JSLG3 Финансовый анализ акций

Обзор

Компания JSL SA, базирующаяся в Бразилии, работает в основном в сфере логистики и транспорта, предлагая широкий спектр услуг, отвечающих сложным требованиям управления цепочками поставок. Являясь крупным игроком в своем секторе, JSL SA предоставляет логистические услуги в различных сегментах, включая автомобильные перевозки, аренду, лизинг транспортных средств и техники, а также занимается складскими операциями. Компания также занимается перевозками тяжелых и легких транспортных средств в сочетании с пассажирскими перевозками. Ключевые проекты, реализуемые JSL SA, обычно включают крупномасштабные логистические операции, предназначенные для оптимизации распределения продукции и управления автопарком для клиентов в различных отраслях, таких как автомобилестроение, производство потребительских товаров и строительство. Этот стратегический фокус укрепляет надежную бизнес-модель компании, направленную на постоянный рост и эффективность в секторе логистики.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 9 545,02 ММ.
операционный доход для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 124,95 ММ.
чистая прибыль для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 119,83 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	9 545,02	1 124,95	119,83
2025-03-31	9 305,85	1 231,87	205,63
2024-12-31	9 056,26	1 210,46	207,31
2024-09-30	8 726,66	1 227,37	257,50
2024-06-30	8 384,43	1 214,05	260,52
2024-03-31	8 081,41	1 070,59	358,57
2023-12-31	7 574,64	1 022,74	351,78
2023-09-30	7 075,72	952,11	372,81
2023-06-30	6 690,42	895,49	363,34
2023-03-31	6 289,52	822,67	187,93
2022-12-31	6 022,40	769,05	194,18
2022-09-30	5 687,72	703,91	154,51
2022-06-30	5 240,58	618,52	200,20
2022-03-31	4 724,27	595,59	263,51
2021-12-31	4 295,98	523,66	270,78
2021-09-30	3 786,36	433,95	247,03
2021-06-30	3 341,92	360,84	193,57
2021-03-31	3 001,19	231,97	255,83
2020-12-31	2 826,80	197,25	180,58
2020-09-30	2 791,50	202,29	229,96
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,21	1,21
2024-06-30	1,22	1,22
2024-03-31	1,68	1,68
2023-12-31	1,65	1,65
2023-09-30	1,40	1,40
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,91	0,91
2022-09-30	0,72	0,72
2022-06-30	0,93	0,93
2022-03-31	1,23	1,23
2021-12-31	1,27	1,27
2021-09-30	1,17	1,17
2021-06-30	0,90	0,90
2021-03-31	1,20	1,20
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	1,09	1,08
2020-06-30	1,16	1,13
2020-03-31	0,69	0,68

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 114,30 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -103,13 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 315,82 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 114,30	-103,13	-1 315,82
2025-03-31	1 656,90	-106,02	-1 801,84
2024-12-31	-296,01	-107,87	282,68
2024-09-30	-1 298,97	-88,11	1 353,43
2024-06-30	-1 884,29	-121,91	2 121,71
2024-03-31	-3 066,83	-149,10	3 440,77
2023-12-31	-1 214,52	-150,08	1 611,58
2023-09-30	-464,19	-162,44	836,81
2023-06-30	227,06	-128,87	314,37
2023-03-31	456,14	-48,87	-95,94
2022-12-31	711,05	-87,61	-293,20
2022-09-30	124,35	-237,58	357,14
2022-06-30	-56,46	-405,42	483,85
2022-03-31	-78,99	-469,30	693,84
2021-12-31	-264,37	-415,08	767,83
2021-09-30	597,61	-417,82	-113,17
2021-06-30	181,96	-209,70	-612,03
2021-03-31	-262,09	-185,72	-70,39
2020-12-31	-1 331,68	-229,59	1 034,03
2020-09-30	-1 416,32	-171,45	883,35
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 8,09.
п/книга для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,93.
п/тбв для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,86.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	8,09	0,93	1,86
2025-03-31	7,44	0,87	6,13
2024-12-31	5,99	0,83	1,64
2024-09-30	9,92	1,42	2,90
2024-06-30	4,21	0,89	1,98
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	4,15	0,92	1,99
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	9,76	1,09	2,82
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
икра для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
кувшин для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02	0,11	0,02	-0,03	0,17
2025-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,02	-0,03
2024-12-31	0,02	0,15	0,03	-0,00	-0,13
2024-09-30	0,02	0,15	0,03	0,00	-0,19
2024-06-30	0,04	0,25	0,03	0,01	-0,28
2024-03-31	0,04	0,25	0,04	0,01	-0,14
2023-12-31	0,05	0,27	0,05	0,02	-0,05
2023-09-30	0,05	0,27	0,05	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,27	0,05	0,05	0,04
2023-03-31	0,03	0,14	0,03	0,05	0,08
2022-12-31	0,02	0,11	0,03	0,04	0,02
2022-09-30	0,02	0,11	0,03	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,16	0,04	0,00	-0,01
2022-03-31	0,05	0,22	0,05	0,03	-0,01
2021-12-31	0,06	0,23	0,05	0,01	0,13
2021-09-30	0,06	0,23	0,05	0,01	0,13
2021-06-30	0,01	0,08	0,05	-0,15	0,04
2021-03-31	0,01	0,11	0,07	-0,14	-0,07
2020-12-31	0,01	0,08	0,01	-0,14	-0,36
2020-09-30	0,01	0,10	0,06	-0,19	-0,39
2020-06-30	0,01	0,16	0,01	0,01	-0,13
2020-03-31	0,01	0,11	0,01	0,01	-0,16

Gross Margins

валовая прибыль для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.
чистая прибыль для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
Маржа операционной прибыли для ДЖСЛ СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,17	0,02	0,13
2025-03-31	0,17	0,02	0,13
2024-12-31	0,18	0,03	0,14
2024-09-30	0,18	0,03	0,14
2024-06-30	0,18	0,04	0,13
2024-03-31	0,18	0,05	0,14
2023-12-31	0,17	0,05	0,12
2023-09-30	0,18	0,05	0,17
2023-06-30	0,18	0,05	0,17
2023-03-31	0,18	0,03	0,13
2022-12-31	0,17	0,03	0,12
2022-09-30	0,17	0,03	0,12
2022-06-30	0,16	0,04	0,12
2022-03-31	0,15	0,06	0,13
2021-12-31	0,15	0,07	0,12
2021-09-30	0,15	0,07	0,12
2021-06-30	0,13	0,06	0,11
2021-03-31	0,12	0,09	0,08
2020-12-31	0,11	0,07	0,07
2020-09-30	0,11	0,08	0,07
2020-06-30	0,21	0,02	0,11
2020-03-31	0,21	0,01	0,12

JSLG3 Финансовый анализ акций - ДЖСЛ СА (BOVESPA) Stock