
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,00
2023-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,00
2023-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	-0,07
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,03	-0,08
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	-0,08
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	-0,10
2022-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	-0,02
2021-12-31	0,01	0,02	0,01	0,12	0,11
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,12	0,11
2021-06-30	0,01	0,04	0,01	0,15	0,12
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	0,11	0,07
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,08	0,04
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,00	-0,01
2020-06-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,00
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,05	-0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,22.
чистая прибыль для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,22	0,01	0,05
2025-03-31	0,21	0,01	0,05
2024-12-31	0,23	0,02	0,07
2024-09-30	0,23	0,01	0,07
2024-06-30	0,22	0,01	0,06
2024-03-31	0,22	0,01	0,06
2023-12-31	0,20	0,00	0,05
2023-09-30	0,20	0,01	0,05
2023-06-30	0,20	0,01	0,05
2023-03-31	0,21	0,01	0,05
2022-12-31	0,22	0,01	0,05
2022-09-30	0,22	0,01	0,05
2022-06-30	0,22	0,02	0,05
2022-03-31	0,21	0,01	0,05
2021-12-31	0,19	0,01	0,03
2021-09-30	0,19	0,01	0,03
2021-06-30	0,23	0,01	0,05
2021-03-31	0,26	0,02	0,07
2020-12-31	0,27	0,02	0,08
2020-09-30	0,31	0,03	0,10
2020-06-30	0,29	0,02	0,07
2020-03-31	0,28	0,01	0,06

JOPA4 Финансовый анализ акций - Участие в JOSAPAR Joaquim Oliveira SA — привилегированные акции (BOVESPA) Stock