M2AS34 Финансовый анализ акций - Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) (BOVESPA) Stock

Обзор

Корпорация Masimo, базирующаяся в США, работает в основном в сфере производства медицинского оборудования, специализируясь на инновационных технологиях неинвазивного мониторинга. Компания Masimo, известная разработкой технологии извлечения сигналов (SET®), улучшающей пульсоксиметрию, предлагает продукты, направленные на улучшение результатов лечения пациентов и снижение затрат на лечение. Ключевые инновации включают в себя широкий спектр систем мониторинга пациентов, таких как прикроватные и носимые технологии, а также решения для подключения, используемые в больницах. Среди их значительных проектов — система Patient SafetyNet™, которая помогает удаленно контролировать состояние пациентов и способствует своевременному клиническому вмешательству. Masimo также расширяет свой технологический опыт в области решений для мониторинга мозга и дыхания, демонстрируя приверженность комплексным достижениям в области здравоохранения пациентов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 2 153,80 ММ.
операционный доход для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 77,90 ММ.
чистая прибыль для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -459,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-28	2 153,80	77,90	-459,20
2025-03-29	2 126,80	60,40	-494,50
2024-12-28	2 094,40	27,80	-304,90
2024-09-28	1 737,00	190,00	78,60
2024-06-29	1 711,30	192,10	79,40
2024-03-30	1 822,70	174,40	79,10
2023-12-30	2 048,10	164,30	81,50
2023-09-30	2 116,20	172,80	88,50
2023-07-01	2 186,60	197,00	115,80
2023-04-01	2 296,60	204,90	118,20
2022-12-31	2 035,80	226,60	143,50
2022-10-01	1 746,40	230,70	170,80
2022-07-02	1 504,50	241,90	190,70
2022-04-02	1 244,36	269,84	222,82
2022-01-01	1 239,20	275,80	229,60
2021-10-02	1 206,65	263,30	232,05
2021-07-03	1 177,37	255,39	223,65
2021-04-03	1 173,16	252,50	229,21
2021-01-02	1 143,70	255,30	240,30
2020-09-26	1 096,20	252,01	222,55
2020-06-27

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28	-5,72	-5,72
2024-09-28	1,48	1,45
2024-06-29	1,50	1,47
2024-03-30	1,50	1,47
2023-12-30	1,54	1,51
2023-09-30	1,68	1,63
2023-07-01	2,20	2,13
2023-04-01	2,23	2,17
2022-12-31	2,68	2,60
2022-10-01	3,14	3,05
2022-07-02	3,47	3,34
2022-04-02	4,03	3,87
2022-01-01	4,16	3,98
2021-10-02	4,21	4,02
2021-07-03	4,06	3,86
2021-04-03	4,16	3,94
2021-01-02	4,39	4,14
2020-09-26	4,10	3,85
2020-06-27	4,12	3,87

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет 176,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -28,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. составляет -95,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-28	176,60	-28,50	-95,80
2025-03-29	181,70	-21,60	-146,90
2024-12-28	196,40	-51,20	-125,60
2024-09-28	223,00	-60,00	-155,40
2024-06-29	190,40	-68,90	-134,50
2024-03-30	139,50	-89,00	-48,40
2023-12-30	94,10	-81,20	-57,10
2023-09-30	10,40	-78,70	-25,50
2023-07-01	27,80	-64,00	-15,50
2023-04-01	6,60	-1 044,90	507,40
2022-12-31	29,40	-1 057,70	520,40
2022-10-01	133,50	-1 040,90	529,30
2022-07-02	205,00	-1 047,50	509,90
2022-04-02	228,54	-50,92	-4,75
2022-01-01	264,60	-37,50	-122,40
2021-10-02	231,52	-33,45	-219,86
2021-07-03	190,10	-29,34	-223,42
2021-04-03	227,87	-77,87	-205,41
2021-01-02	211,10	-82,80	-54,30
2020-09-26	216,77	-94,30	34,96
2020-06-27

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-09-26
2020-06-27

Эффективность управления

длинный для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,17.
икра для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,36.
роик для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,30.
кувшин для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-28	-0,17	-0,36	-0,30	0,01	0,11
2025-03-29	-0,10	-0,22	-0,16	0,01	0,10
2024-12-28	0,03	0,06	0,03	0,01	0,10
2024-09-28	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-06-29	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-03-30	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,04
2023-12-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,00
2023-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,03	0,01
2023-07-01	0,06	0,07	0,05	-0,23	0,00
2023-04-01	0,08	0,09	0,06	-0,23	0,01
2022-12-31	0,10	0,12	0,07	-0,19	0,06
2022-10-01	0,11	0,14	0,09	-0,16	0,09
2022-07-02	0,14	0,17	0,14	0,10	0,14
2022-04-02	0,13	0,16	0,15	0,07	0,17
2022-01-01	0,14	0,16	0,15	-0,01	0,15
2021-10-02	0,13	0,16	0,16	-0,04	0,13
2021-07-03	0,14	0,17	0,17	-0,04	0,17
2021-04-03	0,16	0,19	0,17	0,05	0,15
2021-01-02	0,16	0,19	0,15	0,11	0,15
2020-09-26	0,18	0,21	0,16	0,16	0,17
2020-06-27	0,18	0,21	0,17	0,15	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – -0,23.
Маржа операционной прибыли для Masimo Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) по состоянию на 28 июня 2025 г. – 0,03.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-28	0,49	-0,23	0,03
2025-03-29	0,48	-0,15	0,02
2024-12-28	0,50	0,04	0,07
2024-09-28	0,49	0,04	0,07
2024-06-29	0,49	0,04	0,07
2024-03-30	0,49	0,04	0,08
2023-12-30	0,50	0,04	0,08
2023-09-30	0,50	0,05	0,09
2023-07-01	0,50	0,05	0,09
2023-04-01	0,52	0,07	0,11
2022-12-31	0,55	0,10	0,14
2022-10-01	0,59	0,13	0,15
2022-07-02	0,66	0,18	0,22
2022-04-02	0,65	0,19	0,22
2022-01-01	0,65	0,19	0,22
2021-10-02	0,64	0,19	0,22
2021-07-03	0,64	0,20	0,22
2021-04-03	0,65	0,21	0,22
2021-01-02	0,66	0,20	0,23
2020-09-26	0,67	0,21	0,23
2020-06-27	0,68	0,22	0,24