MRSA5B Финансовый анализ акций - MRS Logística SA - Привилегированные акции (BOVESPA) Stock

Обзор

MRS Logística SA — бразильская логистическая компания, в первую очередь занимающаяся железнодорожными грузоперевозками. Они управляют значительной железнодорожной сетью в Бразилии, перевозя различные товары и сырье.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7 138,35 ММ.
операционный доход для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 562,84 ММ.
чистая прибыль для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 509,89 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	7 138,35	2 562,84	1 509,89
2025-03-31	7 057,71	2 504,44	1 382,37
2024-12-31	7 024,97	2 570,43	1 415,51
2024-09-30	7 204,19	2 745,55	1 424,18
2024-06-30	7 070,02	2 875,41	1 389,44
2024-03-31	6 847,59	2 847,70	1 370,11
2023-12-31	6 449,12	2 595,73	1 200,15
2023-09-30	6 128,99	2 415,36	1 149,75
2023-06-30	5 921,36	2 178,15	1 048,11
2023-03-31	5 737,91	1 986,54	919,66
2022-12-31	5 592,12	1 790,24	874,18
2022-09-30	5 190,49	1 709,97	696,32
2022-06-30	4 843,03	1 677,19	511,01
2022-03-31	4 561,98	1 572,75	724,50
2021-12-31	4 427,39	1 542,72	699,58
2021-09-30	4 346,11	1 685,04	860,20
2021-06-30	4 130,06	1 453,08	871,33
2021-03-31	3 895,26	1 334,81	597,31
2020-12-31	3 604,97	962,98	430,28
2020-09-30	3 316,31	833,99	290,56
2020-06-30

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,19	4,19
2024-09-30	4,21	4,21
2024-06-30	4,11	4,11
2024-03-31	4,05	4,05
2023-12-31	3,54	3,54
2023-09-30	3,39	3,39
2023-06-30	3,08	3,08
2023-03-31	2,70	2,70
2022-12-31	2,57	2,57
2022-09-30	2,05	2,05
2022-06-30	1,50	1,50
2022-03-31	2,13	2,13
2021-12-31	2,06	2,06
2021-09-30	2,53	2,53
2021-06-30	2,56	2,56
2021-03-31	1,76	1,76
2020-12-31	1,27	1,27
2020-09-30	0,85	0,85
2020-06-30	0,95	0,95

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 975,18 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -3 067,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -265,51 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	2 975,18	-3 067,02	-265,51
2025-03-31	2 868,93	-2 665,74	451,12
2024-12-31	2 782,23	-2 611,22	587,80
2024-09-30	3 024,63	-2 676,28	109,01
2024-06-30	3 200,30	-2 120,66	320,57
2024-03-31	3 404,00	-2 057,48	817,90
2023-12-31	3 622,41	-1 938,17	834,70
2023-09-30	2 919,57	-1 592,84	-1 051,48
2023-06-30	2 638,27	-1 837,46	-803,37
2023-03-31	2 303,33	-1 809,85	-849,08
2022-12-31	1 872,20	-1 838,15	-1 003,80
2022-09-30	1 920,45	-1 810,11	-703,47
2022-06-30	1 606,03	-1 808,84	497,65
2022-03-31	1 575,31	-1 644,04	442,10
2021-12-31	1 570,86	-1 515,44	574,70
2021-09-30	1 881,14	-1 316,71	217,57
2021-06-30	1 919,19	-986,46	-1 256,28
2021-03-31	1 732,40	-853,72	-961,17
2020-12-31	2 002,14	-822,47	-641,45
2020-09-30	1 521,92	-655,20	-608,92
2020-06-30

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,44.
п/книга для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,97.
п/тбв для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	5,44	0,97	1,01
2025-03-31	5,81	1,10	1,15
2024-12-31	5,80	1,10	1,15
2024-09-30	5,94	1,12	1,18
2024-06-30	5,09	1,04	1,09
2024-03-31	5,81	1,09	1,15
2023-12-31	6,06	1,09	1,13
2023-09-30	6,68	1,17	1,21
2023-06-30	20,11	3,52	3,63
2023-03-31	22,92	3,72	3,84
2022-12-31	10,06	1,28	1,31
2022-09-30	30,27	3,85	3,94
2022-06-30	41,25	4,09	4,18
2022-03-31	29,10	4,26	4,35
2021-12-31	8,14	1,42	1,44
2021-09-30	24,51	4,26	4,32
2021-06-30	24,19	4,38	4,45
2021-03-31	35,29	4,80	4,86
2020-12-31	48,99	4,89	4,95
2020-09-30	72,55	4,90	4,95
2020-06-30	65,27	5,07	5,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
ебит (3 года)/ев для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,16	0,14
2025-03-31	0,16	0,14
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,19	0,14
2024-03-31	0,17	0,13
2023-12-31	0,17	0,13
2023-09-30	0,14	0,12
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,09	0,09
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,14	0,10
2021-09-30	0,06	0,04
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,03

Эффективность управления

длинный для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.
роик для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
кувшин для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,02		0,08	0,04	0,16
2025-03-31	0,08	0,21	0,08	0,04	0,16
2024-12-31	0,09	0,22	0,04	0,01	0,08
2024-09-30	0,09	0,22
2024-06-30	0,10	0,24	0,09	0,14	0,22
2024-03-31	0,08	0,22	0,08	0,16	0,23
2023-12-31	0,04	0,21	0,09	0,02	0,22
2023-09-30	0,08	0,20	0,08	-0,00	0,21
2023-06-30	0,08	0,20	0,08	-0,00	0,21
2023-03-31	0,07	0,19	0,07	-0,03	0,19
2022-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,05	0,15
2022-09-30	0,05	0,14	0,06	-0,05	0,15
2022-06-30	0,05	0,11	0,05	0,03	0,14
2022-03-31	0,07	0,17	0,07	0,03	0,14
2021-12-31	0,08	0,20	0,08	0,07	0,17
2021-09-30	0,08	0,20	0,08	0,07	0,17
2021-06-30	0,08	0,21	0,09	-0,04	0,21
2021-03-31	0,06	0,15	0,07	-0,01	0,19
2020-12-31	0,04	0,10	0,05	0,06	0,22
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,03	0,16
2020-06-30	0,03	0,08	0,04	0,04	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,40.
чистая прибыль для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,20.
Маржа операционной прибыли для MRS Logística SA - Привилегированные акции по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,36.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,40	0,20	0,36
2025-03-31	0,44	0,20	0,37
2024-12-31	0,46	0,20	0,39
2024-09-30	-0,20	-0,21	-0,81
2024-06-30	0,49	0,20	0,42
2024-03-31	0,46	0,19	0,40
2023-12-31	0,41	0,19	0,36
2023-09-30	0,43	0,18	0,37
2023-06-30	0,43	0,18	0,37
2023-03-31	0,40	0,16	0,35
2022-12-31	0,35	0,13	0,32
2022-09-30	0,35	0,13	0,32
2022-06-30	0,23	0,11	0,31
2022-03-31	0,33	0,16	0,34
2021-12-31	0,36	0,20	0,40
2021-09-30	0,36	0,20	0,40
2021-06-30	0,22	0,21	0,41
2021-03-31	0,34	0,15	0,34
2020-12-31	0,30	0,12	0,30
2020-09-30	0,26	0,09	0,26
2020-06-30	0,24	0,10	0,31