MWET3 Финансовый анализ акций - Ветцель СА (BOVESPA) Stock

Обзор

Wetzel SA, компания, базирующаяся в Бразилии, в основном работает в автомобильном и промышленном секторах. Компания специализируется на производстве и поставке сложных отливок из железа и алюминия, а также электрических компонентов, используемых в различных отраслях промышленности. Ключевые проекты, реализуемые Wetzel SA, включают разработку передовых компонентов для производителей автомобилей с упором на повышение топливной эффективности и производительности автомобильных агрегатов. Используя передовые технологии литья и производства, Wetzel активно способствует удовлетворению спроса автомобильной промышленности на высококачественные и долговечные компоненты. Кроме того, постоянные инвестиции компании в исследования и разработки свидетельствуют о ее стремлении поддерживать конкурентоспособность в развивающейся промышленной среде.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 253,70 ММ.
операционный доход для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 41,97 ММ.
чистая прибыль для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	253,70	41,97	13,60
2025-03-31	269,03	50,62	32,46
2024-12-31	279,78	56,54	32,89
2024-09-30	270,67	6,41	-15,31
2024-06-30	265,22	4,51	-17,06
2024-03-31	261,21	-7,48	-24,70
2023-12-31	268,10	-13,93	-25,30
2023-09-30	279,12	-11,34	-4,79
2023-06-30	289,57	0,18	30,75
2023-03-31	295,34	4,18	30,68
2022-12-31	293,02	7,94	29,92
2022-09-30	280,17	18,95	25,59
2022-06-30	266,88	-13,04	-2,56
2022-03-31	259,00	19,24	130,59
2021-12-31	244,17	18,41	129,83
2021-09-30	227,76	22,29	171,12
2021-06-30	197,95	40,84	164,79
2021-03-31	158,21	4,26	30,10
2020-12-31	146,26	46,65	24,87
2020-09-30	143,87	-7,17	-26,22
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-7,44	-7,44
2024-06-30	-8,29	-8,29
2024-03-31	-12,00	-12,00
2023-12-31	-12,30	-12,30
2023-09-30	-2,33	-2,33
2023-06-30	14,94	14,94
2023-03-31	14,91	14,91
2022-12-31	14,54	14,54
2022-09-30	12,44	12,44
2022-06-30	-1,25	-1,25
2022-03-31	63,46	63,46
2021-12-31	63,08	63,08
2021-09-30	83,15	83,15
2021-06-30	80,07	80,07
2021-03-31	14,63	14,63
2020-12-31	12,09	12,09
2020-09-30	-12,74	-12,74
2020-06-30	-15,41	-15,41
2020-03-31	-18,90	-18,90

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 27,77 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -19,93 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3,04 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	27,77	-19,93	3,04
2025-03-31	50,95	-38,01	-4,94
2024-12-31	52,59	-37,15	2,51
2024-09-30	-1,99	-28,63	30,55
2024-06-30	-2,32	-23,87	26,18
2024-03-31	-10,59	-8,23	18,83
2023-12-31	-8,50	-10,98	18,53
2023-09-30	3,52	-11,74	8,70
2023-06-30	5,79	-12,16	6,36
2023-03-31	1,68	-12,14	10,32
2022-12-31	6,03	-9,28	3,78
2022-09-30	-4,26	-9,53	13,73
2022-06-30	-5,97	-10,64	16,01
2022-03-31	-0,45	-10,54	10,17
2021-12-31	4,98	-11,07	5,45
2021-09-30	-0,31	-8,18	5,12
2021-06-30	1,07	-5,30	4,41
2021-03-31	-5,07	-3,86	6,67
2020-12-31	-8,12	-2,57	8,06
2020-09-30	-8,65	-2,57	7,56
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,54.
п/книга для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,03.
п/тбв для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	1,54	2,03	2,04
2025-03-31	0,41	0,51	0,51
2024-12-31	-0,87	-9,61	-8,94
2024-09-30	-0,78	-10,25	-9,44
2024-06-30	-1,63	-7,49	-7,33
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,23.
ебит (3 года)/ев для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,23	0,04
2025-03-31	0,25	0,04
2024-12-31	-0,17	-0,06
2024-09-30	-0,22	-0,08
2024-06-30	-0,26	0,29
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
роик для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,24.
кувшин для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
голодный для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08		0,24	0,07	0,47
2025-03-31	0,10		0,19	0,10	0,31
2024-12-31	-0,05		-0,14	-0,00	-0,02
2024-09-30	-0,05		-0,17	-0,00	-0,02
2024-06-30	-0,09		-0,29	0,00	-0,12
2024-03-31	-0,09		-0,34	-0,01	-0,11
2023-12-31	-0,02		-0,07	0,01	0,05
2023-09-30	0,13		0,53	-0,00	0,10
2023-06-30	0,13		0,67	-0,00	0,13
2023-03-31	0,12		0,62	-0,00	0,03
2022-12-31	0,11		0,56	-0,00	-0,09
2022-09-30	-0,01		0,59	-0,00	-0,10
2022-06-30	0,58		-0,40	-0,09	-0,94
2022-03-31	0,68		22,31	-0,14	-0,08
2021-12-31	0,94		32,96	-0,65	-0,06
2021-09-30	0,94		199,44	-3,94	-0,36
2021-06-30	0,97
2021-03-31	0,17
2020-12-31	0,14
2020-09-30	-0,15
2020-06-30	-0,18
2020-03-31	-0,21

Gross Margins

валовая прибыль для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.
чистая прибыль для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
Маржа операционной прибыли для Ветцель СА по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,06	0,09	0,17
2025-03-31	0,06	0,12	0,20
2024-12-31	0,12	-0,06	0,02
2024-09-30	0,12	-0,06	-0,06
2024-06-30	0,12	-0,09	-0,03
2024-03-31	0,13	-0,09	-0,05
2023-12-31	0,13	-0,02	-0,03
2023-09-30	0,15	0,11	0,02
2023-06-30	0,16	0,11	0,02
2023-03-31	0,16	0,10	0,03
2022-12-31	0,16	0,09	0,07
2022-09-30	0,16	0,09	0,07
2022-06-30	0,16	-0,01	-0,05
2022-03-31	0,16	0,50	0,07
2021-12-31	0,16	0,75	0,10
2021-09-30	0,14	0,75	0,10
2021-06-30	0,14	0,83	0,21
2021-03-31	0,12	0,19	0,03
2020-12-31	0,11	0,17	0,01
2020-09-30	0,12	-0,18	-0,05
2020-06-30	0,10	-0,21	-0,06
2020-03-31	0,10	-0,22	-0,07