JSRE11 Финансовый анализ акций - Мультименеджмент JS Real Estate

Обзор

JS Real Estate Multigestão FII — инвестиционный фонд недвижимости, базирующийся в Бразилии. Специализируясь на управлении диверсифицированным портфелем, фонд в первую очередь фокусируется на приобретении и управлении материальными активами недвижимости, такими как коммерческие здания, торговые помещения и, возможно, другие типы недвижимости, предлагающие привлекательную доходность. Ключевые проекты часто включают в себя престижную коммерческую недвижимость, в которую фонд активно инвестирует, создавая портфель, соответствующий стратегическому росту и широкому охвату рынка. Фонд использует политику агрессивных, но осмотрительных инвестиций, чтобы извлечь выгоду из динамики бразильского рынка недвижимости, поддерживая баланс между доходными активами и активами, требующими развития или значительного управленческого вмешательства.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 130,80 ММ.
операционный доход для Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 102,88 ММ.
чистая прибыль для Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 45,68 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2023-12-31	130,80	102,88	45,68
2022-12-31	150,36	120,22	108,15
2021-12-31	153,07	122,91	129,81
2020-12-31	114,79	91,69	128,96

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII по состоянию на 31 декабря 2023 г. – 2,20.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2023-12-31	2,20
2022-12-31	5,21
2021-12-31	6,25
2020-12-31	6,21

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 126,83 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет -10,97 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет -115,88 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2023-12-31	126,83	-10,97	-115,88
2022-12-31	156,40	-31,78	-124,58
2021-12-31	217,93	-85,23	-132,70
2020-12-31	209,66	-849,99	640,33

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31	10,21	0,56	0,56

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31	0,10	0,09

Эффективность управления

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31	0,08	0,08	0,05	-0,00	0,09

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31	1,00	1,12	0,80

JSRE11 Финансовый анализ акций - Мультименеджмент JS Real Estate - фонд FII (BOVESPA) Stock